Consensus Cloud Solutions, Inc. publie ses résultats du troisième trimestre 2022

Réaffirme les orientations 2022

Autorisation d'exploitation de l'administration des anciens combattants

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ : CCSI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers préliminaires pour le troisième trimestre 2022.

« Nos résultats financiers du troisième trimestre ont démontré une croissance continue des revenus et de solides marges d'EBITDA malgré les conditions économiques volatiles. De plus, nous avons célébré le premier anniversaire du Spin, consacrant des ressources importantes pour nous séparer de notre ancienne société mère et remplir les rôles en tant que société publique distincte. Nous avons franchi une étape importante en recevant l'autorisation d'opérer de l'Administration des anciens combattants à la fin du troisième trimestre. Ceci, combiné à notre pipeline de nouvelles opportunités de clients, est de bon augure pour le reste de l'année et jusqu'en 3. » a déclaré Scott Turicchi, PDG de Consensus.

FAITS MARQUANTS NON AUDITÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Q3 2022 Les revenus trimestriels conformes aux PCGR ont augmenté de 6.7 millions de dollars ou 7.5 % pour atteindre 95.9 millions de dollars, contre 89.2 millions de dollars pour le T3 2021. Notre croissance est principalement due à une augmentation de 8.0 millions de dollars ou de 18.6 % de nos activités aux entreprises (y compris 1.9 million de dollars en raison de l'acquisition de Summit). ; partiellement compensée par une baisse de 1.2 million de dollars ou 2.7 % de nos activités SoHo. En dollars constants, les revenus ont augmenté de 8.1 millions de dollars ou de 9.2 % par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice net GAAP des activités poursuivies a diminué à 17.1 millions de dollars au T3 2022, contre 41.1 millions de dollars au T3 2021. La baisse est principalement liée aux charges d'intérêts associées aux billets de 2026 et 2028, aux coûts supplémentaires en tant que société autonome cotée en bourse, y compris l'augmentation des effectifs. et les dépenses liées à la taxe de vente ; partiellement compensée par des revenus plus élevés.

Bénéfice GAAP par action diluée des activités poursuivies ⁽¹⁾ a diminué à 0.86 $ au T3 2022, comparativement à 2.07 $ au T3 2021. La diminution est liée aux éléments mentionnés ci-dessus.

EBITDA ajusté ⁽³⁾ pour le T3 2022 de 51.3 millions de dollars est favorable par rapport au BAIIA ajusté pro forma du T3 2021 ⁽⁵⁾ de 50.9 millions de dollars. Bénéfice ajusté non-GAAP par action diluée ^{(1) (2) (3)} pour le trimestre a augmenté à 1.52 $ ou 5.6 % par rapport au bénéfice pro forma ajusté non-GAAP par action diluée ⁽⁴⁾ de 1.44 $ pour le T3 2021.

Le consensus a clôturé le trimestre avec 103.7 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie après les dépenses en espèces liées aux dépenses en immobilisations de 7.3 millions de dollars et les paiements à l'ancienne société mère de 7.2 millions de dollars, principalement liés à la trésorerie mélangée et au règlement de certains coûts associés à la rotation.

Les principaux résultats financiers des activités poursuivies pour le T3 2022 par rapport au T3 2021 sont présentés dans le tableau suivant. Les rapprochements du résultat net ajusté non-GAAP, du bénéfice par action diluée, de l'EBITDA ajusté et des résultats d'exploitation pro forma sont à leurs mesures financières GAAP comparables les plus proches qui accompagnent ce communiqué de presse.

Les actifs non consensuels sont classés dans les activités abandonnées dans nos états financiers de la période précédente. Les résultats dans ce communiqué de presse représentent les activités poursuivies et, le cas échéant, les résultats des activités abandonnées ont été divulgués.

RÉAFFIRME LES OBJECTIFS 2022

Pour les prévisions de l'année 2022, la société estime des revenus entre 375 millions de dollars et 385 millions de dollars, un BAIIA ajusté entre 201 millions de dollars et 207 millions de dollars et un bénéfice non conforme aux PCGR ajusté par action diluée entre 5.36 et 5.50 dollars, hors rémunération fondée sur des actions et amortissement des actifs incorporels acquis. et l'impact d'éléments imprévus, dans le cas d'un résultat net ajusté non conforme aux PCGR, net d'impôt. Le taux d'imposition effectif non conforme aux PCGR pour 2022 devrait se situer entre 19.5 % et 21.5 %. Les indications pour l'année complète sont fournies sur une base non conforme aux PCGR uniquement parce que certaines informations nécessaires au calcul des mesures conformes aux PCGR les plus comparables ne sont pas disponibles en raison de l'incertitude et de la difficulté inhérente à prévoir l'occurrence et l'impact futur sur les états financiers de certains éléments. Par conséquent, en raison de l'incertitude et de la variabilité de la nature et du montant des ajustements futurs, qui pourraient être importants, nous ne sommes pas en mesure de fournir un rapprochement de ces mesures sans effort déraisonnable.

ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS

Enterprise Cloud Fax (ECFax), disponible via notre partenariat avec le maître d'œuvre Cognosante, a obtenu l'autorisation d'opérer (ATO) du ministère des Anciens Combattants (VA) et marque l'entrée officielle de Consensus sur le marché du gouvernement fédéral américain.

Notes:

À propos de Consensus Cloud Solutions

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ : CCSI) est le plus grand fournisseur de fax numérique au monde et une source mondiale de confiance pour la transformation, l'amélioration et l'échange sécurisé d'informations numériques. Nous tirons parti de nos 25 ans d'histoire de succès en fournissant des solutions avancées pour les industries réglementées telles que la santé, la finance, l'assurance et la fabrication, ainsi que le gouvernement des États et le gouvernement fédéral. Nos solutions consistent en : fax en nuage ; signature numérique; extraction intelligente de données utilisant le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle ; automatisation robotisée des processus ; interopérabilité ; et l'amélioration du flux de travail qui se traduit par de meilleurs résultats de soins de santé. Nos solutions peuvent être combinées avec les meilleurs services gérés pour des implémentations optimales. Pour plus d'informations sur Consensus, visitez consensus.com et suivez @ConsensusCS sur Twitter pour en savoir plus.

Déclaration de « sphère de sécurité » en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens de la loi de 1995 intitulée The Private Securities Litigation Reform Act, y compris celles contenues dans la citation de Scott Turicchi et la partie « Perspectives commerciales » concernant les performances et les déclarations financières attendues de la société pour l'exercice 2022. concernant le programme de rachat d'actions de la Société. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes ou les convictions actuelles de la direction et sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Ces facteurs et incertitudes comprennent, entre autres éléments : la capacité de la Société à accroître les revenus de télécopie, la rentabilité et les flux de trésorerie ; la capacité de la Société à identifier, conclure et réussir la transition des acquisitions ; la croissance et la fidélisation des abonnés ; la variabilité des revenus de la Société en fonction des conditions changeantes dans des secteurs particuliers et de l'économie en général ; la protection de la technologie exclusive de la Société ou la violation par la Société de la propriété intellectuelle d'autrui ; le risque de changements défavorables dans les environnements réglementaires américains ou internationaux, y compris, mais sans s'y limiter, l'imposition ou l'augmentation de taxes ou de frais liés à la réglementation ; les conditions économiques et politiques générales, y compris les tensions politiques et la guerre (comme le conflit en cours en Ukraine) ; et les nombreux autres facteurs énoncés dans les documents déposés par Consensus auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"). Pour une description plus détaillée des facteurs de risque et des incertitudes affectant Consensus, reportez-vous au rapport annuel 2021 sur formulaire 10-K déposé par Consensus le 15 avril 2022 et aux autres rapports déposés par Consensus de temps à autre auprès de la SEC, dont chacun est disponible sur www.sec.gov. Les déclarations prospectives fournies dans ce communiqué de presse, y compris celles contenues dans la citation de Scott Turicchi et dans la partie "Perspectives commerciales" concernant les performances financières attendues de la Société pour l'exercice 2022, sont basées sur des informations limitées dont dispose la Société à l'heure actuelle, qui sont soumises changer. Bien que les attentes de la direction puissent changer après la date de ce communiqué de presse, la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations.

À propos des mesures financières non conformes aux PCGR

Pour compléter nos états financiers consolidés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR, nous utilisons les mesures financières ajustées non conformes aux PCGR suivantes : résultat net ajusté non conforme aux PCGR, bénéfice ajusté non conforme aux PCGR par action diluée, BAIIA ajusté et flux de trésorerie disponible . La présentation de ces informations financières n'est pas destinée à être considérée isolément ou comme un substitut ou supérieur aux informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR.

Nous utilisons ces mesures financières non conformes aux PCGR ajustées pour la prise de décisions financières et opérationnelles et comme moyen d'évaluer les comparaisons d'une période à l'autre. Notre direction estime que ces mesures financières ajustées non conformes aux PCGR fournissent des informations supplémentaires significatives concernant notre performance et nos liquidités en excluant certaines dépenses et dépenses qui peuvent ne pas être indicatives des résultats d'exploitation récurrents de nos activités principales. Nous pensons que la direction et les investisseurs tirent profit de la référence à ces mesures financières non conformes aux PCGR ajustées pour évaluer notre performance et lors de la planification, de la prévision et de l'analyse des périodes futures. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ajustées facilitent également les comparaisons internes de la direction avec nos performances et nos liquidités historiques. Nous pensons que ces mesures financières ajustées non conformes aux PCGR sont utiles aux investisseurs à la fois parce qu'elles permettent (1) une plus grande transparence en ce qui concerne les indicateurs clés utilisés par la direction dans sa prise de décision financière et opérationnelle et (2) qu'elles sont utilisées par nos investisseurs institutionnels. et la communauté des analystes pour les aider à analyser la santé de notre entreprise.

