La société de Tom Gayner achète Brookfield Asset Management et abandonne Texas Pacific Land

Résumé

• Le gourou a investi dans Brookfield Asset Management suite à sa scission.
• Il a ajouté au Lockheed MartinLMT
  et Activision BlizzardATVI
  positions, tout en coupant la tenue Regeneron.
• Gayner a vendu Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Métiers, Portefeuille), le co-PDG de MarkelMCL
Corp., a dévoilé son portefeuille d'actions pour le quatrième trimestre de 2022 la semaine dernière.

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Se concentrant sur des domaines prometteurs où Markel a une bonne compréhension et connaissance, la société du gourou basée en Virginie utilise une approche axée sur la valeur pour la sélection des actions. Gayner maintient également une marge de sécurité au sein du portefeuille d'investissement et estime que, puisqu'une action fait partie d'une entreprise, elle vaut ce que vaut la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.

Gardant ces idées à l'esprit, les dépôts 13F montrent que le gourou a créé six nouvelles positions au cours des trois mois terminés le 31 décembre, vendu trois actions et ajouté ou réduit un certain nombre d'autres avoirs existants. Ses transactions les plus notables comprenaient une nouvelle participation dans Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Services), donne un coup de pouce à la Lockheed Martin Corp. (LMT, Services) et Activision Blizzard Inc. (ATVI, Services), une réduction des positions de Regeneron Pharmaceuticals Inc. (RÉGN, Services) holding et la cession de Texas Pacific Land Corp. (TPL, Services).

Les investisseurs doivent être conscients que les dépôts 13F ne donnent pas une image complète des avoirs d'une entreprise car les rapports n'incluent que ses positions dans les actions américaines et les certificats de dépôt américains, mais ils peuvent toujours fournir des informations précieuses. De plus, les rapports ne reflètent que les transactions et les avoirs à la date de dépôt du portefeuille le plus récent, qui peuvent ou non être détenus par la société déclarante aujourd'hui ou même lorsque cet article a été publié.

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Brookfield Asset Management

Le gourou a investi dans 2.19 millions d'actions de Brookfield Asset Management (BAM, Services), attribuant 0.84 % du portefeuille d'actions à la participation. L'action s'est négociée à un prix moyen de 30.09 $ par action au cours du trimestre.

La société canadienne de gestion de placements alternatifs a une capitalisation boursière de 13.84 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 33.38 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 34.03, un rapport prix-livre de 2.03 et un rapport prix-vente de 16.12.

Suite à la scission de décembre dans laquelle la société d'origine a changé son nom pour Brookfield Corp. (BN, Services) et a donné son nom à l'entreprise séparée, le titre a gagné 4.13 %.

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De plus, le Score GF sur 19 sur 100, ce qui indique généralement de mauvaises performances, peut ne pas refléter avec précision son plein potentiel, car l'entreprise n'a reçu des notes que pour solidité financière ainsi que rentabilité.

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Gayner est actuellement le seul gourou investi dans le titre avec une participation de 0.53 %.

Lockheed Martin

L'investisseur a augmenté le Lockheed Martin (LMT, Services) position de 418.85 %, en achetant 45,500 0.30 actions. L'opération a eu un impact de 464.67% sur le portefeuille actions. Les actions se sont négociées à un prix moyen de XNUMX $ chacune au cours du trimestre.

Gayner comment détient 56,363 0.37 actions au total, ce qui représente 4.58 % du portefeuille d'actions. GuruFocus estime qu'il a gagné XNUMX% sur l'investissement jusqu'à présent.

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La société aérospatiale et de défense, dont le siège est à Bethesda, Maryland, a une capitalisation boursière de 118.96 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 465.97 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 21.46, un rapport prix-livre de 12.77 et un rapport prix-vente de 1.86.

Les Ligne de valeur GFVALEUR
suggère que l'action est actuellement légèrement surévaluée sur la base de ses ratios historiques, de ses performances financières passées et des projections de bénéfices futurs des analystes.

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Les Score GF de 90, cependant, indique que la société a un potentiel de surperformance élevé grâce à des notes élevées pour de la rentabilité ainsi que augmentation ainsi que des notes moyennes pour solidité financière, Valeur GF ainsi que élan.

Du gourous investis à Lockheed Martin, Gestion d'actifs Yacktman (Métiers, Portefeuille) détient la plus grande participation avec 0.13 % de ses actions en circulation. Catherine Bois (Métiers, Portefeuille), Joël Greenblatt (Métiers, Portefeuille), Paul Tudor Jones (Métiers, Portefeuille), John Rogers (Métiers, Portefeuille) et plusieurs autres gourous ont également des positions dans le stock.

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Activision Blizzard

Gayner a augmenté l'Activision Blizzard (ATVI, Services) détenant 36.82 %, achetant 167,000 0.17 actions. La transaction a impacté le portefeuille actions de 74.26%. Au cours du trimestre, l'action s'est négociée à un prix moyen par action de XNUMX $.

