La tendance haussière du marché boursier est toujours intacte malgré les vilaines ventes de bénéfices pour la société mère de Google Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) et Méta-plateformes (BUT). L'action DVN fait la une d'une semaine chargée de bénéfices pétroliers et gaziers, tandis que les investisseurs en croissance attendent avec impatience les résultats de Arista Networks (ANET), Lanthée (LNT) et Paylocité (PCTY).
X
Devon Energy (DVN), qui a enregistré une croissance des revenus à trois chiffres au cours de quatre des cinq derniers trimestres, publie ses résultats mardi après la clôture, ainsi que Chesapeake Energy (CHK), Ressources Comstock (CRK) et Pétrole et gaz Magnolia (MGY). L'action DVN a atteint de nouveaux sommets en volume léger, une faiblesse.
Stock DVN près des sommets
Le Devon a des opérations majeures dans le bassin du Delaware du bassin permien riche en pétrole, ainsi que dans d'autres régions comme Eagle Ford, le bassin d'Anadarko, le bassin de Powder River et le bassin de Williston.
Lorsque la société a publié ses résultats du deuxième trimestre au début du mois d'août, le bénéfice par action a grimpé de 332 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2.59 $ par action. Les revenus ont bondi de 133 % pour atteindre un peu plus de 5.6 milliards de dollars.
La production du deuxième trimestre s'est établie en moyenne à 2 616,000 barils d'équivalent pétrole (bep) par jour, en hausse de 7 % par rapport au premier trimestre. La majeure partie de la production provenait du bassin du Delaware, qui a bondi de 1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 22 436,000 bep par jour.
Pour le trimestre en cours, l'estimation consensuelle de Zacks est pour un bénéfice ajusté de 2.13 $ par action, en hausse de 97 %. Les revenus devraient augmenter de 42 % pour atteindre 4.91 milliards de dollars.
Ailleurs, producteur de lithium en forte croissance Albemarle (BLANC) est également sur le calendrier des résultats, avec des résultats attendus mercredi soir. Lorsque ALB a publié ses résultats du deuxième trimestre début août, le bénéfice ajusté a bondi de 2 % à 288 $ par action. La croissance des revenus a également été impressionnante, en hausse de 3.85 % pour atteindre 91 milliard de dollars. Le lithium est l'un des composants clés des batteries de véhicules électriques, et l'approvisionnement est limité.
Fin juin, Albemarle a annoncé son intention de construire une usine de traitement du lithium aux États-Unis dans le but de produire avec 100,000 500,000 tonnes de capacité annuelle. Albemarle espère multiplier par cinq sa capacité de production annuelle de lithium à 2030 XNUMX tonnes d'ici XNUMX. Animé (LTHM) rapporte mardi après la clôture.
CF, LLY, PCTY défini sur rapport
Industries des FC (CF) est dans une nouvelle consolidation et repasse au-dessus de sa moyenne mobile sur 10 semaines. Le géant des engrais publie ses résultats mercredi après la clôture, ainsi que Soins de santé de cross-country (CCRN), Beauté Elfe (ELFE) et World Wrestling Entertainment (WWE).
Les résultats de Eli Lilly (LLY) sont dus mardi avant l'ouverture. Plus tôt en octobre, la société a reçu la désignation accélérée de la Food and Drug Administration des États-Unis pour le tirzepatide pour le traitement des adultes obèses. En mai, la FDA a approuvé le médicament pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2.
Dans le groupe des logiciels d'entreprise, Paylocité (PCTY) rapporte jeudi après la clôture, ainsi que AMN Santé (AMN) et Yelp (JAPPER).
Paylocity, un fournisseur cloud de logiciels de gestion de la paie et du capital humain, a grimpé en flèche début août lorsque la société a annoncé une augmentation de 74 % de ses bénéfices trimestriels. Les revenus ont augmenté de 37 % pour atteindre 229 millions de dollars.
Pour le trimestre en cours, Paylocity devrait gagner 61 cents par action, en hausse de 3 % d'une année sur l'autre, avec des revenus en hausse de 32 % à 329.9 millions de dollars.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent pour la première fois un soutien à leur moyenne mobile sur 10 semaines. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain.
L'action DVN pourrait être candidate à un échange d'options d'achat en raison de fondamentaux et de techniques sains. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Négociation d'options sur actions DVN
Voici à quoi ressemblait une récente transaction d'options d'achat pour Devon Energy.
Lorsque l'action DVN s'échangeait autour de 76.50, une option d'achat hebdomadaire légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 77 (expiration le 11 novembre) s'accompagnait d'une prime d'environ 3.40 $, soit 4.4 % du cours de l'action sous-jacente à l'époque.
Répondez à notre enquête anonyme et dites-nous ce que vous aimez (et n'aimez pas)
À propos de votre courtier en ligne.
Dix participants gagneront une carte-cadeau Amazon de 50 $.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions DVN à 77 $ par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 340 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, DVN devrait remonter au-delà de 80.40 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (77 prix d'exercice plus 3.40 $ de prime par contrat).
Parmi les autres actions de croissance les mieux notées qui devraient déclarer des bénéfices qui pourraient avoir un sens pour les transactions d'options sur les bénéfices, citons Eli Lilly (LLY), stock ANET, stock CF, stock PCTY, stock ALB et Regeneron Pharmaceuticals (RÉGN).
Suivez Ken Shreve sur Twitter @IBD_KShreve pour plus d'analyses et d'informations sur le marché
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
Attrapez le prochain grand titre gagnant avec MarketSmith
IBD Stock Of The Day: Découvrez comment trouver, suivre et acheter les meilleures actions
IBD Digital: Débloquez les listes, les outils et l'analyse des actions Premium d'IBD aujourd'hui
Le marché tourne à la hausse mais la réunion de la Fed se profile ; Que faire
Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/dvn-stock-headlines-big-week-energy-earnings-lithium-giants-albemarle-livent-set-to-report/?src=A00220&yptr =yahoo