Actions Dow Jones Home Depot (HD) et Walmart (WMT) font la une d'une semaine chargée de rapports sur les bénéfices de la vente au détail alors que Wall Street évalue l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie.
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Le détaillant à grande surface Walmart a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours le mois dernier et a bien conservé ses gains. Pendant ce temps, le géant de la rénovation domiciliaire Home Depot a bondi au-dessus de sa ligne de 200 jours jeudi en volume après que l'indice des prix à la consommation d'octobre ait montré une baisse de l'inflation.
Le rapport sur les bénéfices de Walmart est attendu mardi avant l'ouverture. L'action WMT a fortement augmenté le 16 août après que la société a annoncé un bénéfice ajusté de 1.77 $ par action, en baisse de 1 % d'une année sur l'autre, mais au-dessus du consensus de 1.62 $. La croissance des revenus s'est accélérée pour le deuxième trimestre consécutif, en hausse de 8 % à 152.9 milliards de dollars. Les revenus ont dépassé le consensus d'environ 2 milliards de dollars.
Le directeur financier John David Rainey a déclaré que le géant de la vente au détail avait constaté une augmentation du trafic de la part de clients à revenu moyen et élevé cherchant à se soulager d'une inflation obstinément élevée. Il a noté que les trois quarts des gains de parts de marché de Walmart provenaient de clients dont le revenu familial annuel était d'au moins 100,000 26 $. Les stocks ont augmenté de près de XNUMX % au cours du trimestre.
Pour le trimestre en cours, Zack's Investment Research prévoit un bénéfice ajusté de 1.31 $ par action, en baisse de 10 % d'une année sur l'autre. Les revenus devraient augmenter de 5 % pour atteindre 147.4 milliards de dollars.
Home Depot bondit avant les résultats
Malgré un marché du logement faible, Home Depot devrait générer un autre trimestre de croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. Le détaillant rapporte également tôt mardi.
L'action HD a bondi le 16 août après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre fiscal meilleurs que prévu. Le bénéfice ajusté a augmenté de 11 % à 5.05 dollars par action, avec des revenus en hausse de 7 % à 43.8 milliards de dollars. Les résultats ont été favorisés par la forte demande continue de projets d'amélioration de l'habitat. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 5.8 %, au-dessus du consensus de 4.9 %.
Comme Walmart, Home Depot est également aux prises avec des stocks gonflés, qui ont augmenté de plus de 35 % d'une année sur l'autre.
Le stock HD a un modeste 76 Note composite, alourdi par le ralentissement de la croissance des bénéfices au cours des derniers trimestres, et une cote de force relative de 64. La cote RS sur trois mois de l'action semble meilleure à 82.
Bijoutiers Lowe (BASSE), Target (TGT) et Entreprises TJX (TJX) rapport tôt mercredi. Lowe's a également dépassé sa ligne de 200 jours jeudi, mais le volume était léger. La cible est toujours en dessous de sa ligne de 200 jours. TJX semble le meilleur des trois, dépassant une entrée de 73.11 jeudi en chiffre d'affaires léger.
BJ's Wholesale Club (BJ) est l'un des détaillants les plus attrayants en termes de rapport qualité-prix. C'est toujours dans une zone d'achat après avoir dégagé un peu profond base de tasse avec anse avec un point d'achat de 78.93. Les résultats sont attendus jeudi avant l'ouverture, ainsi que Kohl (Prolongation KS) et Macy (M).
Gains technologiques
Plusieurs actions technologiques de premier plan figurent également sur le calendrier des résultats.
Cisco Systems (CSCO) et Nvidia (NVDA) rapport mercredi après la clôture. Résultats d'une entreprise d'équipement à puce Applied Materials (AMAT) et société de logiciels de sécurité Palo Alto Networks (PANW) sont exigibles jeudi après la clôture. Les quatre actions sont en dessous de leurs lignes de 200 jours, ce qui signifie alimentation aérienne pourrait être un problème.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de négociation d'options et à quoi ressemblait une récente opération d'options de Home Depot.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent pour la première fois un soutien à leur moyenne mobile sur 10 semaines. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
L'action HD pourrait être candidate à une opération d'option d'achat après avoir repris sa ligne de 200 jours.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Échange d'options Home Depot
Voici à quoi ressemblait une récente opération d'option d'achat pour Home Depot.
Lorsque Home Depot s'échangeait autour de 311.70, une option d'achat hebdomadaire hors du cours avec un prix d'exercice de 315 (expiration le 9 décembre) s'accompagnait d'une prime d'environ 9.75 $, soit 3.1 % du cours de l'action sous-jacente à l'époque.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions HD à 315 $ par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 975 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, Home Depot devrait remonter au-delà de 324.75 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 315 plus 9.75 $ de prime par contrat).
Une option d'achat dans la monnaie utilisant un prix d'exercice de 310 (expiration le 9 décembre) offrait une prime de 12.35 $, soit 4 % du cours de l'action à l'époque.
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Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo