comment devenir un expert et atteindre une rentabilité élevée

Les instruments de la blockchain ne ressemblent en rien aux actifs traditionnels tels que les actions, les obligations, l'immobilier ou d'autres équivalents de trésorerie. Ainsi, appréhender le changement de comportement des marchés est un problème qui ne peut être abordé avec les mêmes techniques d'analyse que pour les actifs traditionnels. Nous avons besoin d'un nouveau type d'étude qui condense les données de la blockchain ouverte pour fournir des points de vue distincts, des tactiques de trading puissantes et une gestion des positions.

Nous pouvons désormais extraire d'énormes ensembles de données du grand livre public de chaque actif grâce à l'analyse en chaîne. Malgré la petite taille de l'échantillon, nous sommes néanmoins en mesure d'enregistrer toutes les actions précédentes en chaîne. La collecte de données blockchain est essentielle pour analyser le sentiment des investisseurs et du marché. Que vous soyez un trader chevronné en crypto-monnaie ou non, trouver des pièces sous-évaluées/surévaluées nécessite l'utilisation de données simplifiées.

Cet article passera en revue tous les aspects de l'analyse en chaîne et vous aidera à démarrer avec certaines des meilleures ressources et analystes en chaîne disponibles pour le moment. Allons-y.

Analyse en chaîne : qu'est-ce que c'est ?

On-Chain est une analyse singulière qui établit une vue macro du marché de la crypto-monnaie en prenant en compte le grand livre d'un actif et un enregistrement immuable de la dynamique du marché. Les analystes en chaîne évaluent la dynamique de l'offre et de la demande, le comportement humain, les tendances d'achat/vente et l'activité des mineurs à l'aide de ces informations radicalement transparentes.

Nous pouvons en fait développer des points de vue potentiels pour comprendre ce marché ouvert en ayant un souvenir sans faille de chaque transaction, de chaque transaction et de chaque horodatage. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des données ou un programmeur pour entreprendre une analyse en chaîne ; tout ce que vous devez savoir sur les réseaux cryptographiques, c'est comment ils fonctionnent et comment les utilisateurs interagissent avec eux.

Le passé de l'analyse en chaîne

Alors que la majorité des outils avancés en chaîne ont été créés au cours des trois à quatre dernières années, certaines des mesures encore utilisées aujourd'hui remontent à 2011. Nous avons pu déterminer quand les pièces ont été détruites grâce à la métrique d'évaluation du bitcoin pour indiquer l'âge des adresses bitcoin. Le ratio valeur réseau/transaction (NVT), l'une des mesures les plus appréciées, a été créé en 2017 par Chris Burniske et Jack Tatar.

Nous pouvons calculer avec précision la valeur d'utilité d'une crypto-monnaie à l'aide du ratio NVT, et cela aide également à déterminer l'utilité transactionnelle de la blockchain.

Nous comparons fréquemment le ratio NVT au ratio cours/bénéfice, qui est lié aux actions et peut être utilisé de la même manière pour identifier les entreprises et les pièces qui augmentent la valeur. Pour améliorer la précision de cette statistique particulière, plusieurs itérations ont été effectuées. Prenez le signal du rapport valeur réseau/transaction (NVTS), une statistique créée en prenant la moyenne mobile sur 9 jours, à titre d'illustration.

L'augmentation la plus récente de cette statistique a été réalisée par Coinmetrics, l'un des plus grands outils en chaîne du secteur, qui a également utilisé l'offre de flottement libre pour augmenter le ratio.

Il existe de nombreuses mesures que vous pouvez utiliser pour développer diverses perspectives sur le marché, et la plupart d'entre elles sont basées sur l'idée des UTXO (Unspent Transaction Outputs). Cependant, comme les modèles de compte pour ces réseaux sont difficiles à gérer, nous avons du mal à créer des métriques pour les jetons Ethereum et ERC-20.

Bien que la communauté en chaîne ait connu de nombreux nouveaux développements, peu de choses sont restées les mêmes. Le domaine de l'archéologie de la blockchain en est encore à ses balbutiements. Nous avons un petit nombre de rôles spécialisés qui peuvent générer des concepts et des idées uniques ainsi qu'analyser et traduire des microdonnées en macrométrie.

Meilleures métriques en chaîne que vous pouvez utiliser

Aucun analyste en chaîne n'adhère à des directives ou à des structures. Pour prévoir les mouvements du marché, chaque trader utilise un ensemble différent de mesures en chaîne, mais pratiquement tous les traders de crypto-monnaie s'appuient sur un petit nombre d'indications clés. Ici, nous avons inclus une collection des mesures en chaîne les plus perspicaces qui offrent une vision plus large du marché :

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière d'un actif établit la valeur globale de son réseau et nous aide à comprendre d'autres facteurs tels que l'adoption, la taille du marché et le risque. Bien qu'il puisse ne pas y avoir de corrélation directe, il est utilisé pour identifier diverses propriétés du réseau. Le prix d'un actif et l'ensemble de son offre en circulation sont simplement multipliés pour déterminer la valeur totale du réseau.

