Entreprises engagées dans la fourniture et l'utilisation d'énergie verte

Points clés

• L'année dernière a été une année difficile pour le secteur relativement nouveau de l'énergie verte, avec des taux d'intérêt élevés dans un secteur à forte intensité de financement
• Des modifications législatives positives ont eu lieu l'année dernière, ouvrant des possibilités de croissance pour ces entreprises dans un environnement où l'inflation a constamment diminué
• Investir dans certains des grands acteurs du secteur de l'énergie verte pourrait être une sage décision pour les investisseurs

En 2022, l'espace relativement nouveau de l'énergie verte a connu une année difficile sur le marché boursier. Ces entreprises ont tendance à avoir des besoins de financement supplémentaires à leurs débuts et sont particulièrement sensibles aux impacts négatifs des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Heureusement, de bonnes choses se sont produites pour les entreprises qui se consacrent à l'impact positif sur le climat. L'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation et de divers décrets a créé des opportunités de croissance et des crédits d'impôt pour ces entreprises.

Cela signifie qu'il pourrait être utile d'examiner les entreprises qui sont actuellement en baisse car, selon le profil de l'entreprise individuelle, il pourrait y avoir un nouveau potentiel de croissance future. Et Q.ai vous a couvert pour exploiter ce potentiel de croissance.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

La Floride est en première ligne du changement climatique et a adapté son écosystème de services publics en conséquence. NextEra Energy, l'une des plus grandes sociétés solaires et l'énergie éolienne producteurs, possède Florida Power & Light Company, fournissant de l'électricité à plus de 11 millions d'habitants de la Floride. La société possède également d'autres filiales qui fournissent des solutions d'énergie verte au marché.

L'action de NextEra Energy suit une tendance à la hausse lente mais régulière depuis 2012, mais les choses ont commencé à décoller au second semestre 2020. Bien qu'il y ait eu des hauts et des bas assez importants depuis, NEE se négocie actuellement à 74.24 $ au 1er février. , 2023. Ceci est comparé à 60.68 $ le 20 décembre 2019, la valeur la plus élevée de l'action cette année-là.

Le chiffre de 74.24 $ représente une baisse après que la société a publié son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 4, qui était décevant par rapport aux attentes du marché. Au cours de cet appel, il a été révélé que Florida Power & Light aurait un nouveau PDG.

Quoi qu'il en soit, NextEra Energy est le troisième plus grand fournisseur d'énergie aux États-Unis. Ce n'est pas une mince affaire pour une entreprise d'énergie verte, et elle n'est derrière que ChevronCVX
et Exxon Mobil. On pense généralement que l'entreprise bénéficiera de la récente législation américaine dans les années à venir, comme l'Inflation Reduction Act.

Partenaires renouvelables Brookfield (BEP)

Basé à Toronto, Brookfield Renewable Partners est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de énergie hydroélectrique. Il dispose également d'un portefeuille de plus en plus étendu dans les domaines de l'énergie éolienne et solaire, avec des travaux supplémentaires dans le stockage de l'énergie.

Le BEP a une tendance à la hausse depuis 2019. Il se négociait à un sommet annuel de 25.30 $ le 6 décembre 2019 et a culminé à 49.36 $ le 22 janvier 2021. Le parcours a été cahoteux, la plus grande chute se produisant fin septembre. et début octobre 2022, lorsqu'il est passé de 38.35 $ à 27.90 $ en environ trois semaines.

Brookfield Renewable Partners finance ses projets de croissance au moyen des flux de trésorerie et de la dette. L'automne dernier, les investisseurs étaient particulièrement pessimistes. L'inflation sortait toujours de son sommet de 9.1 % en juin 2022, et la Fed a continué de relever ses taux de manière agressive. Les entreprises qui utilisent la dette pour développer leur activité sont susceptibles de souffrir pendant ces périodes, car les emprunts deviennent plus chers, ce qui réduit les bénéfices futurs potentiels.

