Dans un environnement financier marqué par des niveaux d'incertitude sans précédent, les investisseurs sont au bout du rouleau. Lorsqu'il s'agit de trouver une stratégie d'investissement qui produira des rendements, les méthodes traditionnelles pourraient ne pas être aussi fiables. Alors, comment les investisseurs doivent-ils sortir de l'ornière ?
Dans des moments comme ceux-ci, une analyse plus complète des actions peut orienter les investisseurs vers les rendements. Plutôt que d'examiner uniquement des facteurs plus conventionnels tels que les analyses fondamentales ou techniques, d'autres mesures peuvent jouer un rôle clé pour déterminer si une action particulière est sur la bonne voie ou non.
TipRanks propose un outil qui fait exactement cela. Son score intelligent mesure huit mesures clés, y compris les fondamentaux et les techniques, tout en tenant compte du sentiment des analystes, des blogueurs et des actualités, ainsi que de l'activité des fonds spéculatifs et des initiés des entreprises. Après analyse de chaque métrique, un score numérique unique est généré, 10 étant le meilleur résultat possible.
Le Meilleurs titres à acheter outil, nous avons pu parcourir la base de données de TipRanks, en filtrant les résultats pour n'afficher que les noms qui ont obtenu un Smart Score "Perfect 10" et offrir un paiement de dividende à haut rendement, de 7% ou plus. Nous en avons trouvé deux qui ont réussi à cocher toutes les cases. Allons droit au but.
Partenaires de produits d'entreprise (DEP)
Nous commencerons par Enterprise Products Partners, une entreprise intermédiaire du secteur de l'énergie. Midstream fait référence aux entreprises qui relient les têtes de puits, où les hydrocarbures sont extraits, aux clients plus en aval de la ligne de distribution ; les entreprises intermédiaires contrôlent des réseaux de pipelines, de pétroliers ferroviaires et routiers, de barges, de raffineries, d'usines de traitement, de terminaux et de parcs de stockage. Enterprise fait ses affaires dans ce domaine, transportant du pétrole brut, du gaz naturel, des liquides de gaz naturel et des produits raffinés à travers son réseau, qui est centré sur la côte du golfe au Texas et en Louisiane mais s'étend dans le sud-est, les Appalaches, les Grands Lacs, le vallée du Mississippi et les montagnes Rocheuses.
Cela s'ajoute à une activité lucrative, et dans les récents résultats financiers du 3T22, Enterprise a déclaré un bénéfice net de 1.39 milliard de dollars, 17% d'une année sur l'autre. Par action, le BPA dilué s'est élevé à 62 cents, soit 10 cents de mieux que le résultat de l'année précédente.
D'un intérêt particulier pour les investisseurs en dividendes, les flux de trésorerie distribuables ont augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 1.9 milliard de dollars. C'était plus que suffisant pour couvrir entièrement le paiement du dividende déclaré de la société de 47.5 cents par action ordinaire. Sur une base annualisée, le dividende s'élève à 1.90 $ par action et offre un solide rendement de 7.6 %. La société a un historique de paiement de dividendes fiable remontant à 1998.
Couvrant ce stock de Raymond James, analyste 5 étoiles Justin Jenkins décrit le troisième trimestre comme "un autre trimestre stable" et écrit : "La combinaison unique d'intégration d'actifs, de solidité du bilan et d'historique de retour sur investissement chez Enterprise (EPD) reste la meilleure de sa catégorie. Nous considérons qu'EPD est bien positionné à mi-parcours du point de vue de la volatilité par rapport à la reprise, la plupart des segments affichant de bons résultats… La dynamique financière ne fait qu'élargir les opportunités de rendement du capital, la croissance de la distribution en cours et les rachats devenant, espérons-le, plus importants au fil du temps. Pendant ce temps, l'EPD se négocie toujours à un rendement attractif de 3 %… »
Pour étayer sa thèse haussière, Jenkins évalue les actions d'EPD comme un achat fort, et son objectif de prix de 32 $ implique un gain de 29 % sur la période d'un an. (Pour voir les antécédents de Jenkins, cliquez ici )
La vue de Raymond James n'est pas la seule prise haussière ici; cette action obtient une note consensuelle d'achat fort basée sur 10 analyses récentes d'analystes, dont 9 à acheter et 1 à conserver (c'est-à-dire neutre). Les actions se vendent 24.75 $ et leur objectif de cours moyen de 31.67 $ suggère une hausse de 28 % au cours des 12 prochains mois. Voir l'analyse des stocks EPD.
Capitale Rythme (RTM)
Le deuxième titre que nous examinerons est Rithm Capital, une fiducie de placement immobilier (REIT). Les FPI sont des champions permanents des dividendes, car les réglementations du code des impôts les obligent à reverser une part élevée des bénéfices directement aux investisseurs - et les dividendes sont un mode de conformité pratique. Rithm, qui jusqu'en août de l'année dernière fonctionnait sous le nom de New Residential, s'occupe à la fois des prêts et des services hypothécaires aux investisseurs et aux consommateurs. Le portefeuille de la société est composé d'une variété d'instruments, y compris des montages de prêts, des titres immobiliers, des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels, et des investissements liés à la MSR. Ce dernier, les MRS, représente 26 % du portefeuille ; le service hypothécaire représente 42 % du total. La société compte plus de 7.5 milliards de dollars d'investissements nets en actions.
Au cours de son dernier trimestre déclaré, le 3T22, Rithm a affiché un total de 153 millions de dollars de bénéfices disponibles pour distribution. Cela est sorti à 32 cents par action ordinaire. Ces chiffres se comparent bien au total de 145.8 millions de dollars et aux 31 cents par action rapportés au trimestre de l'année précédente.
Plus important encore, les « bénéfices disponibles pour distribution » ont facilement couvert le dividende de 25 cents sur actions ordinaires déclaré en septembre. Au taux annualisé de 1 $, le dividende de Rithm rapporte un impressionnant 11 %.
Parmi les taureaux se trouve l'analyste BTIG Éric Hagen, qui a couvert Rithm, et il est impressionné par ce qu'il voit.
«Nous aimons la rigidité des flux de trésorerie dans un portefeuille MSR chevronné, qui, selon nous, soutient le soutien financier et de liquidité qu'il apporte derrière l'actif. À court terme, nous voyons moins de place pour la croissance des dividendes, ce qui, dans une certaine mesure, renforce la valorisation actualisée. Cela dit, avec une vision à plus long terme, nous pensons que la qualité du rendement pour le niveau de risque du titre est sous-évaluée… Nous pensons que l'évolutivité est l'un des principaux points de division que nous voyons pour les valorisations de la structure du capital dans notre couverture. en ce moment, en particulier parmi la plupart des donneurs d'ordre/réparateurs où l'effet de levier penche davantage vers la dette non garantie », a déclaré Hagen.
Hagen continue en donnant aux actions RITM une cote d'achat, et il fixe un objectif de prix de 13 $ pour indiquer un potentiel de hausse robuste de 44 % dans les mois à venir. (Pour voir le palmarès de Hagen, cliquez ici )
Comme Hagen, d'autres analystes aiment aussi ce qu'ils voient. Avec 6 achats et seulement 1 prise, le mot dans la rue est que le stock est un achat fort. De plus, l'objectif de prix moyen de 11 $ implique un potentiel de hausse de 22 %. Voir l'analyse des stocks RITM.
Tenez-vous au courant des meilleur que le score intelligent de TipRanks a à offrir.
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html