Le rallye du Père Noël a amené le marché à de nouveaux sommets à l'aube de 2022, mais il est important de se rappeler que les actions ne montent pas toujours en ligne droite.
Le célèbre investisseur Jim Rogers a connu pas mal de marchés baissiers au cours du dernier demi-siècle, et il craint que le plus gros à ce jour ne soit au coin de la rue.
"Le prochain marché baissier sera le pire de ma vie", a-t-il prédit dans une interview au troisième trimestre avec la société de conseil financier Wealthion.
Certes, Rogers est baissier sur le marché boursier américain depuis des années. Mais le multimillionnaire sait une chose ou deux sur gagner de l'argent en période de turbulences.
Rogers a cofondé le Quantum Fund avec George Soros en 1973, en plein milieu d'un marché baissier dévastateur. Entre cette date et 1980, le portefeuille a rapporté 4,200 500 % tandis que le S&P 47 a augmenté de XNUMX %.
Voici trois actifs qu'il recommande de conserver dans votre portefeuille pour faire face à un éventuel ralentissement de 2022, même si vous ne faites que saupoudrer une partie de votre argent supplémentaire sur eux.
Argent
Rogers est depuis longtemps un fan des matières premières, et l'argent est l'un de ses favoris.
« Le plus haut historique pour l'argent est de 50 $ l'once ; maintenant c'est 23 $. Pourquoi l'argent ne peut-il pas revenir à son plus haut niveau historique ? C'est la façon dont les marchés fonctionnent habituellement », dit-il.
Les investisseurs adorent l'argent car il peut constituer une réserve de valeur et une protection contre la hausse des taux d'intérêt et l'inflation.
En même temps, il est largement utilisé comme métal industriel. Par exemple, l'argent est un composant essentiel des panneaux solaires. Ainsi, avec l'adoption croissante de l'énergie solaire, la demande pour le métal gris pourrait encore augmenter.
La hausse des prix profite aux mineurs, donc certains des moyens les plus simples de jouer un boom de l'argent imminent sont à travers des sociétés comme Wheaton Precious Metals, Pan American Silver et Coeur Mining.
Cuivre
Contrairement à l'argent, qui se négocie à moins de la moitié de son plus haut historique, le cuivre a atteint de nouveaux sommets en 2021.
Mais Rogers continue d'aimer le cuivre pour une raison très simple : les véhicules électriques.
« Une voiture électrique utilise plusieurs fois plus de cuivre qu'une voiture à combustion, il va donc y avoir une énorme demande pour certains de ces métaux que nous n'avions pas auparavant », explique-t-il.
« Oui, c'est à un niveau record maintenant, mais les voitures électriques ne font que commencer. »
Comme c'est le cas pour l'argent, les investisseurs peuvent utiliser des mineurs de cuivre pour s'exposer au métal. Des sociétés comme Rio Tinto, Freeport-McMoRan et Southern Copper sont bien placées pour tirer parti du boom du cuivre.
Certes, de nombreux mineurs de cuivre ont déjà connu des hausses substantielles du cours de leurs actions.
Si vous hésitez à sauter dans le métal à ce stade, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de commencer gros. Une application de trading populaire vous permet même d'acheter des fractions d'actions avec autant d'argent que vous êtes prêt à dépenser.
L’agriculture
Rogers aime les produits agricoles, comme le sucre ou le maïs. Mais cette fois, il insiste également sur l'importance des terres agricoles elles-mêmes.
« À moins que nous n'arrêtions de porter des vêtements et de manger, l'agriculture s'améliorera. Si vous l'aimez vraiment, vraiment, allez-y et achetez-vous une ferme et vous deviendrez très, très, très riche », dit-il.
En effet, les terres agricoles pourraient être une excellente haie car elles ont une valeur intrinsèque et ont peu de corrélation avec les hauts et les bas du marché boursier.
Au fil des ans, il a été démontré que l'agriculture offrait des rendements corrigés du risque plus élevés que les actions et l'immobilier.
La meilleure partie? Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains pour participer à l'action.
De nouvelles plateformes vous permettent d'investir dans des terres agricoles américaines en prenant une participation dans la ferme de votre choix. Vous gagnerez un revenu en espèces grâce aux frais de location et aux ventes de récoltes. Et bien sûr, vous bénéficierez en plus de toute appréciation à long terme.
Une quatrième alternative
Il y a un autre actif physique négligé qui a peu de corrélation avec le marché boursier - et il pourrait offrir un potentiel de hausse encore plus grand : les beaux-arts.
L'art contemporain a surpassé le S&P 500 de 174% au cours des 25 dernières années, selon le graphique Citi Global Art Market.
Et cela devient un moyen populaire de diversifier car c'est un véritable actif physique avec peu de corrélation avec le marché boursier.
Sur une échelle de -1 à +1, 0 représentant aucun lien, Citi a constaté que la corrélation entre l'art contemporain et le S&P 500 n'était que de 0.12 au cours des 25 dernières années.
Investir dans l'art par Banksy et Andy Warhol n'était autrefois une option que pour les ultrariches, comme Rogers. Mais avec une nouvelle plateforme d'investissement, vous pouvez investir dans des œuvres d'art emblématiques comme le font Jeff Bezos et Bill Gates.
Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d'aucune sorte.
Source : https://finance.yahoo.com/news/jim-rogers-next-bear-market-140000061.html