L'action Peloton est-elle un achat car elle a formé un modèle de divergence haussière ?

Le cours de l'action Peloton (NASDAQ : PTON) s'est effondré d'environ 80 % en 2021 alors que la rotation des stocks de verrouillage vers les stocks de réouverture se poursuivait. La vente s'est poursuivie le dernier jour de l'année après que la société a reçu une dégradation de la part des analystes de JMP Securities. Il se négocie à 35.75 $, ce qui est le plus bas depuis mai 2020.

Pourquoi Peloton s'est-il écrasé ?

Peloton est une entreprise qui a bouleversé le marché du fitness à domicile. L'entreprise vend plusieurs produits, notamment ses vélos, ses tapis roulants, ses vêtements et ses accessoires. De plus, l'entreprise vend un forfait d'abonnement qui donne aux utilisateurs l'accès à un contenu de remise en forme personnalisé.

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En tant que telle, l'entreprise s'est bien comportée en 2020 alors que l'économie américaine s'est bloquée et que de nombreux gouvernements considéraient les gymnases comme des services non essentiels. Par conséquent, le cours de l'action Peloton a atteint un sommet historique de 170 $ en 2020.

2021 a été une année différente pour l'entreprise. Alors que la demande pour ses produits est restée élevée, l'entreprise a été confrontée au défi des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, les investisseurs ont abandonné les actions qui se sont bien comportées pendant la pandémie comme Teladoc et Zoom Technologies.

Les bénéfices les plus récents n'ont pas aidé l'entreprise. Il a annoncé que ses revenus ralentissaient et a averti que la situation pourrait empirer. Par conséquent, la firme a annoncé qu'elle gelerait toutes les embauches alors même qu'elle avait investi dans une nouvelle usine américaine. 

Le cours de l'action Peloton s'est effondré vendredi après qu'un analyste de JMP Securities a abaissé ses perspectives de Market Perform à Market Outperform. Il a dit:

« Avec COVID-19 ayant fait avancer la demande, nous pensons que Peloton doit maintenant vendre à des personnes qui sont moins insistantes sur la forme physique et sont probablement plus difficiles à convertir, ce qui entraîne des dépenses marketing moins efficaces. »

Selon Webull, les estimations moyennes des analystes sur le cours de l'action Peloton sont de 75 $, soit environ 50 % de plus qu'à la fin de l'année. L'action pourrait rebondir en 2021 alors que les investisseurs se précipitent pour acheter la baisse.

Prévisions du cours de l'action Peloton

Le graphique journalier montre que le cours de l'action PTON a suivi une tendance baissière majeure au cours des derniers mois. En conséquence, le titre est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles, ce qui est un signal baissier. Cependant, un examen plus approfondi de l'indice de force relative (RSI) et du MACD montre que l'action forme un modèle de divergence haussière. Par conséquent, cette tendance signale qu'il est possible que le titre rebondisse en 2022.

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