Quel est le bon moment pour acheter ou vendre ?

Bulls and Bears : La sculpture en bronze d'un taureau est depuis longtemps devenue un symbole de Wall Street, le centre historique du quartier financier de New York. L'alternance entre les marchés haussiers et baissiers est monnaie courante pour les marchés boursiers traditionnels. Alors, comment savez-vous quand un marché haussier ou baissier va apparaître ? Vladyslav Zadorozhniy of CryptoCrew nous montre les signes.

Pour le marché des crypto-monnaies, ces concepts revêtent une importance particulière en raison des spécificités de ce domaine. Comprendre les caractéristiques des marchés haussiers et baissiers en crypto vous permettra de mieux traverser les périodes de baisse et de maximiser les profits dans un contexte de croissance.

Haussiers et baissiers : origines des termes

Un marché haussier est généralement un marché dans lequel les prix ont augmenté pendant une période de temps considérable. Dans le même temps, un marché baissier caractérise une période de baisse prolongée des prix.

Il existe plusieurs versions de la façon dont les tendances des marchés boursiers ont obtenu ces noms. Selon l'un d'eux, les noms des marchés baissiers et haussiers viennent de la façon dont ces animaux attaquent.

Le taureau soulève la victime sur ses cornes vers le haut, le marché haussier est donc un marché en croissance. Et l'ours attaque de haut en bas, symbolisant ainsi la chute des prix.

Selon une autre version, les marchands de peaux d'ours aux États-Unis signaient souvent à l'avance des contrats pour la vente de ces peaux. Par conséquent, lorsqu'ils les achetaient aux chasseurs, ils essayaient de baisser le prix d'achat afin de tirer davantage profit de la vente. En général, les termes « haussier » et « baissier » sont assez ancrés dans la langue anglaise et sont utilisés dans la vie de tous les jours.

Bulls et Bears sur les marchés financiers

Sur les marchés boursiers traditionnels, les marchés haussiers à long terme sont soudainement remplacés par des marchés baissiers. Habituellement, cela est précédé d'un événement négatif important dans l'économie ou dans d'autres domaines. Par exemple, le marché baissier de 2008 a commencé après la faillite de l'une des plus grandes banques américaines, Lehman Brothers.

Avant 2008, le marché baissier a été déclenché par la bulle Dot.com – lorsque les actions des sociétés Internet surévaluées ont commencé à chuter. Les pandémies, comme le Covid-19, ou les guerres à grande échelle, comme l'invasion russe de l'Ukraine, peuvent provoquer un marché baissier.

Les marchés baissiers et haussiers peuvent varier en durée dans le temps. Par exemple, le marché baissier provoqué par la coronavirus a duré environ un mois entre fin février et fin mars 2020. Après cela, il est immédiatement passé à la hausse. Dans le même temps, le marché baissier sur fond de crise économique de Nixon aux USA a duré près d'un an (entre 1972 et 1973). L'état des économies des pays les plus développés du monde est généralement le meilleur indicateur de ce que sera le marché financier.

Bien que les causes des marchés baissiers et haussiers soient faciles à expliquer après coup, il est difficile de les prédire à l'avance. La raison en est le facteur humain. On ne sait pas à quel moment exact l'offre dépassera la demande sur le marché et provoquera la première vague de baisse des prix.

Bulls et bears en crypto marchés

Le marché de la crypto-monnaie est assez jeune. Les crypto-monnaies n'apparaissaient qu'à la fin des "zéros" (si la publication du Bitcoin livre blanc en 2008 est considéré comme un point de référence).

Parfois, le manque de compréhension de la nature des crypto-monnaies par les personnes qui négocient en bourse ajoute au volatilité et l'instabilité de ce marché. La crypto suit généralement une tendance similaire à celle des marchés boursiers en ce qui concerne le remplacement des marchés baissiers par des marchés haussiers. La principale différence est la profondeur des chutes et la hauteur de la croissance des prix.

À titre de comparaison, prenons le marché baissier de 2022. Le marché baissier des crypto-monnaies a commencé en novembre 2021 et se poursuit maintenant. Le marché baissier du marché boursier a commencé quelques mois plus tard – en janvier 2022.

Des valeurs maximales de février 2022 au point le plus bas de juin 2022, l'indice S&P 500 est passé de 4,504 3,667 $ à 18.6 69,000 $, soit de 19,018 %. Dans le même temps, le prix de pointe de Bitcoin est passé de 56.7 XNUMX $ à XNUMX XNUMX $, soit XNUMX %.

Il est important de noter que nous comparons la crypto-monnaie la plus stable à un indice qui comprend 500 entreprises. Si on la compare à d'autres crypto-monnaies et actifs, la différence sera plus frappante.

De telles fluctuations du marché de la cryptographie ont souvent pu être observées depuis 2017, lorsque diverses pièces et jetons ont commencé à gagner en popularité. Par conséquent, les marchés baissiers et haussiers des crypto-monnaies sont plus prononcés en termes de hauts et de bas.

Comment survivre aux marchés haussiers et baissiers ?

Les investissements sont toujours associés à des risques. Investir sur les marchés boursiers est considéré comme l'un des moyens les plus risqués d'investir. Et le marché des crypto-monnaies présente un niveau de risque encore plus élevé en raison de fluctuations plus marquées dans les phases baissières et haussières. La stratégie d'investissement dépend des objectifs, des capacités et de la tolérance au risque de chaque investisseur. Dans le même temps, il convient de limiter les risques en investissant une partie des fonds dans divers actifs.

Une analogie avec les paniers et les œufs est ici appropriée : il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier, car s'il tombe, tous les œufs se cassent. La même philosophie devrait s'appliquer aux investissements – il est nécessaire d'investir dans des actifs différents. La règle de base est la suivante : plus le risque est grand, plus le montant investi est petit.

Par exemple, seuls 10% du montant total des investissements peuvent être investis en actions et 5% en crypto-monnaies. D'autres fonds feraient mieux d'acheter des instruments à revenu fixe garanti comme des obligations.

Cette approche permet de traverser facilement les marchés baissiers. S'il n'y a qu'une petite quantité de fonds dans la crypto, cela n'a aucun sens de la vendre sur un marché en baisse. Il vaut mieux attendre le passage au marché haussier et ensuite prendre le profit.

Il est important d'être patient et de ne pas prendre de décisions hâtives. Soit dit en passant, acheter dans un marché baissier, lorsque tout le monde panique et vend, est considéré comme le summum de la compétence.

A propos de l'auteure

Vladyslav Zadorozhniy est le fondateur du CryptoCrew, la communauté éducative à croissance rapide sur la crypto. L'objectif principal de l'équipe est d'expliquer aux utilisateurs que les crypto-monnaies ne concernent pas « l'argent facile et rapide », mais des connaissances, des compétences et des capacités. Ils ont 95,730 XNUMX abonnés actifs dans Telegram et 12,000 XNUMX abonnés sur  YouTube

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