Actions Warren Buffett : Voici ce que Berkshire Hathaway a acheté et vendu au quatrième trimestre

Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) acheté battu Activision Blizzard (ATVI) et Fonds nus (NU) pour la première fois au quatrième trimestre 2021, tout en sortant Teva Pharmaceuticals (TEVA) et aggravation des stocks de médicaments et de paiement.

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Au quatrième trimestre, le chef du Berkshire a acquis près de 4 millions d'actions d'Activision Blizzard d'une valeur de près d'un milliard de dollars, selon un dossier 15F suivi par whalewisdom.com. L'action ATVI a plongé en novembre dans un contexte de perte de bénéfices. Mais les actions ont bondi en janvier après Microsoft (MSFT) a accepté d'acheter la société de jeux vidéo en difficulté dans le cadre d'un accord à succès de 68.7 milliards de dollars.

Le conglomérat a également acheté 107 millions d'actions de Nu, une société holding de banque numérique basée au Brésil, d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Nu Holdings n'est pas le premier pari de Buffett sur les sociétés de technologie financière brésiliennes - il a acheté StoneCo (STNE) auparavant.

Au dernier trimestre, Berkshire a augmenté ses participations dans Liberté Sirius (LSXMA) et Chevron (CVX) d'un tiers ou plus, ainsi que RH (RH) et Plancher et décor (FND) de 1% à 3%. Les prix du pétrole ont explosé cette année dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

D'un autre côté, Berkshire s'est débarrassé des actions de Teva et Sirius XM (SIRI) entièrement. Au quatrième trimestre, Buffett a encore réduit Bristol Myers Squibb (BMY), AbbVie (ABBV), Visa (V) et MasterCard (MA) après avoir réduit ces positions au cours du trimestre précédent.

Des participations énormes et étroitement surveillées dans Bank of America (BAC) et Apple (AAPL) est resté inchangé. Buffett a également gardé Amazon (AMZN) stable. Le deuxième plus grand stock de Berkshire Hathaway en nombre d'actions est Apple, avec 887.1 millions d'actions détenues. L'action Bank of America est n° 1, avec plus d'un milliard d'actions détenues.

Le dépôt réglementaire 13F a détaillé les modifications apportées au portefeuille riche en actions Dow de Warren Buffett au dernier trimestre. La légende de l'investissement a un historique à long terme de battre le marché avec ses choix.

Le 21 février, Berkshire Hathaway rapporte pour le quatrième trimestre 4, selon FactSet. Le rapport sur les bénéfices est susceptible de montrer si Berkshire est resté un vendeur net d'actions, après quatre trimestres consécutifs de vente.

Mouvements d'actions de Warren Buffett

Les actions d'Activision Blizzard ont légèrement augmenté de 0.5 % en bourse aujourd'hui, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'accord de rachat en numéraire de Microsoft. L'action Nu a bondi de 6.6%. Les actions de Teva ont chuté de 1.1 %.

Lorsque Berkshire Hathaway prend une nouvelle position, ce stock a tendance à apparaître. Marqué par un faible taux de rotation et une forte conviction, le portefeuille d'actions de Berkshire Hathaway est un modèle populaire dans la communauté des investisseurs.

Bien sûr, toutes les «actions de Warren Buffett» ne sont pas en fait les choix du chef du Berkshire. Une partie du portefeuille de Berkshire Hathaway est gérée par les gestionnaires de fonds Ted Weschler et Todd Combs.

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Le portefeuille d'actions de Buffett reste extrêmement concentré. À la fin du quatrième trimestre 4, les cinq premières actions représentaient près de 2021 % du portefeuille total. Ils comprenaient : Apple (AAPL) (157.5 milliards de dollars) et Bank of America (BAC) (44.9 milliards de dollars). Aussi, American express (AXP) (24.8 milliards de dollars), Coca Cola (KO) (23.7 milliards de dollars) et Kraft Heinz (KO) (11.7 milliards).

Pendant ce temps, Berkshire Hathaway a racheté 20.2 milliards de dollars d'actions BRKB au cours des trois premiers trimestres de 2021. Il a racheté un montant record de 27.4 milliards de dollars de ses propres actions en 2020.

IBD utilise généralement une stratégie de sélection d'actions différente de celle de Buffett, mais certaines actions de Warren Buffett figurent sur la liste IBD 50 des actions à plus forte croissance. IBD dispose d'une sélection d'actions qui répondent à la stratégie d'investissement de Buffett.

Retrouvez Aparna Narayanan sur Twitter à @IBD_Aparna.

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