Capitalisation réalisée

Comme les sorties de transaction ne sont évaluées qu'au prix auquel elles ont été modifiées pour la dernière fois, il s'agit d'une variation de la statistique de capitalisation boursière d'origine. La valeur actuelle de la pièce n'est pas prise en compte. Toutes les pièces qui sont inactives dans le réseau sont supprimées lorsque le marché est entièrement capitalisé. L'économie d'une chaîne en particulier en est également affectée. Si les pièces inutilisées étaient utilisées, leur valeur serait ramenée à la valeur marchande, élevant considérablement le plafond réalisé.

Phases du marché et creux cycliques

Dans de nombreuses situations, le plafond réalisé est utilisé pour comprendre les étapes du marché et prévoir les périodes d'accumulation. Sur la base des données de plafond réalisées, nous avons mis en évidence les trois périodes de marché suivantes dont vous devez être conscient :

Marché haussier : La définition d'un marché haussier est simple : si le plafond réalisé continue d'augmenter, on dit que le marché est dans une phase haussière. Techniquement parlant, cela signifie que les pièces achetées pour un prix bien inférieur à leur valeur actuelle sont utilisées.

Marché baissier : De la même manière, on dit qu'un marché est dans une phase baissière si le plafond réalisé continue de baisser. Cela se produit généralement lorsque de nouveaux acteurs entrent sur le marché en achetant des pièces via des échanges hors chaîne.

Phases d'accumulation: Les détenteurs à long terme et les investisseurs avisés achètent autant de pièces qu'ils le peuvent tout au long de ces phases, ce qui sert finalement de support et illustre une tendance à la hausse de la capitalisation boursière.

Nous savons qu'un cycle a touché le fond lorsque la capitalisation boursière se négocie en dessous de la capitalisation réalisée. Nous avons vu que le plafond réalisé a coïncidé avec le plancher du marché baissier en 2011 et à nouveau en 2013. Pendant les phases de creux du marché et d'accumulation, le plafond réalisé a servi à la fois de résistance et de support dans ce cas.

Ratio de la valeur marchande à la valeur réalisée

Le ratio MVRV est une statistique simple utilisée pour identifier les pics et les creux du marché. Nous pouvons dire quand un prix est surévalué ou sous-évalué en fonction du rapport entre la valeur marchande et la valeur réalisée.

Le score MVRV-Z est utilisé pour déterminer la valorisation d'un actif, et il est calculé comme suit :

Score MVRV-Z = capitalisation boursière - capitalisation réalisée

Les mesures avancées LTH-MVRH et STH-MVRV ont été créées en utilisant le rapport MVRV d'origine. Nous pouvons évaluer les actions des investisseurs à long terme et des investisseurs à court terme, respectivement, en utilisant ces indicateurs.

Ratio dépenses/bénéfice de la production (SOPR)

Le SOPR est l'une des mesures les plus populaires pour déterminer le sentiment du marché macro et la rentabilité au fil du temps. Le ratio est créé en comparant les valeurs de pièces réalisées et au moment de la génération de l'UTXO. Pour toute enquête en chaîne, le SOPR est crucial car il clarifie le comportement quotidien et horaire du marché.

Vous devez garder à l'esprit les modèles et cadres suivants lors de l'utilisation de SOPR :

• Lorsque SOPR dépasse 1, les participants au marché gagnent de l'argent (en moyenne), ce qui indique qu'ils vendent leurs biens plus cher qu'ils ne les ont payés. Inversement, lorsque SOPR est inférieur à 1, les acteurs du marché subissent (en moyenne) des pertes, ce qui montre qu'ils vendent moins cher qu'ils n'ont payé.
• Vendre des pièces à un prix d'équilibre lorsque SOPR atteint exactement 1 (en moyenne).
• Des actifs qui représentent une offre illiquide sont actuellement en circulation alors que le SOPR ne cesse d'augmenter.
• Quand le SOPR n'arrête pas de tomber, cela indique que les pièces qui sont rentables ne sont pas échangées ou que les acteurs du marché subissent des pertes.

Bénéfice ou perte net non réalisé (NUPL)

Le NUPL est utilisé pour évaluer l'état du réseau. Nous pouvons déterminer la rentabilité du réseau en calculant la différence entre les gains et les pertes réalisés. Le réseau est dans un état bénéficiaire si la valeur NUPL est supérieure à zéro, et il est dans un état déficitaire si la valeur est inférieure. Lorsque vous entrez dans la section bleue, vous pouvez sortir et comptabiliser les gains. Lorsque vous entrez dans la région rouge, vous pouvez revenir.

