Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé dans les échanges prolongés, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a connu une séance plate à plus basse mercredi.
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Le Nasdaq a mené les baisses alors que Apple (AAPL), société mère de Google Alphabet (GOOGL) et l'action Tesla a prolongé de grosses pertes hebdomadaires. Les actions d'Apple et de Google sont tombées en dessous de certains niveaux de support tandis que Tesla (TSLA) se rapproche de ses creux de marché baissier.
L'action latérale au cours des dernières semaines a été difficile pour acheter en force. Les marchés agités hachent les investisseurs. Ce n'est pas le bon moment pour ajouter de l'exposition.
Tard mercredi, le Pentagone a déclaré que - (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) et Oracle (ORCL) a remporté des contrats de cloud computing pouvant chacun atteindre 9 milliards de dollars jusqu'en 2028. En 2019, le ministère de la Défense a attribué un contrat de cloud computing de 10 milliards de dollars, mais a annulé cet accord en 2021 au milieu des objections d'Amazon.
Les quatre géants de la technologie ont peu changé dans les échanges après les heures normales de bureau.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0.3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 0.4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0.5%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 3.46%.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
La reprise boursière s'est négociée légèrement à la baisse pendant la majeure partie de la séance de mercredi, clôturant généralement dans le rouge.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de moins de deux points mercredi négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 0.2 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0.5%. L'indice Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 0.3 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3 % à 72.01 $ le baril, continuant de baisser en raison des craintes concernant la demande mondiale. Les contrats à terme sur l'essence ont chuté de 3.4 % pour atteindre leur plus bas niveau en un an. Les prix du gaz naturel ont bondi de 4.6 % après une forte baisse de cinq séances.
Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 10 points de base à 3.41 %, atteignant son plus bas niveau en près de trois mois.
La relation inverse entre les actions et les rendements obligataires s'estompe parce que les rendements des bons du Trésor chutent désormais davantage en raison des craintes de récession que de l'apaisement des pressions inflationnistes. Un rapport apprivoisé de l'IPC de novembre le 13 décembre serait toujours applaudi. Alors qu'une hausse des taux d'un demi-point semble hautement probable le 14 décembre, des progrès en matière d'inflation laisseraient espérer des hausses plus modestes au début de 2023 et une fin plus précoce du resserrement. Cela réduirait les risques d'un effondrement, ou du moins d'un atterrissage brutal.
FNB
Parmi les ETF de croissance, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0.5 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) clôturé juste en dessous du seuil de rentabilité. Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0.8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté de 0.3 %. L'action TSLA est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 0.3 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a perdu une fraction. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a chuté de 3.3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 1.8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a légèrement baissé de 0.2 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a diminué de 0.4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 0.8 %.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Apple Stock et Google Stock
L'action Apple a chuté de 1.4 % mercredi à 140.94, atteignant son plus bas niveau depuis le 10 novembre. Jusqu'à présent cette semaine, l'action AAPL a chuté de 4.65 %, dépassant sa ligne de 50 jours. Le titan technologique du Dow Jones approche de son plus bas du 13 octobre à 134.37, mais est encore loin de son plus bas du marché baissier de 129.04 établi le 16 juin.
L'action Google a chuté de 2.1 % à 94.94, en dessous de sa ligne de 50 jours. L'action GOOGL est en baisse de 5.4 % jusqu'à présent cette semaine, effaçant les gains des trois semaines précédentes. Les actions sont toujours confortablement au-dessus de leur creux du marché baissier du 3 novembre à 83.34.
Stock de Tesla
L'action Tesla a dérapé de 3.2% à 174.04 mercredi, se rapprochant du creux du marché baissier de 166.19 établi le 22 novembre. L'action TSLA est en baisse de 10.7% jusqu'à présent cette semaine.
Mercredi, Tesla a réduit les prix chinois de 6,000 21,000 yuans pour les voitures en stock. En plus des subventions d'assurance, de la recharge gratuite et d'autres avantages, Tesla offre plus de 31 XNUMX yuans d'incitations pour les voitures sur le terrain. Cela fait suite à une baisse généralisée des prix fin octobre en Chine. Et cela précède les subventions gouvernementales pour les véhicules électriques qui se termineront le XNUMX décembre, ce qui devrait faire avancer la demande. Cela survient également au milieu de rapports répandus – démentis par Tesla – sur des réductions de production imminentes à Shanghai.
Pendant ce temps, Tesla aurait réintroduit le radar dans ses véhicules au début de 2023. Elon Musk a retiré le radar en 2021, affirmant que la vision seule était meilleure pour la conduite autonome, contrairement à presque tous les autres travaillant sur la conduite autonome.
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Analyse des rallyes de marché
La reprise boursière a poursuivi son recul, même si le tableau technique n'a pas changé de manière significative.
Le Nasdaq a testé sa ligne de 50 jours, un jour après être tombé sous sa moyenne mobile de 21 jours. Les actions Apple, Google et Tesla ont pesé sur les indices des grandes capitalisations, mais la tendance sous-jacente était légèrement inférieure.
Les principaux indices ont généralement eu une tendance à la hausse par rapport à leurs creux du 13 octobre, en particulier le Dow Jones et le S&P 500. Le rallye du marché a semblé prendre de l'ampleur à la fin de la semaine dernière, le S&P 500 au-dessus de sa ligne de 200 jours et le Dow Jones atteignant un haut de sept mois.
Mais avec le récent recul, les principaux indices et Russell 2000 sont essentiellement là où ils se trouvaient au début novembre ou à la fin octobre.
Les marchés latéraux sont parmi les plus dangereux pour les investisseurs, en particulier lorsqu'il y a une volatilité à la hausse et à la baisse. Il y a juste assez de force à la hausse pour attirer les acheteurs, mais ensuite le marché baisse pendant un certain temps. Cela oblige les investisseurs à réduire leurs pertes lorsqu'elles sont petites – avec de bonnes chances que les actions rebondissent – ou à risquer une baisse beaucoup plus importante.
Le rallye actuel du marché agité a un obstacle supplémentaire. La majeure partie de l'avance s'est produite sur une poignée de sessions d'une journée, il est donc difficile d'avoir même des mini-tendances haussières pour générer des gains dans de nouvelles positions.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier a atteint une résistance et teste certains niveaux clés, mais n'est pas encore sérieusement endommagé. Si vous avez une exposition modeste avec des positions qui fonctionnent, vous n'avez pas besoin de sortir. Prendre des bénéfices partiels n'est jamais une mauvaise idée sur ce marché, bien sûr.
Mais il y a de fortes chances que quiconque achète des actions au cours des dernières semaines alors qu'elles éclataient ou émettaient des signaux d'achat précoces soit en baisse sur ces avoirs. Dans un marché latéral et agité, lorsque les actions commencent à paraître intéressantes, elles peuvent être sur le point de culminer.
Les investisseurs doivent se méfier d'ajouter de l'exposition jusqu'à ce que le marché puisse effacer la fourchette de négociation récente, le S&P 500 étant nettement au-dessus de sa ligne de 200 jours. Cela n'arrivera peut-être qu'après le rapport sur l'inflation de l'IPC de la semaine prochaine et la réunion de la Fed.
Même dans ce cas, les investisseurs devraient augmenter lentement leurs positions, au cas où les principaux indices reculeraient à nouveau après avoir atteint des sommets à court terme.
Mais continuez à travailler sur ces listes de surveillance. Les jeux industriels et d'infrastructure semblent bons, ainsi qu'une variété d'examens médicaux. Certaines maisons de courtage tournent autour des points d'achat. Les noms d'équipements à puce montrent une force relative, avec un certain nombre de jeux de semi-conducteurs qui tiennent bon.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/why-this-market-rally-is-so-dangerous-tesla-stock-nears-bear-lows/?src=A00220&yptr =yahoo