Il détient désormais un total de 620,600 0.64 actions, qui occupent 9.51% du portefeuille d'actions. GuruFocus a constaté qu'il avait gagné environ 2018 % sur l'investissement depuis le deuxième trimestre de XNUMX.

L'éditeur de jeux vidéo basé à Santa Monica, en Californie, qui est en passe d'être racheté par MicrosoftMSFT
(MSFT, Services), a une capitalisation boursière de 56.87 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 72.67 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 34.12, un rapport prix-livre de 3.02 et un rapport prix-vente de 7.76.

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Selon le Ligne de valeur GF, le stock est actuellement assez valorisé.

Les Score GF de 89 signifie que la société a un bon potentiel de surperformance. Bien qu'il ait reçu des notes élevées pour de la rentabilité, augmentation ainsi que solidité financière, Valeur GF ainsi que élan les rangs étaient plus modérés.

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Avec une participation de 7.68%, Warren Buffett (Métiers, Portefeuille) est le plus grand d'Activision Blizzard actionnaire gourou. Gestion de PRIMECAP (Métiers, Portefeuille), Premiers conseillers du Pacifique (Métiers, Portefeuille) et Jim Simons (Métiers, Portefeuille)' Renaissance Technologies détient également des participations importantes.

Regeneron Pharmaceuticals

Le gourou a sabré Regeneron Pharmaceuticals (RÉGN, Services) position de 62.02 %, vendant 49,800 0.51 actions. La transaction a impacté le portefeuille actions de -737.86%. Au cours du trimestre, l'action s'est négociée à un prix moyen de XNUMX $ par action.

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Gayner détient désormais un total de 30,500 0.30 actions, qui représentent 47.10 % du portefeuille d'actions. Selon les données de GuruFocus, il a gagné environ XNUMX % sur l'investissement.

La société de biotechnologie dont le siège est à Tarrytown, New York, a une capitalisation boursière de 85.98 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 789.48 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 28.46, un rapport prix-livre de 4.01 et un rapport prix-vente de 6.54.

Basé sur Ligne de valeur GF, le titre semble être légèrement surévalué actuellement.

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La société dispose d'un bon potentiel de surperformance avec un Score GF de 81, portée par des notes élevées pour de la rentabilité, augmentation ainsi que solidité financière malgré le faible Valeur GF ainsi que élan rangs.

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Dodge & Cox est le plus grand actionnaire gourou de Regeneron avec une participation de 2.10 %. Autre haut investisseurs gourous inclure Fonds de soins de santé Vanguard (Métiers, Portefeuille), l'entreprise Simons, Ray Dalio (Métiers, Portefeuille) de Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Métiers, Portefeuille), Bacon Louis Moore (Métiers, Portefeuille) et Catherine Bois (Métiers, Portefeuille).

Terre du Pacifique du Texas

Gayner a quitté la participation de 7,900 XNUMX actions de Texas Pacific Land (TPL, Services), impactant le portefeuille actions de -0.21%. Les actions se sont négociées à un prix moyen de 2,385.38 XNUMX $ chacune au cours du trimestre.

Les données de GuruFocus montrent qu'il a gagné environ 61.53 % sur l'investissement au cours de sa durée de vie.

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La société basée à Dallas, qui loue des terres à des sociétés pétrolières et gazières tout en conservant les droits miniers, a une capitalisation boursière de 14.28 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 1,853.64 XNUMX $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 33.68, un rapport prix-livre de 19.81 et un rapport prix-vente de 21.64.

Les Ligne de valeur GF suggère que le stock est actuellement évalué à sa juste valeur.

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Les Score GF de 93 signifie que la société a un potentiel de surperformance élevé. Il a obtenu des notes élevées pour trois des critères, mais le Valeur GF rang était plus modéré et élan était faible.

Avec une participation de 19.35%, Murray Stahl (Métiers, Portefeuille) est le plus grand actionnaire gourou de Texas Pacific Land. David Rolfe (Métiers, Portefeuille) et Mario Gabelli (Métiers, Portefeuille) également propre le stock.

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Transactions supplémentaires et composition du portefeuille

Au cours du trimestre, Gayner a également réduit sa participation dans EnovisCFXPlus
Corp.ÉNOV, Services) et a renforcé ses positions dans Cable OneCAPE
Inc. (CAPE, Services), WatcoBSM
Inc. (BSM, Services), Ligne de fret de l'ancienne DominionODFL
Inc. (ODLF) et plusieurs autres actions.

Le portefeuille d'actions de 7.46 milliards de dollars du gourou, composé de 134 actions, est largement investi dans le secteur des services financiers.

Divulgations

Je n'ai/nous n'avons aucune position sur les actions mentionnées et je n'ai pas l'intention d'acheter de nouvelles positions sur les actions mentionnées dans les 72 prochaines heures.

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