Wall Street a applaudi un battement de bénéfices et relevé les perspectives de Cisco Systems (CSCO) jeudi, donnant aux investisseurs technologiques l'optimisme que les prochains rapports de Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) et Flocon (NEIGE) aura également de bonnes nouvelles. L'action Nvidia est remontée au-dessus de sa principale moyenne mobile sur 50 jours après que la société a réduit ses perspectives de revenus et est tombée en dessous, au début du mois.
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Nvidia tire toujours une grande partie de ses revenus des jeux informatiques, mais elle est également bien positionnée sur des marchés à croissance rapide comme les centres de données, l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes.
Surveillez les autres rapports sur les bénéfices dans le secteur de la technologie de Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Box (BOX) et Splunk (SPLC).
Sur le marché du trading d'options, une option de vente pourrait avoir un sens pour les actions PANW, car le poids lourd des logiciels de sécurité rencontre une résistance répétée à son Moyenne mobile sur 200 jours. Un Notation d'accumulation/distribution de D est touché par plusieurs baisses de volume plus élevées au cours des dernières semaines. Mais Palo Alto possède toujours des fondamentaux de premier ordre, avec des bénéfices annuels qui devraient augmenter de 21 % cette année et de 24 % l'année prochaine.
L'action Nvidia se raffermit après l'avertissement
Le baromètre des puces a chuté de 6% le 8 août, mais a rebondi après que la société a abaissé ses perspectives de revenus pour le trimestre en cours, principalement en raison de la faiblesse du marché des consoles de jeux informatiques. Nvidia prévoit des revenus de 6.7 milliards de dollars, bien en deçà des prévisions précédentes de 8.1 milliards de dollars. À l'époque, la société prévoyait des revenus de jeu de 2.04 milliards de dollars, en baisse de 33 % d'une année sur l'autre. Mais Nvidia a également déclaré qu'il s'attend à ce que les revenus des centres de données augmentent de 61% à 3.81 milliards de dollars.
L'action Nvidia a un Note composite de 68 de Stock Checkup, le classant n ° 10 dans le groupe des concepteurs de puces. La cote est affectée par la faible cote de force relative de NVDA de 30. La cote RS est alourdie par la performance des prix à la traîne au cours des 12 derniers mois. L'action NVDA est en baisse de plus de 30 % depuis le début de l'année, contre une baisse d'environ 10 % pour le S&P 500.
Pour le trimestre en cours, l'estimation consensuelle de Zacks est que le bénéfice ajusté de Nvidia chutera de 43 % à 59 cents par action, avec des revenus en hausse de 9.5 % à 7.12 milliards de dollars. Les résultats sont attendus mercredi après la clôture.
L'action Nvidia est juste en dessous de son récent sommet de 192.74 alors qu'elle sculpte un base de fond. C'est peut-être un défi de taille, mais Nvidia est en position pour un essai d'évasion à partir d'une base qui a commencé à se former début juin.
Plus de gains technologiques à surveiller
Les résultats de l'action Dow Jones Salesforce sont attendus mercredi après la clôture, avec ADSK, BOX, SNOW et SPLK.
L'action Salesforce affiche trois baisses trimestrielles consécutives de ses bénéfices dans un contexte de ralentissement de la croissance des revenus. Mais le CRM a tout de même été en mesure de générer une croissance du chiffre d'affaires de plus de 20 % pendant plusieurs trimestres consécutifs. Néanmoins, la croissance des revenus devrait ralentir à nouveau pour le trimestre en cours, en hausse de 21.5 % à 7.7 milliards de dollars.
Comme les actions CRM et les actions NVDA, le géant du logiciel Snowflake a également rebondi avant les résultats. SNOW n'est pas encore rentable, mais la société affiche une croissance considérable de ses revenus au cours des derniers trimestres et bénéficie également d'un excellent parrainage de fonds communs de placement. Pour le trimestre en cours, les revenus devraient augmenter de 71 % pour atteindre 465.6 millions de dollars.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices à l'aide d'options d'achat vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent pour la première fois un soutien à leurs lignes de 10 semaines. Certains pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. L'action Nvidia est encore loin des sommets, mais elle conserve bien ses gains. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié. Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié certaines configurations de bénéfices haussiers pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande. Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque. Mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum qui peut être perdu est le montant payé pour le contrat.
Commerce d'options d'achat d'actions Nvidia
Voici comment un échange d'options d'achat a récemment cherché Nvidia.
Lorsque les actions s'échangeaient autour de 187.50, une option d'achat hebdomadaire avec un prix d'exercice de 187.50 (expiration le 26 août) s'accompagnait d'une prime d'environ 6.75 $, soit 3.6 % du cours de l'action sous-jacente à l'époque.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions NVDA à 187.50 par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 675 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, Nvidia devrait remonter au-delà de 194.25 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 187.50 plus 6.75 $ de prime par contrat). Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un échange pour un petit compte car la livraison de 100 actions NVDA coûterait 18,750 XNUMX $.
Pendant ce temps, Palo Alto Networks a du mal à attirer des acheteurs après de nombreuses tentatives pour revenir au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. La ligne de 200 jours est un niveau de résistance depuis début juin.
Lorsque l'action PANW s'échangeait autour de 517.75, une option de vente hebdomadaire avec un prix d'exercice de 517.50 (expiration le 26 août) offrait une prime de 21.75 $, soit 4.2 % du cours de l'action à l'époque. Les résultats seront connus lundi après la clôture.
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Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/nvidia-nvda-stock-salesforce-crm-snowflake-headline-huge-week-tech-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo