5 opportunités technologiques prévisibles sous-évaluées

Résumé

• TD Synnex, Fair Isaac, Apple, Micron Technology et OSI Systems se négocient à rabais.

Les indices du marché américain étaient plus élevés mercredi matin à la suite de plusieurs jours volatils de négociation, qui ont été touchés par des jitters sur la hausse de l'inflation et le plan de la Réserve fédérale de la lutte, ainsi que des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine.

Mercredi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0.45 %, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1.5 %. Le S&P 500, qui est sur le point de connaître son pire mois depuis le début de la pandémie en mars 2020, a gagné 0.93 %.

En conséquence, les investisseurs peuvent être intéressés à trouver des opportunités entre des titres sous-évalués ayant des performances prévisibles.

Sous-évalué Predictable Screener de GuruFocus, une fonction Premium, détermine si une action est sous-évaluée ou surévaluée selon deux méthodes: les flux de trésorerie actualisés et les bénéfices actualisés.

Selon les deux méthodes, les entreprises avec une remise supérieure à zéro sont considérées comme sous-évaluées, tandis que les remises inférieures à zéro sont considérées comme surévaluées. Les taux de prévisibilité des entreprises sont ensuite déterminés sur la base des performances historiques de la dernière décennie.

Sur la base de ces critères, plusieurs actions technologiques se sont qualifiées pour l'examen au 26 janvier, à savoir TD Synnex Corp. (SNX, Financial), Fair Isaac Corp. (FICO, Financial), Apple Inc. (AAPL, Financial), Micron Technology Inc. (MU, Financial) et NewComer OSI Systems Inc. (Ois, Financial).

Synnex TD

Les actions de TD Synnex (SNX, Financial) négocient actuellement 20% inférieure à sa valeur DCF de 129 $ et 37% en dessous de sa valeur de revenus actualisée de 163 $.

La société de logiciels basée à Fremont, en Californie, qui fournit des solutions informatiques, a une capitalisation boursière de 9.75 milliards de dollars ; Ses actions négociaient environ 102.13 $ mercredi avec un ratio de prix de prix de 15.64, un ratio de prix de prix de 1.23 et un ratio de prix de prix de 0.21.

La ligne de valeur GF suggère que l'action est actuellement évaluée à sa juste valeur sur la base des ratios historiques, des performances passées et des projections de bénéfices futurs.

GuruFocus a évalué la solidité financière de TD Synnex à 5 sur 10. En raison de l'émission d'environ 2.9 milliards de dollars de nouvelles dettes à long terme au cours des trois dernières années, la société a une faible couverture des intérêts. Le grand nombre de 4.34 d'Altman Z de High Altman, cependant, indique qu'il est en règle, même si les actifs se développent à un taux plus rapide que le chiffre d'affaires augmente. Le retour sur capital investi dépasse légèrement le coût moyen pondéré du capital, de sorte que la valeur est créée à mesure que la société se développe.

La rentabilité de l'entreprise s'est encore améliorée, obtenant une note de 8 sur 10 grâce à l'expansion de la marge d'exploitation et aux rendements des capitaux propres, des actifs et du capital qui surpassent plus de la moitié de ses concurrents. TD Synnex possède également un score modéré Piotroski F-de 6, indiquant que les conditions commerciales sont typiques d'une entreprise stable. La croissance constante des bénéfices et des revenus a également contribué à un classement de prévisibilité de cinq étoiles sur cinq. Selon GuruFocus, les entreprises de ce classement ont un rendement moyen de 12.1 % par an sur une période de 10 ans.

Parmi les gourous investis dans TD Synnex, Chuck Royce (Trades, Portfolio) détient la plus grande participation avec 0.13 % de ses actions en circulation. Steven Scrugg (Métiers, portefeuille), Conseillers Keeley-Teton, LLC (Métiers, portefeuille), Joël Greenblatt (Métiers, portefeuille), Scott Black (Métiers, portefeuille), Associés Caxton (Métiers, portefeuille) et Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio) ont également des positions dans le stock.

Juste Isaac

Les actions FAIR ISAAC (FICO, FINANCIÈRE) négocient 11% inférieures à la valeur DCF de 479 $ et 16% inférieures à sa valeur de revenus actualisée de 509 $.

La société de données analytique basée à San Jose, en Californie, qui se concentre sur les services de notation de crédit, a une plaquette de marché de 11.62 milliards de dollars; Ses actions négociaient autour de 424.75 $ mercredi avec un ratio de bénéfice de prix de 31.67 et un ratio de prix de prix de 9.43.

Selon la valeur GF, le stock est actuellement assez valorisé.

La solidité financière de Fair Isaac a été notée 4 sur 10 par GuruFocus. Bien que la Société ait publié de nouvelles dettes à long terme ces dernières années, elle est à un niveau gérable en raison d'une couverture d'intérêts adéquate. Il a également un score robuste Altman Z de 8.3. La valeur est créée depuis la création du rire qui éclipsera le WACC.

La rentabilité de la société s'est rendue encore mieux avec une note de 9 sur 10, tirée par une expansion de la marge d'exploitation, des rendements forts qui en tête une majorité de pairs de l'industrie et une score de Piotroski modérée de 6. Bien que la croissance des revenus par action ait ralenti récemment, Fair Isaac A toujours un rang de prévisibilité quatre étoiles. Gurufocus dit que les entreprises de ce rang renvoient une moyenne de 9.8% par an.

Avec 0.51 % de ses actions en circulation, Ron Baron (Traités, Portfolio) est le plus grand actionnaire de gourou de Fair Isaac. Les autres grands investisseurs gourous sont Ken Fisher (Métiers, portefeuille), Steven Cohen (Métiers, Portefeuille), Royce, Jim Simons (Métiers, portefeuille) 'Technologies de la Renaissance, Greenblatt et Lee Ainslie (Métiers, portefeuille).

