La liquidation courte ou compression courte est l'un des risques associés au trading à effet de levier de la crypto-monnaie. Cela se produit lorsqu'un investisseur ou un trader ne peut pas répondre aux exigences de marge pour sa position, notamment en raison de l'augmentation du prix d'un actif. Bien que cela puisse être une perspective effrayante pour ceux qui ne le connaissent pas, avoir une connaissance de base de la raison pour laquelle cela se produit peut aider les traders à minimiser l'exposition à une telle liquidation tout en profitant des opportunités potentiellement lucratives dans le trading de crypto-monnaie.
Le concept de liquidation courte expliqué
La liquidation est un concept important dont il faut être conscient, car il peut avoir un impact majeur sur le succès d'un trader. En général, la crypto-liquidation se produit lorsque la valeur d'une position tombe en dessous d'un certain seuil, appelé «marge de maintenance».
Lorsque cela se produit, la position de l'investisseur est clôturée et la garantie associée (sous forme de crypto-monnaie) est vendue pour couvrir les pertes subies par le trader. Le risque de liquidation augmente avec un degré d'effet de levier plus élevé utilisé dans une stratégie de trading. Cela s'applique à la fois aux contrats à terme sur crypto-monnaie et au trading sur marge.
Le concept de liquidation courte est assez simple. En ce qui concerne la crypto et le marché traditionnel, les mots "long" et "short" indiquent simplement le type de transaction dans laquelle un investisseur s'engage. Si l'on anticipe une baisse ou un boom des prix (connus sous le nom de transactions courtes), leurs liquidations seraient alors considérées comme des liquidations courtes.
En termes simples, la liquidation courte se produit lorsque le prix d'un actif augmente à un point tel qu'un trader est incapable de répondre à ses exigences de marge. En effet, le montant d'argent qu'ils ont mis en garantie vaut maintenant moins qu'avant, et ils ne peuvent plus couvrir le coût de leur position si le prix continue d'augmenter.
Pourquoi les commerçants de crypto devraient-ils connaître la liquidation courte ?
Les traders de crypto doivent être conscients du concept de liquidation courte car cela peut avoir un impact significatif sur leurs profits et leurs pertes dans une transaction donnée. Cela est particulièrement vrai sur les marchés où les cryptos connaissent une forte volatilité, comme les Altcoins. De plus, avoir des connaissances sur la liquidation courte (ou la liquidation crypto en général) aidera les commerçants à éviter l'erreur d'utiliser des tailles à fort effet de levier dans les transactions.
Comprendre la liquidation courte peut également aider les traders à planifier les pertes potentielles et à gérer leurs risques plus efficacement. En évaluant le montant de l'effet de levier qu'ils utilisent et en surveillant régulièrement les mouvements de prix, les traders peuvent essayer d'ajuster de manière préventive leurs stratégies pour éviter d'être liquidés.
Façons d'éviter les pertes résultant d'une liquidation courte
L'un des meilleurs moyens d'éviter les pertes résultant d'une liquidation à court terme est de gérer correctement les risques et l'effet de levier. Lorsque vous négociez avec un effet de levier, il est important de maintenir le montant de l'effet de levier utilisé dans des limites raisonnables.
En règle générale, plus l'effet de levier utilisé est élevé, plus le trading devient volatil et risqué. Il est généralement recommandé d'utiliser l'effet de levier uniquement si un trader est confiant dans sa capacité à chronométrer le marché et dispose d'un capital suffisant pour absorber les pertes.
Il est également important que les traders soient conscients des mouvements de prix sur l'actif qu'ils négocient et ajustent la taille de leurs positions en conséquence. Si les prix commencent à évoluer trop rapidement, il peut être judicieux de réduire la taille de la position afin de minimiser les pertes en cas de liquidation.
En outre, il est conseillé aux traders d'avoir une compréhension claire du marché sur lequel ils négocient et de toujours rester au courant des dernières nouvelles et des derniers développements. En surveillant également le marché, les traders peuvent identifier toute augmentation soudaine des prix qui pourrait mettre leur position en danger et prendre des mesures correctives si nécessaire.
Les traders de crypto doivent également s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de garanties (en termes de crypto) pour couvrir toute perte potentielle subie à la suite d'une liquidation courte. Ce faisant, les commerçants peuvent s'assurer qu'ils ne seront jamais complètement anéantis par une variation de prix inattendue.
Plus important encore, les ordres stop-loss peuvent aider les traders à gérer leurs risques plus efficacement, car ils peuvent les configurer pour clôturer automatiquement une position si elle commence à se déplacer dans la mauvaise direction. Un ordre stop-loss agit comme un "filet de sécurité" et peut aider les traders à réduire leurs pertes et à limiter leur exposition aux marchés volatils.
Conclusion
Comprendre et gérer les liquidations courtes dans le trading de crypto-monnaie est un élément essentiel de la stratégie de tout trader. Une liquidation courte se produit lorsque le prix d'un actif augmente à un point tel qu'un trader est incapable de répondre à ses exigences de marge, ce qui peut entraîner une perte de la garantie s'il n'est pas géré correctement. Pour éviter les pertes dues à une liquidation à court terme, les traders doivent avoir une compréhension claire du marché, se tenir au courant des actualités et des développements, utiliser des effets de levier raisonnables, surveiller régulièrement les mouvements de prix et s'assurer qu'ils disposent toujours de suffisamment de garanties. Avec ces stratégies en place, les traders peuvent gérer plus efficacement leurs risques et se protéger contre des pertes potentiellement coûteuses.
Source : https://www.cryptopolitan.com/what-is-short-liquidation-and-why-should-you-know-about-it/