Cette statistique se présente également sous les formes Perte non réalisée, LTH-NUPL et STH-NUPL. Ceux-ci peuvent être utilisés pour comprendre une certaine niche de marché ou pour se concentrer sur un certain groupe démographique d'investissement.

Puell Multiple

En comparant l'émission quotidienne de pièces et la moyenne mobile sur 365 jours de l'émission quotidienne de pièces, le Puell Multiple est créé. Cet indicateur est apprécié par de nombreux analystes en chaîne car il détermine la rentabilité des mineurs et le stress des revenus.

Rentabilité des mineurs

Afin de payer les dépenses d'exploitation courantes, les nouveaux mineurs doivent vendre leurs pièces. Les opérations minières établies contrecarrent cette pression de vente en conservant des pièces supplémentaires dans leurs trésoreries. En conséquence, nous observons que des capitaux plus importants absorbent la pression de vente des petits mineurs.

Le Puell Multiple augmentera lorsque les bénéfices seront réalisés et dépassera rapidement la moyenne annuelle. Nous avons conclu de l'analyse des données historiques que les valeurs supérieures à 4.0 indiquent des sommets du marché.

Bas du marché

Puell Multiple est utilisé pour évaluer les activités minières et déterminer les creux du marché. Il est très difficile pour les mineurs de réaliser des bénéfices et de payer les frais généraux pendant un marché baissier prolongé. En éteignant leur matériel, les conditions du marché les chassent du réseau. L'objectif fondamental est de consommer moins d'énergie. Ils vendront moins de pièces et augmenteront leur part des revenus dans les immenses communautés minières. La rentabilité de l'exploitation minière a diminué de 50 % au cours des derniers cycles et, à cette époque, le multiple de Puell était inférieur à 0.5. Il est maintenant mesuré à moins de 1.0.

Ratio d'approvisionnement Stablecoin (SSR)

Le ratio d'offre de pièces stables est utile pour déterminer la valeur de BTC. Les niveaux de SSR inférieurs à un certain seuil indiquent une augmentation des achats. En termes simples, il sert de substitut à la dynamique entre le BTC et l'USD.

Extension du réseau de représentation

Bien que l'expansion du réseau soit une statistique simple à calculer, elle fournit une vue plus complète du marché. Il est utilisé pour repérer les actifs qui gagnent ou perdent du terrain et représente l'adoption des crypto-monnaies au fil du temps.

Extension du réseau Ethernet

Corrélation Bitcoin

Cette mesure est surtout visible sur dans le bloc. L'indicateur de corrélation avec le BTC nous permet d'évaluer comment divers actifs sont impactés par les variations du prix du bitcoin. Nous pouvons voir le lien statistique entre deux variables en utilisant cette métrique. Il est indirectement proportionnel au bitcoin s'il est inférieur à un. Nous voyons un lien positif si le nombre est plus proche de un. La corrélation avec BTC aide les investisseurs à réduire les risques. Lorsque le prix du BTC plonge fortement, nous pouvons prendre les mesures appropriées pour limiter les pertes des actifs qui lui sont liés.

Les 5 meilleurs outils sur chaîne

Vous pouvez expérimenter les nombreux outils en chaîne actuellement accessibles maintenant que vous avez une compréhension de base de l'analyse en chaîne et des mesures utilisées pour évaluer le marché. Les cinq principaux outils en chaîne sont indiqués ci-dessous :

en Glassno

L'une des meilleures solutions de données et d'intelligence en chaîne, en Glassno offre un explorateur de données en direct ainsi qu'une variété de mesures analytiques pour divers actifs. Sur Glass Node Insights, ils publient un numéro hebdomadaire qui propose une évaluation à la fois qualitative et quantitative du marché. De plus, ils fournissent des articles approfondis sur les chaînes de blocs et les actifs numériques bien connus, qu'il est utile d'étudier afin de comprendre les marchés à l'aide de données historiques. Dès maintenant, vous pouvez ouvrir un compte gratuit et accéder à un certain nombre d'indicateurs. Le plan avancé (39 $) et le plan professionnel (799 $) sont vos deux alternatives de placement.

Santiment

Santiment est une solution en chaîne innovante accessible à la fois aux développeurs et aux commerçants. Les développeurs ont accès à la documentation technique sur la logique, les algorithmes et plusieurs autres mesures Santiment, tandis que les commerçants ont accès à un ensemble différent de cas d'utilisation et de didacticiels. De plus, le site fournit une variété de solutions pour aider les commerçants avec l'analyse cryptographique. Pour les plug-ins de feuille de calcul et la demande de lots de données, vous pouvez utiliser respectivement Sansheets et SanAPI. Étonnamment, Santiment a également proposé des jetons SAN pour contrer les projections de prix existantes, et ils ont l'intention d'ajouter des fonctionnalités de traque et de gravure.