Apple

Les actions de Apple (AAPL, Financial) sont commercialisées 7% au-dessus de sa valeur DCF de 151 $, mais 1% en dessous de sa valeur de résultat actualisée de 163 $.

Le géant de Tech Cupertino, Californie, qui produit une électronique de consommation populaire comme l'iPhone, MacBook et Apple Watch, dispose d'une plaquette de marché de 2.66 milliards de dollars; Ses actions négociaient environ 162.70 $ mercredi avec un ratio de prix de prix de 28.96, un ratio de prix de prix de 42.38 et un ratio de prix de prix de 7.51.

Sur la base de la ligne de valeur GF, le titre semble être actuellement considérablement surévalué.

GuruFocus a évalué la solidité financière d'Apple à 5 sur 10. Bien que la société ait émis de nouvelles dettes à long terme ces dernières années, elle reste gérable grâce à un niveau confortable de couverture des intérêts. Le robuste Altman Z-Score de 7.59 indique que l'entreprise est en règle. Le ROIC éclipse également le WACC par une large marge, ce qui signifie que la valeur est créée à mesure que l'entreprise se développe.

La rentabilité de la société a marqué une note sur 9 sur 10. Apple est soutenu par des marges et des rendements solides qui surpassent la majorité de ses concurrents, un Piotroski F-Score élevé de 7, indiquant que les conditions commerciales sont saines, ainsi que des bénéfices et une croissance des revenus stables. Il a également un rang de prévisibilité cinq étoiles.

Buffett a la plus grande participation d'Apple avec 5.41% de ses actions en circulation. Pêcheur, Spiros Ségalas (Métiers, portefeuille), Jeremy Grantham (Métiers, portefeuille), Gestion de PRIMECAP (Métiers, portefeuille), Fiducies Elfun (métiers, portefeuille), la firme Simons et Tom Gayner (Trades, Portfolio) ont également des positions importantes dans le stock.

micron Technology

Les actions de la technologie Micron (MU, Financial) négocient 67% au-dessus de la valeur DCF de 50 $, mais 13% inférieures à sa valeur de bénéfice actualisée de 96 $.

Le fabricant de copeaux de semi-conducteurs de DRAM et de mémoire NAND, dont le siège de Boise, Idaho, a une plaquette de marché de 93.52 milliards de dollars; Ses actions négociaient autour de 83.66 $ mercredi avec un ratio de prix de prix de 12.9, un ratio de prix de prix de 2.05 et un ratio de prix de prix de 3.21.

La ligne de valeur GF suggère que le titre est légèrement surévalué.

La solidité financière de Micron a été notée 7 sur 10 par GuruFocus. En plus d'un niveau confortable de couverture des intérêts, le Altman Z-Score de 5.67 indique que la société est en règle, même si les actifs s'accumulent à un rythme plus rapide que les revenus ne augmentent. La création de valeur se produit depuis que le rire dépasse le WACC.

La rentabilité de la société a marqué une notation sur 9 sur 10 à l'arrière d'une marge opérationnelle en expansion, des rendements forts qui en tête de la majorité des pairs de l'industrie et d'un score de Piotroski élevé de 9. Le bénéfice constant et la croissance des revenus de Micron a également entraîné une 4.5 -rang de prévisibilité des étoiles. Les données de Gurufocus affichent des entreprises avec cette déclaration de rang, en moyenne de 10.6% par an.

Parmi les gourous investis dans Micron, PRIMCEAP Management détient la plus grande participation avec 3.88 % des actions en circulation. Li lu (Métiers, portefeuille), Ruane Cunniff (Métiers, portefeuille), Seth Klarman (Métiers, portefeuille), David tepper (Métiers, Portfolio), entreprise de Simons, Mohnish Pabraï (métiers, portefeuille) et le Fonds Parnassus Endeavour (Traités, portefeuille) ont également de grandes exploitations.

Systèmes OSI

Un nouveau venu au criblocer, les actions des systèmes OSI (OSIS, Financial) traite de 134% sur sa valeur DCF de 37 $ et 28% au-dessus de sa valeur de revenus à prix réduit de 67 $.

L'Hawthorne, la société basée à Californie, qui développe et fabrique des systèmes de sécurité et d'inspection tels que des machines à rayons X sur la sécurité des aéroports et des détecteurs de métaux, des systèmes de surveillance médicale et des dispositifs optoélectroniques de 1.53 milliard de dollars; Ses actions négociaient autour de 85.33 $ mercredi avec un ratio de gain de prix de 18.69, un ratio de prix de prix de 2.46 et un rapport prix-vente de 1.33.

Selon la GF Value Line, le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

Force financière des systèmes OSI Gurufocus 5 sur 10. Bien que la société soit soutenue par une couverture d'intérêts adéquate, le score Altman Z de 2.93 indique qu'il est sous une certaine pression à la suite de la croissance des recettes par action ralentissement au cours de la dernière année. Le ROIC est également supérieur au WACC, ce qui crée de la valeur.

La rentabilité de la société a marqué une note de 8 sur 10 sur 6. En plus de l'expansion de la marge d'exploitation, OSI a de fortes retours qui surperforment plus de la moitié de ses concurrents et un score modéré Piotroski F-de XNUMX. Il possède également un rang de prévisibilité quatre étoiles.

Primecap est le plus grand actionnaire de gourou d'OSI avec 2.06% de ses actions en circulation. D'autres investisseurs de gourou sont la société des Simons, Grantham et Royce.

Divulgations

Je n'ai / nous n'avons aucune position sur les actions mentionnées, et je n'ai pas l'intention de lancer des positions dans les 72 prochaines heures.

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