Contre toute attente, la crypto est devenue une force motrice de l'économie mondiale. Les commerçants et les investisseurs de toutes tailles, des particuliers qui débutent aux fonds spéculatifs et autres grandes institutions, veulent un morceau de la classe d'actifs la plus performante de cette décennie. Cependant, en raison de la jeunesse relative du marché de la cryptographie, une méthode de trading importante manquait - jusqu'à présent.
Pourquoi l'investissement indiciel ?
Les indices, parfois appelés « fonds indiciels », sont utilisés pour suivre la performance de différents marchés. Ils se composent d'un nombre limité d'actifs qui représentent des secteurs spécifiques mais peuvent être utilisés de manière plus large. Par exemple, aux États-Unis, le S&P 500 est un indice boursier des 500 plus grandes entreprises qui représente la force globale de l'économie du pays. De même, en crypto, le Durafi Crypto Index suit les performances des dix plus grandes crypto-monnaies du marché.
Lorsqu'ils décident d'investir dans des indices, les investisseurs recherchent généralement la diversification et des rendements constants. Étant donné que les indices sont constitués de nombreuses actions ou crypto-monnaies, ils permettent aux investisseurs de réduire leur exposition au risque. Même si plusieurs des sociétés ou des jetons d'un indice donné devaient faire faillite, il est probable que les investisseurs ne subiraient qu'une petite perte.
Ce degré de sécurité permet aux indices d'offrir des rendements constants qui peuvent s'accumuler au fil du temps. En tant que tels, les investisseurs indiciels utilisent généralement des stratégies à long terme sans tenir compte des conditions actuelles du marché, comme investir automatiquement une partie de chaque chèque de paie dans le cadre d'un programme d'employeur.
Comment améliorer l'investissement indiciel
Bien que populaire, l'investissement indiciel à long terme n'est pas pour tout le monde. Parce que les indices sont généralement diversifiés, ils ont tendance à suivre l'économie globale - pendant un marché haussier, les indices augmentent, et l'inverse se produit pendant un marché baissier. Dans certains cas, les investisseurs qui placent leur argent dans des indices peuvent voir la valeur de leur portefeuille diminuer pendant de longues périodes en période de baisse des marchés.
D'autres investisseurs, cependant, choisissent de jouer sur les tendances du marché : être « long » lorsque le marché est en hausse et « court » lorsque le marché est en baisse. Ce style d'investissement peut permettre aux traders d'obtenir un rendement positif quelle que soit la performance du marché. Contrairement à l'investissement traditionnel, les stratégies longues et courtes n'exigent pas que les traders achètent des jetons. Au lieu de cela, les commerçants achètent différents types d'instruments financiers, souvent des dérivés comme des contrats à terme. Les produits dérivés sont souvent proposés avec effet de levier, ce qui permet des rendements théoriques plus élevés au prix d'une plus grande volatilité.
Comment faire des tendances cryptographiques courtes et longues
Parce que le marché des crypto-monnaies est encore jeune, seuls quelques échanges prennent en charge les transactions courtes et longues, qui sont généralement limitées aux crypto-monnaies individuelles et non aux indices. Cela expose les traders à un risque plus systématique, car la plupart des traders trouvent plus facile de suivre le comportement général du marché que de prédire le mouvement des crypto-monnaies individuelles.
Durafi, un leader émergent des dérivés de crypto-monnaie, tire parti de la puissance de DeFi pour rendre possible la vente à découvert et l'achat d'indices de crypto-monnaie. Durafi combine les avantages des pools de liquidité décentralisés avec des carnets de commandes à grande vitesse et des innovations propriétaires, telles que le générateur de dérivés Durafi et le moteur de liquidité.
L'offre unique du projet, le Durafi Fund Token, permet aux traders d'investir dans les principales tendances de la crypto-monnaie sans avoir à acheter et vendre manuellement des dizaines de jetons. De plus, comme Durafi est décentralisé, les commerçants conservent le choix de la garde de leurs actifs, un avantage absent des échanges centralisés typiques.
En tant que plate-forme, Durafi rend le trading de crypto-monnaie compétitif en offrant les avantages de DeFi tout en résolvant les inconvénients d'une vitesse de transaction plus lente, de niveaux de liquidité incohérents et d'un manque de variété de produits dérivés. En outre, le projet se concentre sur la démocratisation de l'accès et la réduction du coût des stratégies de négociation actives pour les dérivés cryptographiques avancés en réduisant les frais de transaction et en simplifiant la diversification cryptographique. Les traders peuvent s'interfacer avec le protocole de Durafi manuellement ou via leur API, qui s'accompagne de la valeur ajoutée du trading à haute fréquence et d'un support stratégique avancé.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/06/how-to-leverage-index-investing-to-go-long-or-short-entire-trends