Les investisseurs aiment obtenir un retour sur investissement, bien sûr, c'est pourquoi ils sont sur le marché pour commencer. Et lorsqu'une entreprise s'engage à restituer le capital et les bénéfices aux actionnaires, c'est une victoire qui attirera et récompensera les investisseurs. La clé pour les investisseurs est de trouver le meilleur rendement du capital possible, et les actions à dividendes constituent un endroit logique pour commencer à chercher.
Dans cet esprit, nous avons utilisé le Base de données TipRanks pour tirer les détails sur deux vrais aristocrates du dividende - de vrais champions des rendements du capital à considérer par les investisseurs. Ces actions présentent des cotes d'achat solides de la part des analystes de la rue, des paiements de dividendes fiables sur une décennie ou plus, et elles ont toujours un cours à la hausse à deux chiffres à court terme. Voici un examen plus approfondi.
Exxon Mobil (XOM)
Le premier aristocrate de dividendes que nous examinons est Exxon Mobil, l'une des principales sociétés pétrolières et énergétiques opérant sur les marchés mondiaux. La société opère sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique et possède de vastes opérations de production de pétrole brut et de gaz naturel. Ses activités aux États-Unis comprennent de vastes opérations de raffinage, tandis que la société possède d'importants gisements d'extraction de pétrole et de gaz naturel au large de la Guyane en Amérique du Sud, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Exxon Mobil affiche une capitalisation boursière de près de 370 milliards de dollars, et là où les marchés plus larges sont en baisse cette année, les actions de XOM ont gagné 53 %.
Un regard sur les récents résultats d'Exxon Mobil au 2T22 montre que la société fonctionne sur une base solide. Les revenus principaux se sont élevés à 115.7 milliards de dollars et ont soutenu 20 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation et 17.9 milliards de dollars de bénéfice net. Par action, le bénéfice a été déclaré à 4.14 $, une augmentation significative par rapport au BPA de 1.10 $ du trimestre de l'année précédente.
Cette solide performance soutient un solide dividende. XOM a versé 88 cents par action ordinaire au deuxième trimestre, et le paiement du troisième trimestre a été déclaré au même niveau pour la distribution du mois prochain. A ce niveau, le dividende annualise à 2$ par action et donne un rendement de ~3%. Exxon Mobil a maintenu un paiement de dividende fiable au cours des dernières décennies.
En consultant les analystes de The Street, nous constatons que le Credit Suisse Manav Gupta évalue XOM partage une surperformance (c'est-à-dire acheter) et fixe un objectif de prix de 125 $ pour suggérer une hausse d'environ 37 % sur un an. (Pour voir le palmarès de Gupta, cliquez ici )
Soutenant cette position, Gupta écrit: «Nous avons XOM générant ~ 37.8 milliards de dollars de FCF post-dividende en 2022, qui seront utilisés pour soutenir des rendements plus élevés pour les actionnaires (rachat d'environ 15 milliards de dollars) et constituer des liquidités sur le bilan. Après le conflit russo-ukrainien, le monde est à court de brut, de produits raffinés et de gaz naturel, la stratégie de croissance différenciée de XOM offrira un excellent retour sur capitaux employés.
Dans l'ensemble, cette major pétrolière a recueilli les avis de 13 analystes de Wall Street ces dernières semaines, dont 10 à acheter et 3 à conserver, pour une note consensuelle des analystes Strong Buy. Les actions XOM sont au prix de 91.45 $ et ont un objectif de cours moyen de 110.13 $, ce qui indique une marge de croissance d'environ 20 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions de stock XOM sur TipRanks)
Linde SA (LIN)
Du pétrole et du gaz naturel, passons aux gaz industriels. Linde est le plus grand fournisseur mondial dans ce créneau et fabrique une large gamme de gaz à usage industriel. Les produits de la société comprennent des matériaux courants tels que l'argon, l'azote et l'oxygène, ainsi que des gaz plus volatils comme l'hydrogène et l'acétylène. Linde peut fournir des gaz sous une large gamme de formes, allant de la pression atmosphérique normale à des formes liquéfiées à pression plus élevée. La société fournit également des services d'ingénierie pour le traitement, la séparation et la liquéfaction du gaz. Les produits à gaz de Linde se retrouvent dans des applications aussi variées que le soudage, la technologie laser et la médecine. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 31 milliards de dollars l'an dernier.
En ce qui concerne les performances des entreprises, nous constatons que les principaux revenus de Linde au 2T22 se sont élevés à 8.5 milliards de dollars, soit un gain de 12 % en glissement annuel. Pour le premier semestre 2022, la société a rapporté 16.7 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total de 2021 – ce qui est de bon augure pour les totaux de l'année complète. Linde a enregistré un flux de trésorerie d'exploitation pour le trimestre de 2.1 milliards de dollars, une augmentation de 17 % en glissement annuel et un bénéfice ajusté de 3.10 $ par action. Le BPA a augmenté de 15 % par rapport au trimestre de l'année précédente.
Pour l'avenir, Linde a considérablement augmenté ses prévisions de bénéfices pour l'année complète, dans la fourchette de 11.73 $ à 11.93 $. La réalisation de cet objectif marquera une croissance de 10% à 12% d'une année sur l'autre.
Linde gère donc une entreprise rentable et transmet les bénéfices aux investisseurs. Le dividende de la société, récemment déclaré pour le troisième trimestre et dont le paiement est prévu à la mi-septembre, est actuellement de 3 $ par action ordinaire, soit 1.17 $ annualisés. À ce taux, le dividende rapporte 4.68 %, mais le véritable attrait ici est la fiabilité ; Linde a maintenu ses versements de dividendes, et les a progressivement augmentés, au cours des 1.5 dernières années.
Au vu des résultats du deuxième trimestre de Linde, Morgan Stanley Vincent Andrés est impressionné par l'exécution de la société au cours des derniers mois, écrivant : « La tendance de Linde à battre ses prévisions conservatrices s'est poursuivie au 2T22 malgré la hausse continue des prix du gaz naturel en Europe et les mouvements de change défavorables, qui étaient clairement un vent contraire, bien que la société ait battu à la fois MSe et le consensus facilement dans le segment EMEA.
"La société a battu à la fois Morgan Stanley et le consensus dans tous les segments, mais les Amériques et les investisseurs sont susceptibles de s'éloigner de l'expansion continue de la marge ex-passthrough dans l'APAC et l'EMEA, conformément à notre opinion selon laquelle Linde continue d'avoir une opportunité d'auto-assistance importante. dans ces segments, ce qui est particulièrement avantageux dans le contexte actuel d'inflation des coûts énergétiques », a ajouté l'analyste.
Conformément à ses commentaires, Andrews évalue que LIN partage une surpondération (c'est-à-dire acheter) et fixe un objectif de prix de 365 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 18 % pour les 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès d'Andrews, cliquez ici )
Bien que Linde ne soit pas un nom familier, l'entreprise est un maillon essentiel dans de multiples industries et, à ce titre, elle a beaucoup attiré l'attention de Wall Street. Les actions LIN ont récemment reçu 20 avis d'analystes, un total qui comprend 16 achats, 3 prises et une seule vente, pour une note consensuelle d'achat fort. Dans l'ensemble, l'action a une hausse d'environ 12 % sur un an, sur la base d'un cours de négociation de 309.40 $ et d'un objectif de cours moyen de 347.46 $. (Voir les prévisions de stock de LIN sur TipRanks)
Pour trouver de bonnes idées d'actions se négociant à des valorisations attrayantes, visitez TipRanks Meilleurs titres à acheter, un nouvel outil qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html