Qu'est-ce qu'une commande Iceberg, comment ça marche et comment l'utilisez-vous ?

Principales sorties:

• Un ordre iceberg est un ordre de transaction de grande taille divisé en petits paquets qui traversent efficacement le marché.

• Sans ordre iceberg, le traitement d'un ordre d'une valeur extrêmement élevée pourrait semer la panique au sein de n'importe quel marché financier et provoquer un déséquilibre.

Introduction

Dans tout type de marché financier, les participants peuvent ressentir de la panique pour diverses raisons. Alors qu'il vit une telle panique, un commerçant peut prendre une décision mal informée et la regretter plus tard. Mais dans le pire des cas, la panique provoquée par un indicateur ou une activité pourrait plonger l'ensemble du marché dans une frénésie. Donc pour éviter ce genre de situation, un ordre iceberg existe.

La situation d'utilisation d'un "ordre iceberg" est similaire à l'adage "la pointe de l'iceberg". Semblable à l'adage qui suggère que quelque chose de petit cache une implication énorme, les ordres iceberg cachent également la véritable taille des transactions pour le plus grand bien de tous les acteurs du marché.

Plongeons en profondeur dans ce sujet pour découvrir ce qui définit un ordre iceberg et comment cela fonctionne.

Qu'est-ce qu'une commande Iceberg ?

Un ordre iceberg est une série de transactions qu'un acteur du marché exécute avec soin tout en respectant un plan logique et stratégique. Par souci de simplification, nous pouvons comprendre un « ordre iceberg » comme un gros ordre de négociation qui a été divisé en plusieurs petits morceaux. L'exécution de nombreuses commandes de petite valeur est beaucoup plus facile et plus rentable que le dumping d'une commande de grande valeur.

Mise en situation :

En termes de marché de crypto-monnaie, supposons que vous ayez besoin d'acheter ou de vendre 50,000 XNUMX bitcoins en une seule fois. La valeur totale d'une telle transaction ressortirait dans les carnets de commandes quoi qu'il arrive car chaque transaction est enregistrée sur le blockchain. De plus, une transaction de ce niveau aurait un effet négatif sur le marché plus large de la cryptographie.

Pour atténuer cette situation afin de ne pas déclencher une panique à l'échelle du marché parmi les commerçants et les investisseurs, vous devez diviser ce même ordre en proportions plus petites. De cette façon, les autres acteurs du marché ne prêtent aucune attention à votre commande réelle car elle passe efficacement.

Pourquoi les commandes iceberg sont-elles importantes ?

Comme tout acteur du marché de la cryptographie le sait, il y a eu un sentiment baissier constant tout au long de 2022. Ceci, en plus de la volatilité et de l'imprévisibilité, a rendu l'exploration de la cryptographie plus risquée que jamais. Même les cryptos populaires qui sont généralement considérés comme sûrs pour investir, comme Bitcoin, ont également chuté à des valeurs décevantes.

Les baleines Bitcoin, un groupe d'individus détenant une énorme quantité de BTC dans leur portefeuilles, attendent la reprise du marché pour agir. Si ces personnes achètent ou vendent un grand nombre de crypto-monnaies, elles ont le potentiel de perturber considérablement le marché. Les baleines Bitcoin et d'autres parties importantes sont connues pour manipuler le marché.

La stratégie de pompage et de vidage est également connue pour influencer le prix de n'importe quel crypto en particulier et affecter ainsi l'ensemble du marché. Derrière chaque programme de pompage et de vidage, il y a un grand acteur que d'autres petits commerçants choisissent de suivre.

Il s'agit de l'une des techniques de manipulation de marché les plus utilisées qui peut être gérée avec des ordres iceberg. Une telle commande amortit l'effet d'une commande groupée.

Les ordres iceberg facilitent et sécurisent les échanges pour tous les acteurs du marché. Avec les ordres iceberg, il est possible d'empêcher la manipulation du marché et de donner aux commerçants à petite et à grande échelle un pied d'égalité.

Surtout sur un marché comme la crypto, où les actifs négociables sont intrinsèquement volatils, les ordres iceberg traitent de gros volumes afin que les petits commerçants ne soient pas anéantis en tant que dommages collatéraux.

C'est le rôle que jouent les ordres iceberg ou inversés dans la protection de tout marché financier contre les individus manipulateurs qui passent un ordre commercial énorme. Notamment, les commandes iceberg aident à dissimuler la taille réelle de la commande et maintiennent ainsi l'équilibre entre la demande et l'offre sur le marché de la cryptographie.

Comment fonctionne une commande iceberg ?

Tout investisseur préférerait éviter de passer un gros ordre de négociation qui provoquerait sûrement la peur sur le marché. Ainsi, ils utilisent volontiers les ordres iceberg en passant de nombreuses commandes à petite échelle sur le marché à 1: 1. Cela leur permet d'éviter de perturber les conditions du marché tout en achetant et en vendant en toute sécurité de grandes quantités de crypto-monnaie.

Le fonctionnement d'un ordre iceberg peut être décrit avec un exemple comme celui ci-dessous :

Toute personne souhaitant sécuriser ses actifs cryptographiques avant un événement imprévu tel qu'un fork, une migration de blockchain ou le lancement du mainnet aurait besoin de vendre une énorme partie. D'un autre côté, avant que les sentiments baissiers ou les signes d'une arnaque à la sortie n'apparaissent, la plupart des investisseurs ont tendance à vendre leurs avoirs substantiels pour rester en sécurité.

Après avoir choisi une plate-forme d'échange, un individu peut passer la commande. Une fois reçu, l'échange l'interprète automatiquement comme une commande contenant de petites commandes cachées. Ce type de commande est disponible en option au choix, après quoi toute commande à grande échelle est convertie en bits plus petits à l'aide d'un programme.

Le résultat est de vendre une énorme commande par multiples de 10 ou même de 5, selon le montant sélectionné par celui qui passe la commande. Mais il faut garder à l'esprit que les ordres iceberg ne sont pas une option disponible sur certaines bourses. Les plateformes qui offrent un accès direct au marché aident les commerçants à passer un «ordre iceberg».

En résumé

Avec des connaissances substantielles sur une commande iceberg, il serait facile pour quiconque de comprendre comment l'utiliser pour éviter une perturbation des prix cryptographiques. Alors que ces stratégies de manipulation faisaient autrefois partie du marché financier traditionnel, de nos jours, les commerçants de crypto les utilisent comme un outil pour maintenir la stabilité du marché.

FAQ

Pourquoi un ordre iceberg est-il important ?

Le marché de la cryptographie est généralement volatil, avec des prix d'actifs qui ne peuvent pas être prédits à l'avance. Dans une situation comme celle-ci, les commandes iceberg apportent de la stabilité, c'est pourquoi elles sont si importantes.

Quel est l'autre nom des commandes iceberg ?

Ces ordres sont traités par des teneurs de marché ou par la partie qui fournit des offres et des soumissions. Par conséquent, il est également appelé « ordres inversés ».