C'est peut-être la semaine après Thanksgiving, mais plusieurs actions technologiques de premier plan figurent sur le calendrier des résultats, notamment Flocon (NEIGE). L'action Snowflake est inférieure de plus de 60 % à son niveau le plus élevé malgré la croissance fulgurante des revenus et une estimation importante des bénéfices annuels pour l'exercice 2024.
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Le flocon de neige est suivi dans le groupe de logiciels d'entreprise, ainsi que d'autres actions durement touchées comme Salesforce (CRM), Splunk (SPLC) et Journée de travail (MERCREDI), qui devraient également faire rapport dans la semaine à venir.
Le stock de CRM a également connu des difficultés dans un contexte de ralentissement de la croissance des revenus. Salesforce, une composante du Dow Jones, a perdu du terrain après que le rapport sur les résultats de la société du 24 août ait montré des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes. Mais CRM a abaissé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année entière. Les acheteurs ont relevé Salesforce des plus bas alors que l'action a ramené une perte intrajournalière de 8% à 3.4%.
Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 22 % pour atteindre 7.7 milliards de dollars. Les revenus des abonnements aux services et du support ont augmenté de 14 % pour atteindre 1.83 milliard de dollars. La catégorie Plates-formes et autres de la société, qui comprend Slack, a généré un chiffre d'affaires de 1.48 milliard de dollars, en hausse de 53 % d'une année sur l'autre. L'année dernière, Salesforce a conclu son acquisition de Slack pour 27.7 milliards de dollars.
Salesforce a également approuvé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars.
Les résultats sont attendus mercredi après la clôture. L'estimation consensuelle de Zacks est pour un bénéfice ajusté de 1.21 $ par action, en baisse de 5 % d'une année sur l'autre. Les revenus devraient augmenter de 14 % pour atteindre 7.81 milliards de dollars.
Le stock de flocons de neige essaie de toucher le fond
Snowflake vend des outils d'analyse et de gestion de données qui s'exécutent sur des plateformes de cloud computing comme Amazon Web Services.
L'action SNOW n'a pas suscité beaucoup de respect de la part de Wall Street malgré plusieurs trimestres consécutifs de forte croissance des revenus. Pour son deuxième trimestre fiscal publié en août, les revenus ont bondi de 83 % pour atteindre 497.3 millions de dollars. C'était environ 30 millions de dollars au-dessus de l'estimation consensuelle. Les revenus des produits ont également bondi de 83% à 466.3 millions de dollars, également au-dessus des vues pour 439 millions de dollars.
Snowflake a terminé le trimestre avec 5 milliards de dollars en espèces. Les principaux marchés verticaux de la société sont les services financiers, la publicité, les médias et le divertissement, la vente au détail et les soins de santé. Les services financiers ont été un important moteur de croissance au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre.
Pour son exercice en cours se terminant en janvier, Snowflake devrait réaliser son premier bénéfice annuel de 16 cents par action. La croissance devrait s'accélérer en 2024, en hausse de 156 % à 41 cents par action.
SNOW annonce également ses résultats mercredi soir. Son bénéfice ajusté devrait être de 3 cents par action, avec des revenus en hausse de 60 % à 535.8 millions de dollars.
En dehors du groupe des logiciels d'entreprise, Stockage pur (PSTG) rapporte également mercredi après la clôture. Le fournisseur à croissance rapide de systèmes de stockage flash forme un base de tasse avec anse avec une entrée 32.07. Il a essayé à plusieurs reprises de franchir le point d'achat, mais le titre est retombé à son Moyenne mobile exponentielle sur 21 jours.
Dans le groupe des logiciels de sécurité, surveillez également les rapports de CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) et Okta (OKTA).
Dans le secteur de la vente au détail, Ulta Beauté (ULTA) est de retour près des sommets, bien que quatre gains hebdomadaires consécutifs aient diminué en volume. Néanmoins, les ULTA ligne de force relative est proche des sommets, avec des résultats attendus tard jeudi.
Dollar General (DG) est également proche des sommets avant son rapport jeudi avant l'ouverture. Cinq ci-dessous (CINQ) s'est également bien éloigné des plus bas après une cassure à partir d'une base au plus bas.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de négociation d'options et à quoi ressemblait une récente opération d'options de Home Depot.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent de l'aide à leur Moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
L'action Snowflake pourrait être candidate à une opération d'option d'achat, en particulier pour les traders pensant que SNOW a traversé le pire, avec beaucoup de mauvaises nouvelles déjà intégrées dans l'action.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Commerce d'options d'achat d'actions de flocon de neige
Voici à quoi ressemblait une récente opération d'option d'achat pour Snowflake.
Lorsque l'action Snowflake s'échangeait autour de 144.25, une option d'achat hebdomadaire légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 145 (expiration le 9 décembre) s'accompagnait d'une prime d'environ 11.50 $ par action et par contrat, soit 8 % du cours de l'action sous-jacente. à l'époque. C'était un échange coûteux, mais gardez à l'esprit que Snowflake a tendance à beaucoup bouger autour des bénéfices.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions Snowflake à 145 par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 1,150 100 $ – le montant payé pour le contrat de XNUMX actions.
En tenant compte de la prime payée, Snowflake devrait remonter au-delà de 156.50 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 145 plus prime de 11.50 $ par contrat).
Un échange d'options pour Salesforce était moins cher. Lorsque les actions s'échangeaient autour de 150.75, une option d'achat dans la monnaie avec un prix d'exercice de 150 (expiration le 9 décembre) offrait une prime de 7.30 $, soit 4.8 % du cours de l'action à l'époque.
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Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/snowflake-stock-climbs-off-lows-earnings-retailers-five-ulta-dg-also-report/?src=A00220&yptr=yahoo