L'économie américaine fait preuve de résilience face aux prévisions de récession pour 2023

TL; DR

• Le PIB américain a augmenté à un taux annualisé de 2.9 % au quatrième trimestre, supérieur aux 4 % qui avaient été prévus
• Malgré les nouvelles positives, les deux tiers des économistes du Forum économique mondial de Davos pensent qu'une récession va se produire en 2023
• À une époque où les thèmes deviennent de plus en plus importants pour les investisseurs, l'investissement factoriel peut offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes pour surfer sur les vagues
• Top trades hebdomadaires et mensuels

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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

L'économie américaine a continué de faire preuve de résilience face à de nombreux vents contraires économiques au quatrième trimestre 4, le PIB progressant à un taux annualisé de 2022 %. C'est en baisse par rapport au taux de croissance de 2.9% au troisième trimestre, mais en avance sur les 3.2% qui avaient été prévus par les économistes de Reuters.

Les deux trimestres consécutifs de croissance positive ont divisé l'année en deux, les premier et deuxième trimestres ayant tous deux enregistré des chiffres de PIB négatifs. Bien que cela soit traditionnellement considéré comme la définition d'une récession, le National Bureau of Economic Research n'a pas encore annoncé que nous en étions à une.

Un marché du travail serré et la vigueur relative des dépenses de consommation sont deux des principales raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore fait l'appel, mais cela ne veut pas dire que nous sommes sortis du bois pour l'instant.

Les chiffres du quatrième trimestre ont été soutenus par la croissance des dépenses de consommation (la saison des fêtes y contribue certainement), l'augmentation des dépenses publiques aux niveaux fédéral, étatique et local, la hausse des dépenses de santé, de services publics, de logement et d'exploitation minière.

C'est peut-être le résultat le plus fort que nous ayons vu depuis un certain temps. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'économie n'avait pas encore ressenti tous les effets du cycle de resserrement des taux. Cela signifie que la pression des coûts d'emprunt plus élevés devrait commencer à frapper les entreprises et les consommateurs, ce qui freinera sûrement la croissance.

Il semble maintenant très probable que nous assistions à une sorte de récession en 2023, avec deux tiers des économistes interrogé au Forum économique mondial de Davos en attendait un.

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Big Oil devrait annoncer des bénéfices records pour 2022, malgré les protestations plus fortes des militants écologistes. La plupart des plus grands producteurs d'énergie au monde, dont Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron et TotalEnergies, doivent annoncer leurs chiffres annuels dans les prochains jours.

Selon les estimations consensuelles de Refinitiv, le chiffre semble prêt à être grand. Comme, 190 milliards de dollars gros.

Ce chiffre devrait être le plus élevé jamais enregistré, dans un contexte de prix record de l'énergie et de problèmes d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine. Comme nous payons tous beaucoup plus pour notre énergie et notre gaz, il est facile de comprendre une réaction instinctive négative aux nouvelles.

Mais il y a un point important à garder à l'esprit. Ces sociétés sont toutes cotées en bourse.

Cela signifie que, dans de nombreux cas, ce sont les gens ordinaires qui vont bénéficier de ces profits démesurés. Cela peut résulter directement du fait d'être des actionnaires individuels dans les entreprises, de détenir des ETF qui incluent des producteurs d'énergie ou même en tant que bénéficiaires d'un régime de retraite qui investit en eux.

Pour de nombreux investisseurs, les cours des actions des sociétés énergétiques ont été l'un des seuls sports brillants de l'année à oublier pour les portefeuilles.

Avant les appels de résultats, les géants pétroliers devraient récompenser les actionnaires de leur année exceptionnelle. Les dividendes devraient être plus élevés que d'habitude et il est également possible que des rachats d'actions soient mis en œuvre.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

En 2022, nous avons assisté à un changement majeur sur les marchés. Pendant plus d'une décennie auparavant, les actions technologiques axées sur la croissance ont largement surperformé le reste du marché, les entreprises du secteur se développant pour devenir parmi les plus précieuses au monde.

Avant 2008, ce sont les sociétés financières qui offraient certaines des meilleures performances aux investisseurs. En 2022, ce sont les producteurs d'énergie qui ont pris le relais dans les portefeuilles des investisseurs.

Le point clé est que les mêmes types d'entreprises ne réussissent pas tout le temps. Il y a des cycles où certains facteurs fonctionnent mieux que d'autres. Ne serait-il pas génial s'il y avait un moyen d'utiliser ces facteurs pour générer des gains d'investissement ?

Nous vous avons couvert.

Parce que notre Kit bêta plus intelligent fait exactement cela. Il est composé de cinq ETF factoriels différents :

-ETF iShares MSCI USA Value Factor

-ETF iShares MSCI USA Momentum Factor

-ETF iShares MSCI USA Min Vol Factor

-ETF iShares MSCI USA Size Factor

-ETF Facteur de qualité MSCI USA iShares

Chaque semaine, notre IA analyse d'énormes quantités de données pour prédire comment ces facteurs sont susceptibles de fonctionner au cours de la semaine à venir. Il rééquilibre ensuite automatiquement le kit en fonction de ces projections, pour s'assurer qu'il est toujours à jour avec les dernières informations.

Dans un environnement d'investissement où les marchés réagissent si fortement aux thèmes (Web3, IA, actions meme, NFTs n'importe qui ?), c'est un moyen de surfer sur les vagues sans avoir besoin de les prévoir vous-même.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Groupe Logistique Pacte (CVLG) – La compagnie maritime est l'une de nos Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec une cote A en valeur de qualité. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16.3 % en 2022.

Pétrole Laredo (LPI) – La société d'exploration énergétique est notre Top court de la semaine prochaine avec notre IA qui leur attribue un F en valeur de qualité et en faible volatilité. Le bénéfice par action est en hausse de 5.07 % au cours des 12 derniers mois.

Les sociétés Greenbrier (GBX) – L'entreprise de fabrication de transport reste notre Meilleur achat pour le mois prochain avec une note B en Techniques et Volatilité Faible Momentum. Les revenus ont augmenté de 68.2 % au cours des 12 mois précédant novembre 2022.

Fiducie de redevances de Permianville (PVL) – La société de restauration est notre Top court du mois prochain avec notre IA leur attribuant un C dans la volatilité et les techniques à faible élan.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans la santé, l'industrie et les actions américaines, ainsi que dans les actions et la technologie taïwanaises. Top des achats sont l'ETF Invesco DWA Healthcare Momentum, l'ETF Vanguard Industrials et l'ETF Vanguard Total Stock Market. Hauts Shorts sont l'ETF iShares MSCI Taiwan et l'ETF iShares Global Tech.

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