Plus de retombées de la saga FTX et les licenciements technologiques se poursuivent

TL; DR

• Les retombées de la saga FTX se poursuivent alors que les entreprises de Sam Bankman-Fried déposent toutes le bilan - cela laisse un manque à gagner potentiel de 10 milliards de dollars à plus d'un million de créanciers
• Les licenciements dans le secteur de la technologie se poursuivent, Amazon licenciant 10,000 XNUMX travailleurs
• Avec des licenciements venant de tous les angles, il semble que les entreprises se positionnent pour une prochaine récession
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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

Alors. FTX. Selon les mots immortels de Ron Burgundy, cela a rapidement dégénéré. Ce qui semblait être le cas d'une crise de liquidité à court terme s'est avéré être (prétendument, juste pour être sûr) l'un des plus grands cas de fraude d'entreprise que le monde ait jamais vu. Peut-être le plus grand.

Si vous ne vous êtes pas tenu au courant de cela, à ce stade, il semble qu'il y ait eu une grave mauvaise gestion des fonds des clients et un manque total de comptabilité et de tenue de registres. Une grande partie de cela reste à confirmer, les analystes rassemblant des informations provenant de diverses sources.

Le nœud du problème semble être que FTX, la plate-forme, a pris les dépôts des clients et les a prêtés à la société commerciale de Sam Bankman-Fried, Alameda Research. En garantie, Alameda Research a mis en place la propre crypto-monnaie de FTX, le jeton FTT, puis a fait de gros paris risqués avec l'argent emprunté du client.

Non seulement Alameda Research a semblé se tromper sur beaucoup de ces paris, mais la devise qu'ils utilisaient pour la garantie, FTT, a maintenant été presque anéantie. D'un sommet de plus de 77 $ à la fin de l'année dernière, il se négocie maintenant à environ 1.50 $.

FTX, Alameda Research et des dizaines d'autres filiales ont déclaré faillite, laissant un trou estimé à 10 milliards de dollars dans les livres. Les administrateurs estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à un million de créanciers. La contagion s'est propagée à de nombreuses autres entreprises du secteur, et il est probable que nous n'ayons pas encore entendu la fin de cette histoire.

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L'autre grande nouvelle cette semaine a été davantage de licenciements massifs dans le secteur de la technologie. Il semble que les plus grandes entreprises de la technologie aient résisté le plus longtemps, mais nous commençons maintenant à voir certaines des entreprises les plus précieuses au monde chercher à se serrer la ceinture.

Meta a récemment annoncé qu'il licencierait 11,000 XNUMX travailleurs à travers le monde, et cette semaine, Amazon a annoncé ils vont réduire à hauteur de 10,000 XNUMX emplois.

Les coupes surviennent malgré des nouvelles positives qui commencent à s'infiltrer autour de l'inflation, le chiffre global étant nettement inférieur aux estimations des analystes en octobre. Cela n'a manifestement pas été suffisant pour convaincre la haute direction qu'elle peut continuer sans faire baisser les coûts.

Comme beaucoup dans le secteur, les licenciements sont dus à ce qui était, avec le recul, sur l'embauche pendant la pandémie. Avec les confinements en vigueur dans le monde entier et les restaurants, bars, clubs sportifs et événements fermés, les gens passent plus de temps à la maison et plus d'argent en ligne.

De nombreuses entreprises ont embauché dans l'espoir que ce serait la nouvelle normalité et se sont retrouvées dans un excédent maintenant que la vie est revenue à ce qu'elle était avant la pandémie.

Ceci est combiné à des perspectives économiques incertaines, dans lesquelles les budgets marketing et les dépenses de consommation devraient chuter. Cela signifie qu'en plus des licenciements, de nombreuses entreprises gèlent également les nouvelles embauches, ce qui entraîne une situation potentiellement délicate pour les milliers d'employés désormais sans emploi.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

Les licenciements racontent une histoire différente selon l'entreprise qui les fait. Parfois, cela peut signifier qu'une entreprise est en danger et qu'elle essaie désespérément de rester à flot. D'autres fois, il peut simplement s'agir de continuer à maximiser la valeur actionnariale en limitant les coûts.

Cette perception n'est souvent que la différence entre une grande entreprise et une plus petite. Les petites entreprises ou les entreprises en croissance sont souvent moins stables financièrement, les importantes réductions d'effectifs étant potentiellement un signe de difficulté. Avec les grandes entreprises, ce n'est généralement pas le cas.

Les grandes entreprises ont tendance à avoir des revenus plus stables, des marges bénéficiaires plus élevées et moins de dépendance à l'égard de nouveaux clients ou clients pour rester à flot. C'est pourquoi elles sont généralement capables de mieux gérer les conditions économiques difficiles que les entreprises en croissance, et pourquoi elles sont souvent les dernières à annoncer des licenciements.

Dans ce contexte, nous avons créé le Grand kit de casquette. Il cherche à tirer parti de la surperformance potentielle des actions de grande capitalisation par rapport aux petites et moyennes capitalisations alors que les conditions économiques deviennent instables.

Ceci est structuré par l'utilisation d'un échange de paires qui s'étend sur les 1,000 1000 plus grandes entreprises aux États-Unis via une position longue dans l'ETF Russell 2,000, tout en étant en même temps court sur les 2000 XNUMX prochaines plus grandes grâce à un investissement dans un Russell inverse. ETF XNUMX.

Cela signifie que les investisseurs peuvent profiter de la performance relative des grandes capitalisations par rapport aux petites et moyennes capitalisations. Même si le marché global baisse ou s'incline, les investisseurs peuvent en tirer profit tant que les grandes capitalisations résistent mieux.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Hudson Technologies (HDSN) – L'entreprise de technologies propres est l'une de nos Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec une note A dans nos facteurs Qualité, Valeur et Croissance. Le chiffre d'affaires est en hausse de 78,2% sur les 12 derniers mois.

Rayon de coeur (BEAT) – L'entreprise de santé numérique reste notre Top court de la semaine prochaine avec notre IA qui leur attribue un F en valeur de qualité et en faible volatilité. Le bénéfice net était de -8.94 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant fin juin.

Services d'information nationaux de Fidelity (FIS) – La société de fintech et de services financiers est l'une de nos Meilleurs achats du mois prochain avec une note A dans notre facteur de valeur de qualité. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7.1 % au cours des 12 derniers mois.

Biovie Inc (BIVI) – La société pharmaceutique est l'une de nos Les meilleurs shorts du mois prochain avec notre IA leur attribuant un F en valeur de qualité et un D en technique et faible volatilité. Le bénéfice net était de -30.96 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant en septembre.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans l'argent et les actions australiennes et de vendre à découvert les obligations du Trésor américain. Top des achats sont le iShares Silver Trust, le ProShares UltraShort 20+ Year Treasury et le iShares MSCI Australia ETF. Hauts Shorts sont le iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF et le iShares US Treasury Bond ETF.

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