Coinmetrics

L'un des systèmes en chaîne les plus fiables pour les données et les informations est Coinmetrics. Il a été lancé en 2017 en tant qu'initiative open source dans le but de donner une valeur économique aux blockchains publiques. Ils offrent désormais une variété de produits et de services pour soutenir leur mission et leur vision et aider les clients à faire des choix d'investissement en crypto bien informés. Les quatre principaux services fournis par Coinmetrics sont la gestion des risques, les indices, les données réseau et les données de marché. Afin de faciliter le suivi des données et des valeurs de crypto-monnaie, ils disposent également d'une application pour smartphone.

Cryptoquant

En utilisant de nombreuses mesures, y compris les flux d'échange, les flux de mineurs, les flux bancaires, les données de réseau et les données de marché, Cryptoquant analyse le bitcoin, l'ethereum, le stablecoin et les altcoins dans leur ensemble et donne un aperçu de l'état du réseau. Vous pouvez choisir parmi leurs quatre plans : basique, avancé, professionnel et premium. Les notifications personnalisées sont la principale distinction entre ces programmes. Chaque mesure comporte diverses alertes que les commerçants peuvent configurer pour les avertir lorsqu'elle augmente ou tombe en dehors des limites prédéterminées. Toutes les mesures sont disponibles dans l'édition gratuite, mais il n'y a pas de notifications personnalisées ni de fonctionnalités premium.

Dans le bloc

Dans le bloc produit des rapports précis et offre un aperçu du marché pour le secteur de la crypto-monnaie en utilisant la science des données et l'IA. Il offre aux consommateurs des prévisions de prix directionnelles, des statistiques du marché Defi et une analyse du sentiment du marché en plus des outils d'analyse de la blockchain. Tout commerçant de crypto-monnaie novice peut facilement naviguer à travers les différentes données financières et de réseau grâce à la conception conviviale de l'application.

Vous devriez suivre ces trois analystes en chaîne sur Twitter

Willy Woo

Lorsqu'il s'agit de passer au crible les blockchains pour trouver des signaux d'investissement, Willy Woo est parmi les meilleurs de l'industrie. En 2016, il a commencé à travailler comme analyste en chaîne et est devenu fasciné par les aspects technologiques du réseau bitcoin. Il rédige actuellement des prévisions toutes les deux à trois semaines pour ses abonnés payants. Willy Woo a un diplôme d'ingénieur avec mention et vingt ans d'expérience en tant qu'entrepreneur technologique, ce qui fait de lui une autorité sur la chaîne.

Checkmate

Checkmate, l'un des analystes en chaîne les plus en vue sur Twitter, collabore avec Glass Node pour produire des newsletters et des numéros hebdomadaires. Tout ce que vous devez savoir sur l'analyse en chaîne est couvert dans sa masterclass, et la plus grande partie est que vous rejoindrez une communauté de fans de crypto partageant les mêmes idées qui ne cesse de s'étendre.

Will Clément

Will Clemente, un étudiant en finance de 19 ans de l'East Carolina University, offre un aperçu de différentes analyses en chaîne. Chaque semaine sur sa chaîne YouTube, lui et Anthony Pompliano, avec qui il travaille, discutent de l'état du marché. Will est très actif avec ses newsletters d'abonnés et écrit pour plus de 27,000 XNUMX investisseurs. Il aide les nouveaux investisseurs à avoir une compréhension générale de ce qui s'est passé quotidiennement et hebdomadairement et emploie principalement Glassnode pour ses recherches.

En conclusion

La technologie en chaîne sera la base de la finance à l'avenir, elle est donc là pour rester et fournir des données de marché aux commerçants de crypto du monde entier. La chaîne en est encore à ses balbutiements, mais nous pouvons nous attendre à une tonne d'avancées dans les années à venir. De plus en plus d'utilisateurs commenceront à utiliser les métriques en chaîne comme outil supplémentaire pour les confirmations de transactions à mesure que davantage de données historiques y seront ajoutées et stockées. Il est toujours conseillé d'utiliser les outils mentionnés ci-dessus et d'examiner toutes les métriques, même si vous êtes nouveau dans l'analyse cryptographique et en chaîne. Une fois les bases comprises, vous pouvez approfondir, corréler diverses mesures et développer votre propre point de vue sur le marché. Si vous le faites, vous aurez toujours un avantage concurrentiel sur les autres acteurs du marché du bitcoin.

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