Ce que la matrice des créanciers FTX fait - et ne nous dit pas - sur la faillite de l'échange

FTX a déposé cette semaine une énorme matrice de créanciers devant le tribunal des faillites, désignant des cabinets d'avocats, des restaurants de luxe, des médias et des agences gouvernementales d'État comme des créanciers qui pourraient être redevables de l'argent par l'échange de crypto en difficulté. 

Mais la matrice des créanciers de 115 pages ne raconte pas toute l'histoire.

Selon les avocats, toutes les entités figurant sur le document de procédure ne sont pas des créanciers FTX confirmés. Des millions de noms de clients restent sous scellés.

"L'inclusion d'un nom sur la matrice n'indique pas nécessairement que la partie est un créancier de l'un des débiteurs", ont écrit les avocats de FTX dans un dossier judiciaire vendredi. "La matrice est destinée à être très large à des fins de service et inclut les parties qui peuvent apparaître dans les livres et registres des débiteurs pour un certain nombre de raisons."

En d'autres termes, la nouvelle matrice des créanciers FTX sert de vaste collection d'adresses que le tribunal peut utiliser pour envoyer des avis à l'avenir. 

"Il s'agit d'un document purement ministériel que tous les débiteurs dans tous les cas de faillite sont tenus de préparer et de déposer auprès du tribunal et du bureau du syndic des États-Unis », a déclaré Joseph Moldovan, associé du cabinet d'avocats Morrison Cohen.

Un large filet

Les avocats qui compilent ce type de liste de créanciers notent généralement chaque entité sur la liste des comptes fournisseurs d'une entreprise, ses investisseurs et "toute agence gouvernementale qui pourrait éventuellement avoir un intérêt dans l'affaire", a déclaré Moldovan.

Pour compliquer les choses, le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a déclaré que la bourse ne tenait pas de registres commerciaux fiables, ce qui rendait plus difficile le processus de reconstitution des transactions financières de FTX. 

Les agences gouvernementales pourraient être listées dans la matrice pour un certain nombre de raisons. FTX peut devoir des impôts dans certaines juridictions, ou le géant de la cryptographie peut avoir payé des employés distants dans un État particulier.

FTX a déposé une demande de mise en faillite en novembre et son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, fait face à des accusations de fraude criminelle dans une affaire distincte.

La liste des créanciers possibles de FTX va du ministère du Revenu de l'Alaska et du bureau du secrétaire d'État du Colorado à l'emplacement de Miami Beach du restaurant exclusif Carbone. La matrice répertorie une multitude de cabinets juridiques et de lobbying, dont le cabinet d'avocats Buckley et le cabinet d'affaires gouvernementales Rich Feuer Anderson. 

Des médias tels que CoinDesk et le Wall Street Journal apparaissent également sur la matrice, ce qui peut être dû aux abonnements détenus par la société ou à des accords publicitaires. 

"La liste fournit simplement des noms et des adresses et ne nous dit pas vraiment quel type de créances ou quel montant de créances les créanciers répertoriés peuvent détenir", a déclaré Stephanie Assi, avocate chez Carrington Coleman à Dallas, dont la pratique comprend la faillite et les actifs numériques.

La matrice des créanciers montre le vaste réseau d'entreprises liées à la cryptographie susceptibles de faire des réclamations dans le cas de faillite de FTX, notamment Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global et Genesis, BlockFi et Voyager, désormais en faillite. La société de capital-risque Sequoia Capital, qui a déclaré avoir perdu 150 millions de dollars sur FTX, figure sur la liste, tout comme la société d'investissement Capitale de Willoughby.

Des dizaines de banques sont répertoriées sur la matrice des créanciers, notamment Wells Fargo, la Banque centrale de Dubaï, la Banque de Chypre, la Banque centrale des Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank et la Banque royale du Canada. 

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, et l'ancien frappeur désigné des Red Sox de Boston, David Ortiz – qui ont été visés par un recours collectif distinct lié à FTX – sont nommés dans le nouveau dossier. La matrice comprend également des hôtels de luxe, des services de livraison de repas et des plateformes de streaming. Le festival de musique Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel et l'hôtel W Miami figurent sur la liste, tout comme plusieurs complexes hôteliers aux Bahamas dont le Margaritaville Resort. 

"Nous savions qu'ils vivaient la belle vie, alors il y a Nobu et Coachella", a déclaré Jeffrey Blockinger, avocat général de la société Web3 Quadrata, Inc. "Nous savions qu'ils avaient des accords avec des célébrités."

Les noms que nous ne connaissons pas

Bien que la matrice des créanciers offre un aperçu des différentes entreprises et personnes susceptibles de faire des réclamations en cas de faillite, des millions de clients FTX sont encore inconnus du public.

"Ce qui va finalement être le seau le plus intéressant, ce sont les personnes réelles qui avaient des comptes chez FTX", a déclaré Blockinger. "C'est tous les noms expurgés."

Près de 9.7 millions de noms de clients FTX sont expurgés dans l'affaire, selon des documents judiciaires. Un juge du tribunal des faillites du Delaware a décidé plus tôt en janvier que les noms resteraient expurgés pendant trois mois supplémentaires, malgré les objections du syndic américain supervisant la faillite et d'un groupe d'organisations de presse. Le juge John Dorsey devrait réexaminer la question de la rédaction lors d'une audience au tribunal en mars. 

Même les noms de certains des principaux créanciers de FTX sont toujours expurgés, a noté Assi.

«Compte tenu des circonstances qui ont conduit au dépôt de bilan de FTX, des informations qui auraient normalement été recueillies auparavant font l'objet d'une enquête et sont découvertes au fur et à mesure que la faillite se déroule. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus dans les mois à venir alors que John Ray et son équipe continuent de progresser dans ce processus », a déclaré Assi. 

Avertissement: À partir de 2021, Michael McCaffrey, l'ancien PDG et propriétaire majoritaire de The Block, a contracté une série de prêts auprès du fondateur et ancien PDG de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a démissionné de l'entreprise en décembre 2022 après avoir omis de divulguer ces transactions.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.