Le 1er février 2023, BEP a clôturé à 28.68 $. Il pourrait être sous-évalué, car la société prévoit de tripler sa capacité au cours de la prochaine décennie. Il sera également intéressant de voir ce qu'il adviendra de la valeur des actions de cette entreprise dépendante de la dette si les banques centrales ralentissent leurs hausses de taux d'intérêt et que l'inflation continue de baisser.

Infrastructure durable Hannon Armstrong (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure a été la première société américaine cotée en bourse dédiée aux investissements qui luttent contre le changement climatique. Avec 9 milliards de dollars d'actifs gérés, l'entreprise basée à Annapolis investit dans des entreprises neutres ou négatives en carbone, à quelques exceptions près pour celles qui ont d'autres impacts positifs nets sur l'environnement.

HASI a connu une année difficile en 2022. Avec la hausse des taux de la Fed, la société d'investissement était sur le point d'être particulièrement touchée. L'action est entrée dans l'année avec un prix de négociation de 53.12 $ à la clôture du 31 décembre 2021. Elle a terminé l'année à 28.98 $ à la clôture du 30 décembre 2022. Aujourd'hui, elle a une tendance à la hausse avant un appel de résultats trimestriel, clôturant à 37.72 $ le 1er février 2023.

La société a fait la une des journaux au cours de la semaine et demie dernière pour les investissements majeurs de NBW Capital LLC et de Jeffery Eckle, le propre PDG de Hannon Armstrong. Un investissement comme celui-ci de la part d'un dirigeant d'entreprise indiquerait qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises lors du prochain appel aux résultats.

Si la Fed ralentit son augmentations des taux d'intérêt, cela pourrait avoir un impact positif démesuré sur une entreprise comme Hannon Armstrong. Les choses iraient encore mieux si l'inflation atteignait un jour 2 % et que la Fed reculait complètement.

General Motors (GM)

Voir un constructeur automobile de premier plan sur une liste d'investissements dans l'énergie verte peut être choquant. Après tout, la plupart des fonds ESG incluent certains des plus grands financiers et contributeurs au changement climatique. Néanmoins, GM est sur cette liste pour une bonne raison.

Oui, l'entreprise fabrique des voitures et des camions émetteurs de carbone, dont peu ont été net neutre sur l'environnement. Certes, il a les mêmes objectifs de neutralité carbone qui masquent les dommages causés par des entreprises similaires à l'environnement. Cependant, GM oblige ses fournisseurs à respecter ces mêmes normes de neutralité carbone et est sur le point de devenir le plus grand fabricant de véhicules électriques au cours des sept prochaines années.

Comme la plupart des entreprises, les actions de GM sont en voyage depuis que la pandémie a frappé. Après une chute surprenante à 18.14 dollars le 20 mars 2020, l'action a bondi à 63.40 dollars le 12 novembre 2021, puis a connu une année terrible en 2022, comme une grande partie du marché boursier. Aujourd'hui, il se négocie à des niveaux proches de la période pré-pandémique, clôturant à 39.30 $ le 1er février 2023.

L'avenir immédiat n'est pas nécessairement la chose la plus importante avec ce stock. GM a investi dans sa plate-forme de production de véhicules électriques, Ultium, et devrait dépasser Tesla dans la course aux parts de marché des véhicules électriques d'ici 2030. À ce stade, GM devrait détenir 18.3 % de part de marché, tandis que Tesla, une entreprise étonnamment moins verte pour le moment, n'en aura que 11.2 %.

La ligne de fond

L'année dernière a été une année difficile pour les actions des entreprises vertes, car la plupart de ces industries en sont à leurs débuts et dépendent toujours de la dette pour se financer. En 2022, il était difficile de s'endetter sans encourir un taux d'intérêt ridiculement élevé.

Heureusement, l'inflation est en baisse pour le moment et les taux devraient éventuellement suivre. De plus, les récentes modifications législatives ont eu un impact positif sur les perspectives d'avenir des entreprises respectueuses du climat. Si vous voulez sauter sur cette tendance sans rechercher toutes les entreprises de l'espace, vous pouvez utiliser Q.ai Trousse d'investissement dans les technologies propres pour commencer.

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