Caroline Ellison, l'ancienne PDG de la société de trading algorithmique effondrée Alameda, a déclaré à un juge qu'elle était d'accord avec l'ancien PDG déshonoré de FTX, Sam Bankman-Fried, pour fournir "des états financiers matériellement trompeurs aux prêteurs d'Alameda".
Selon une transcription de son discours d'audience, remise le 19 décembre mais gardée scellée jusqu'à ce que Bankman-Fried soit libérée sous caution de 250 millions de dollars. trois jours plus tard, Ellison a déclaré au juge du tribunal de district américain Ronnie Abrams: "Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait - je savais que c'était mal."
Le tribunal lui a demandé de clarifier. "Saviez-vous aussi que c'était illégal?"
"Oui," répondit Ellison.
Ellison, avec le co-fondateur de FTX, Gary Wang, plaider coupable la semaine dernière à des accusations fédérales liées à leur rôle dans les fraudes qui ont contribué à l'effondrement de FTX, et les deux coopèrent avec le district sud de New York. La nouvelle de leurs accords de plaidoyer a été retenue jusqu'à ce que Bankman-Fried soit en route vers les USA des Bahamas.
Les états financiers trompeurs se présentaient sous la forme de "bilans trimestriels qui cachaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait consentis", a expliqué Ellison.
"J'ai convenu avec M. Bankman-Fried et d'autres de ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l'arrangement de crédit d'Alameda", a-t-elle déclaré.
La transcription a été examinée et rapportée séparément par le , Reuterset la Bloomberg. Des portions étaient également publié sur Twitter par Matthew Russell Lee de Presse du centre-ville.
La déclaration d'Ellison confirmée rapports antérieurs qu'Alameda bénéficiait d'un traitement spécial de la part de FTX, capable de retirer librement de l'argent de sa société sœur.
"J'ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d'Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiduciaires et crypto-monnaies", a-t-elle déclaré. "Concrètement, cet arrangement a permis à Alameda d'accéder à une ligne de crédit illimitée sans avoir à fournir de garantie, sans avoir à payer d'intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumis à des appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com."
Ellison a en outre admis qu'elle et d'autres savaient quand Alameda était surendetté et ce que cela signifiait.
"J'ai compris que si les comptes FTX d'Alameda avaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu'Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX déposaient sur la bourse."
Quant à Bankman-Fried, Ellison a déclaré que lui et d'autres dirigeants avaient obtenu des prêts d'Alameda, qui entre-temps effectuait "de nombreux investissements importants en capital-risque illiquides".
Pour rembourser ces prêts, Ellison a déclaré qu'elle "était d'accord avec d'autres" pour emprunter des milliards de dollars à FTX.
"J'ai compris que FTX aurait besoin d'utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda", a-t-elle déclaré. "La plupart des clients de FTX ne s'attendaient pas à ce que FTX prête leurs actifs numériques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière."
Ellison avait également un message pour les victimes de l'effondrement de l'entreprise.
"Je tiens à m'excuser pour mes actions auprès des clients concernés de FTX, des prêteurs d'Alameda et des investisseurs de FTX", a-t-elle déclaré. "Depuis que FTX et Alameda se sont effondrés en novembre 2022, j'ai travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer à l'enquête du gouvernement."
"Je suis ici aujourd'hui pour accepter la responsabilité de mes actes en plaidant coupable", a-t-elle conclu.
Source : https://finance.yahoo.com/news/caroline-ellison-knew-wrong-implicates-011350730.html