Uber (UBER) fait partie d'un groupe d'actions les plus performantes qui devraient publier leurs bénéfices dans la semaine à venir. L'action Uber est proche du sommet d'une consolidation de 20 semaines après un mouvement haussier vers le bas, ce qui en fait un candidat pour une option d'achat sur le rapport des résultats de mercredi avant l'ouverture.
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Les actions de semi-conducteurs ont fourni une grande partie du carburant du dernier rallye du Nasdaq, alors gardez un œil sur le fabricant de puces Onsémi (ON), qui rapporte lundi avant l'ouverture. Onsemi se spécialise dans les technologies de détection et d'alimentation en se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie.
Les autres principaux stocks de puces qui devraient faire l'objet d'un rapport dans la semaine à venir incluent Rambus (RMBS), Axcelis Technologies (ACLS), Classement stock Impinj (PI) et Systèmes d'alimentation monolithiques (MPWR).
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Toujours dans le secteur de la technologie, MCH Ceridian (JOUR) rapporte mercredi après la clôture. Le fournisseur de logiciels de gestion du capital humain a sauté d'un creux mercredi et a prolongé ses gains jeudi. Ceridian affiche d'importantes estimations de bénéfices annuels. Pour 2022, le bénéfice annuel devrait bondir de 68 %, avec une croissance de 40 % prévue en 2023.
Uber Stock passe à la vitesse supérieure
Uber saigne encore beaucoup d'encre rouge, mais au cours des six derniers trimestres, la croissance des revenus a varié de 72 % à 136 %. Pour le quatrième trimestre, l'estimation consensuelle de Zacks est pour une perte ajustée de 4 cents par action. Les revenus devraient augmenter de 21 % pour atteindre 47 milliards de dollars, un ralentissement par rapport à la croissance de 8.5 % enregistrée au troisième trimestre.
L'action Uber a grimpé de près de 12 % début novembre malgré une perte plus importante que prévu. Les investisseurs se sont plutôt concentrés sur un chiffre d'affaires supérieur et un EBITDA meilleur que prévu, une mesure alternative de la rentabilité. L'EBITDA ajusté était de 516 millions de dollars, supérieur aux attentes et aux prévisions antérieures de 440 à 470 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre, Uber prévoit un EBITDA de 4 à 600 millions de dollars, au-dessus du consensus de 630 millions de dollars.
Les réservations brutes ont totalisé 29.1 milliards de dollars, en hausse de 26 %. L'activité de mobilité (voiture-voiture) d'Uber a réalisé un chiffre d'affaires de 3.8 milliards de dollars, en hausse de 73 %. Les revenus de livraison ont augmenté de 24 % pour atteindre 2.77 milliards de dollars.
L'activité de fret naissante d'Uber a réalisé un chiffre d'affaires de 1.75 milliard de dollars, en forte hausse par rapport aux 402 millions de dollars du trimestre de l'année précédente.
L'action a dépassé le point d'achat de 31.30h5 d'une base de tasse avec poignée mercredi et est prolongée de ses XNUMX% gamme d'achat.
Deux Blue Chips prêts à signaler
Walt Disney (DIS) et DuPont de Nemours (DD) figurent également sur le calendrier des gains de la semaine.
Disney s'est redressé en volume léger, avec des bénéfices attendus mercredi soir. En novembre, Bob Iger a repris le poste de PDG, remplaçant Bob Chapek, qui a pris les rênes d'Iger en 2020. Iger a précédemment occupé le poste de PDG chez Disney pendant environ 15 ans, supervisant les acquisitions de Pixar, Marvel et le créateur de "Star Wars". Lucasfilm ainsi que le lancement du service de streaming de Disney, Disney+, en novembre 2019.
Les estimations de bénéfices annuels sont solides pour Disney. Pour son exercice fiscal 2023 en cours, le bénéfice annuel devrait augmenter de 17 %, avec une accélération de la croissance en 2024, en hausse de 29 %.
DuPont, quant à lui, s'est déplacé latéralement après une évasion d'une base le 6 janvier, le même jour, le composite Nasdaq et le S&P 500 ont confirmé une nouvelle tendance à la hausse avec journées de suivi.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options et à quoi ressemblait récemment un échange d'options d'achat pour les actions Uber.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent de l'aide à leur Moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Échange d'options sur actions Uber
Voici à quoi ressemblait une récente opération d'option d'achat pour Uber.
Lorsque l'action Uber s'échangeait autour de 33.25, une option d'achat hebdomadaire légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 33.50 (expiration le 17 février) s'accompagnait d'une prime d'environ 1.85 $ par contrat, soit 5.5 % du cours de l'action sous-jacente au temps. C'était un échange coûteux, dépassant le seuil de risque de 4%, mais l'expiration est toujours une issue.
Un contrat donnait au titulaire le droit d'acheter 100 actions Uber à 33.50 par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 185 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, Uber devrait remonter au-delà de 35.35 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 33.50 plus 1.85 $ de prime par contrat).
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Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/uber-stock-accelerates-into-q4-results-chip-leaders-onsemi-rambus-axcelis-impinj-set-to-report/?src =A00220&yptr=yahoo