Pour plus d'informations sur ces mesures financières non conformes aux PCGR ajustées, veuillez consulter les tableaux de rapprochement PCGR et non conformes aux PCGR ajustés appropriés inclus dans l'annexe jointe au présent communiqué.

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ET FILIALES BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (NON AUDITÉ, EN MILLIERS SAUF DONNÉES PAR ACTION ET PAR ACTION)
	Septembre 30, 2022				Décembre 31, 2021
ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie	$	103,683			$	66,778
Débiteurs, déduction faite des provisions de 4,410 4,743 $ et XNUMX XNUMX $, respectivement		31,075				24,829
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme		4,921				4,650
Total des actifs courants		139,679				96,257
Propriété et équipement, net		47,441				33,849
Actifs au droit d'utilisation des contrats de location simple		7,419				7,233
Actifs incorporels, nets		49,702				43,549
Bonne volonté		342,104				339,209
Impôts différés		39,077				41,842
Autres actifs		1,967				873
TOTAL DE L'ACTIF	$	627,389			$	562,812
PASSIF ET DÉFICIT DES ACTIONNAIRES
Comptes fournisseurs et charges à payer	$	61,695			$	40,206
Impôts sur le revenu à payer, courants		4,883				5,227
Revenus reportés, courants		26,050				24,370
Dettes de location simple, courantes		2,458				2,421
En raison de l'ancien parent		908				5,739
Total du passif à court terme		95,994				77,963
Dette à long terme		793,387				792,040
Produits constatés d'avance, non courants		109				184
Dettes de location simple, non courantes		13,998				14,108
Responsabilité pour positions fiscales incertaines		6,969				4,795
Impôts différés		6,239				6,027
Autres passifs à long terme		353				360
RESPONSABILITÉS TOTALES		917,049				895,477
Engagements et imprévus
Action ordinaire, valeur nominale de 0.01 $. Autorisé 120,000,000 20,016,950 19,978,580 ; le total émis est de 19,827,836 19,978,580 30 et 2022 31 2021 actions et le total en circulation est de XNUMX XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX XNUMX actions au XNUMX septembre XNUMX et au XNUMX décembre XNUMX, respectivement		200				200
Actions propres, au coût (respectivement 189,114 30 actions et zéro action au 2022 septembre 31 et au 2021 décembre XNUMX)		(7,596	)			-
Capital d'apport supplémentaire		16,419				2,878
Déficit accumulé		(263,954	)			(318,886	)
Cumul des autres éléments du résultat global		(34,729	)			(16,857	)
DÉFICIT TOTAL DES ACTIONNAIRES		(289,660	)			(332,665	)
TOTAL PASSIF ET DÉFICIT DES ACTIONNAIRES	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ La période précédente comprend les flux de trésorerie provenant des activités abandonnées de l'activité non Consensus. Par conséquent, la période précédente n'est pas comparable.

^* Le rapprochement du bénéfice net par action des PCGR avec les non-GAAP ajustés peut ne pas marcher puisque chacun est calculé indépendamment.

^* Le rapprochement du bénéfice net par action des PCGR avec les non-GAAP ajustés peut ne pas marcher puisque chacun est calculé indépendamment.

La Société divulgue le bénéfice par action (« BPA ») ajusté non conforme aux PCGR et le résultat net non conforme aux PCGR ajusté en tant que mesures de performance financière non conformes aux PCGR supplémentaires, car elle estime qu'il s'agit de mesures utiles pour comparer la performance de ses activités d'une période à l'autre. période. La Société comprend également que cette mesure non conforme aux PCGR ajustée est largement utilisée par les analystes, les agences de notation et les investisseurs pour évaluer la performance de la Société. Par conséquent, la Société estime que la présentation de cette mesure financière non conforme aux PCGR ajustée fournit des informations utiles aux investisseurs.

Le BPA non-GAAP ajusté et le résultat net non-GAAP ajusté ne sont pas conformes au résultat net par action ou au résultat net, ou ne constituent pas une alternative à celui-ci, et peuvent être différents des mesures non-GAAP avec des noms similaires ou même identiques utilisés par d'autres sociétés. De plus, ces mesures non conformes aux PCGR ajustées ne reposent sur aucun ensemble complet de règles ou de principes comptables. Ces mesures non conformes aux PCGR ajustées ont des limites en ce sens qu'elles ne reflètent pas tous les montants associés aux résultats d'exploitation de la Société déterminés conformément aux PCGR.

Contacts

Laura Hinson

Consensus Cloud Solutions, Inc.

844-211-1711

[email protected]

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