Comment devenir un trader prospère - 5 étapes à suivre

Le célèbre dicton selon lequel "90 % des commerçants perdent 90 % du solde de leur compte" est vrai. En fait, ces statistiques sont fournies par la plupart des courtiers agréés. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de traders perdent, ou si le trading peut être rentable, mais en réalité, cette conception se retrouve dans notre vie quotidienne.

Par exemple, être en forme devrait être facile ! Tu vas à la gym et tu fais de l'exercice. Mais la plupart des gens ne le font pas, car il y a beaucoup plus de choses à faire, comme vérifier votre composition corporelle, établir un plan d'entraînement, surveiller vos progrès, manger sainement… Dans le monde du trading, la même chose se produit, et quand vous regardez de près à chaque mauvais commerçant, vous remarquerez qu'une erreur de recrue de base a été commise.

Vous avez probablement lu des milliers d'articles sur la façon de devenir un trader prospère, mais ce sont surtout des gadgets clichés et des messages de motivation… Eh bien pas dans cet article.

Alors sans plus tarder, voici 5 conseils essentiels que CHAQUE trader devrait suivre :

1- Définissez votre style de trading

Il existe 3 styles de trading les plus courants :

• Day Trading : Ouvrir et fermer des positions en une seule journée
• Swing Trading : Ouvrir des positions pour quelques jours ou quelques semaines
• Négociation à long terme : étroitement liée à l'investissement axé sur la valeur ou à l'« approche de Warren Buffet », où les commerçants ouvrent des positions pendant des mois ou des années, dans le cadre d'un portefeuille.

Avant d'ouvrir une transaction, vous DEVEZ savoir pendant combien de temps vous prévoyez de garder la transaction ouverte. Habituellement, lorsque la volatilité est très élevée sur le marché, les traders remanient leurs portefeuilles et se concentrent davantage sur le Day Trading ou le Swing Trading, alors que si la volatilité du marché est faible, vous passez au Long Term Trading ou à l'Investissement.

2- Choisir une classe d'actifs

Après avoir défini votre style de trading, il est important de savoir est ce que nous faisons vous commercerez. Est-ce une certaine valeur technologique comme Facebook ? Ou une marchandise comme l'or ? Ou peut-être une crypto-monnaie comme Bitcoin?

Il existe plus de 600,000 5,000 sociétés cotées en bourse dans le monde et plus de XNUMX XNUMX crypto-monnaies à échanger. Afin de pouvoir affiner votre choix, c'est une bonne idée d'utiliser une approche descendante, principalement pour le swing et le trading à long terme, qui suggère de commencer un choix d'un point de vue macro, comme un secteur spécifique, puis de choisir une industrie, puis en choisissant un certain stock pour une entreprise qui a certaines nouvelles ou des appels gagnants à venir.

Un autre exemple pour le Day Trading serait de choisir des sociétés dont le cours de l'action est très volatil pour la journée. Ensuite, passez en revue les fondamentaux de base tels que les nouvelles ou les annonces de l'entreprise pour connaître le consensus général du marché envers cette entreprise.

Il existe de nombreuses façons de choisir votre classe d'actifs, et chaque trader développe généralement sa propre technique. Mais ce qui est très important, c'est de rester à jour avec les nouvelles. La CryptoTicker groupe commercial par exemple, envoie toujours des nouvelles régulières, des analyses de prix et des prévisions sur les crypto-monnaies. Donc, si vous négociez des crypto-monnaies, il est fortement conseillé de suivre nos mises à jour régulières.

3- Faites votre propre analyse

Oui, votre propre analyse. De nombreux commerçants surfent sur le Web pour les analyses d'autres personnes et finissent par ouvrir des transactions perdantes. Vous pouvez certainement vous inspirer d'autres commerçants afin de mieux évaluer un certain commerce, mais vous DEVEZ retourner à votre logiciel de cartographie et faire votre propre travail. C'est essentiel, car différents commerçants ont des stratégies de sortie différentes, des objectifs différents, des styles de négociation différents… Tous les amateurs de gym n'ont pas le même entraînement, pourquoi copieriez-vous d'autres commerçants ?

L'analyse technique est très importante et vous aide à définir vos transactions d'entrée et de sortie. Il est ne sauraient la seule analyse sur laquelle vous devriez baser toute votre stratégie, car des nouvelles importantes peuvent parfois rendre toute notre analyse technique nulle.

Par exemple, disons que vous avez tracé votre chemin jusqu'à une bonne stratégie de trading pour un certain stock. L'analyse technique vous montre une forte tendance haussière, mais vous manquez des nouvelles importantes, ce qui était un mauvais appel à gagner. Plus rien n'aura d'importance, le prix baissera et tout votre travail sera perdu.

4- Mettre en place une stratégie de gestion des risques

Une autre étape cruciale à prendre en compte est de savoir quand sortir de votre trade (vous ne garderez pas vos positions ouvertes indéfiniment, car même les traders à long terme remanient leurs portefeuilles de temps en temps).

Pour une bonne gestion des risques, vous devez garder à l'esprit 3 choses :

• Niveau d'entrée: c'est le prix auquel vous prévoyez d'entrer dans le commerce, toujours basé sur STRONG niveaux de support ou de résistance.
• Niveau de sortie :
  • Stop Loss: c'est le prix où vous limitez vos pertes et évitez de vider votre compte
  • Take Profit: c'est le prix où vous prenez votre profit et sortez du marché avant qu'il ne s'inverse
• Rapport risque/récompense : en termes simples, il s'agit d'un calcul du montant que vous êtes prêt à risquer dans une transaction (niveau stop loss) par rapport au montant que vous prévoyez de tirer profit d'une transaction (niveau de prise de profit). Tout ce qui est inférieur à 1: 2 n'est pas conseillé (risquer 1 $ pour gagner 2 $).

TOUJOURS connaître les niveaux ci-dessus avant d'entrer dans un commerce. Il est également conseillé d'avoir des niveaux stop-loss automatisés, car nous, les humains, avons tendance à devenir émotifs, en espérant que le prix remonte alors qu'il s'enfonce davantage.

5- Tout documenter

Vous avez donc défini votre style de trading, choisi un actif à trader, effectué vos recherches appropriées et mis en place votre stratégie de gestion des risques. Que reste-t-il maintenant ?

L'étape la plus importante, bien sûr, est de tout documenter. Tous les métiers ne seront pas gagnants, et cela fait partie de l'entreprise. Mais ce que vous pouvez faire, c'est évaluer où les choses se sont mal passées et améliorer votre stratégie de trading lors de vos prochaines transactions. C'est le seul moyen de s'améliorer.

Documenter vos transactions est connu sous le nom d'avoir un journal de trading. Il peut s'agir d'un fichier Excel dans lequel vous enregistrez le nom de votre classe d'actifs, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, le prix d'entrée, le prix de sortie, l'effet de levier, le bénéfice/la perte net(te) et éventuellement l'insertion de commentaires. Après une certaine période, vous devriez être en mesure d'évaluer vos performances commerciales globales, de savoir quelles transactions se terminent horriblement mal et où vous faites du bon travail.

Les commerçants professionnels utilisent généralement le Critère de Kelly formule pour évaluer quel pourcentage de leur argent ils devraient allouer à chaque investissement. Mais vous pouvez toujours trouver d'autres mesures pour mesurer votre succès.

Suivez chacun des 5 conseils ci-dessus étape par étape, rincez et répétez. La seule façon de s'améliorer est d'essayer encore et encore et d'apprendre chaque jour… Il n'y a pas de raccourcis.

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Tarifs Rudy

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