Les actions énergétiques ayant enregistré les meilleures performances au cours des 12 derniers mois comprennent la société argentine YPF SA, le raffineur PBF Energy Inc. et le transporteur de gaz naturel liquéfié du Texas GasLog Partners LP, qui ont tous augmenté de plus de 100 % au cours de la dernière année dans un contexte de volatilité sur les marchés mondiaux du pétrole. Après avoir culminé à plus de 120 dollars le baril au premier semestre 2022, les prix du pétrole brut sont tombés en dessous de 80 dollars le baril au cours des premiers mois de 2023.
Malgré l'impact de la volatilité des prix sur les matières premières énergétiques, les actions énergétiques en tant que groupe, représentées par l'ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), ont grimpé de 23.3 % au cours des 12 derniers mois, tandis que Indice Russell 1000 a baissé de 5.1 % sur la même période.
Nous examinons ci-dessous les principales actions énergétiques dans trois catégories : la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et celles qui affichent le plus de dynamisme en termes de rendement sur 12 mois. Toutes les données sont en date du 23 février 2023.
Ce sont les actions énergétiques avec les 12 derniers mois les plus bas cours/bénéfice (P/E) rapport. Un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré. Les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et partager rachats.
| Actions énergétiques au meilleur rapport qualité-prix | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (Milliards de dollars) | Ratio P / E sur 12 mois | |
| Énergie Vitale Inc.(VTL) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Énergie inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
La source: YCharts
- Énergie Vitale Inc.: Vital Energy est une société d'exploration et de développement de pétrole et de gaz naturel axée sur le bassin permien dans l'ouest du Texas. Anciennement connue sous le nom de Laredo Petroleum Inc., la société a changé son nom pour Vital Energy en janvier 2023. Vital Energy a enregistré des records trimestriels et annuels Le bénéfice net au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum est une société pétrolière et gazière indépendante qui opère également dans l'ouest du Texas. L'entreprise prévoit 2023 dépenses en capital de 1 milliard de dollars et prévoit de générer libre circulation des capitaux de plus de 2.75 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, ce qui équivaudrait à plus de 125 % de sa capitalisation boursière.
- PBF Énergie: PBF raffine le pétrole et vend des carburants de transport, des lubrifiants, du mazout et des matières premières. En novembre 2022, PBF a finalisé l'achat de la moitié restante de PBF Logistics LP, une société de logistique pétrolière et de produits pétroliers. Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2022, PBF a indiqué avoir réduit sa dette consolidée de plus de 2.3 milliards de dollars au cours de l'année et annoncé un partenariat avec Eni Sustainable Mobility sur un projet de diesel renouvelable en Louisiane.
Ce sont les principales actions énergétiques classées par un augmentation modèle qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur pourcentage trimestriel le plus récent d'une année sur l'autre (YOY) de revenus croissance et dernier trimestre en glissement annuel bénéfice par action (EPS) croissance.
Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, classer les entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de cette trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou un autre non représentatif de l'entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 2,500 XNUMX % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Les stocks d'énergie à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (M $) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Énergie Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalties Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
La source: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global fournit des produits de construction, des services de fabrication de métaux et des services de complétion de puits. Pour le quatrième trimestre de 2022, DMC a enregistré des ventes de 175.1 millions de dollars, en hausse de 144 % d'une année sur l'autre. L'acquisition par DMC en décembre 2021 d'une participation majoritaire de 60 % dans la société de produits architecturaux Arcadia a eu un effet positif sur la croissance l'an dernier.
- Vertex Énergie Inc.: Vertex produit et distribue des carburants alternatifs et conventionnels, notamment des huiles moteur et des huiles de base pour les fabricants de lubrifiants. Il recycle également les flux de déchets industriels. Le bénéfice net a presque triplé, les revenus ayant été multipliés par près de 15 au troisième trimestre de 2022. Une inversion de 48 millions de dollars de pertes non réalisées sur dérivés et d'autres éléments non récurrents a affecté les bénéfices au troisième trimestre.
- Kimbell Royalties Partners LP: Basée à Fort Worth, au Texas, Kimbell Royalty Partners détient des droits de redevance dans 28 États, avec une présence dans tous les principaux bassins terrestres des États-Unis. Pour l'ensemble de l'année 2022, Kimbell a enregistré un bénéfice net record et ses résultats les plus élevés jamais enregistrés pour les revenus du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel.
Ce sont les actions énergétiques qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Les actions énergétiques les plus dynamiques | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| YPF SA (Extension PJ) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Énergie Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N/D | N/D | - 5.1 |
| ETF (XLE) Energy Select Sector SPDR | N/D | N/D | 23.3 |
La source: YCharts
- Extension PJ: YPF est une société pétrolière et gazière argentine qui explore et produit des produits pétroliers. Il s'engage également dans en aval opérations. Le gouvernement argentin est la plus grande partie prenante de l'entreprise et YPF est la première entreprise génératrice de revenus du pays.
- PBF Énergie: Voir la description de l'entreprise ci-dessus.
- Partenaires GasLog: Basé au Pirée, en Grèce, GasLog Partners exploite une flotte de 14 navires qui transportent du gaz naturel liquéfié. GasLog a déclaré que le gaz naturel liquéfié "a sauvé l'Europe alors que l'approvisionnement énergétique diminuait en 2022" à la suite de la guerre en Ukraine, et il prévoit des conditions similaires pour 2023.
Ce que la décision de la Cour suprême de l'EPA signifie pour les actions énergétiques
En juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a décidé de restreindre la Agence de protection de l'environnement (EPA) capacité à limiter émission de carbone sorties des centrales électriques. Au lieu de cela, l'EPA doit maintenant obtenir l'approbation du Congrès avant de promulguer des réglementations radicales sur le changement climatique. La décision visait le Clean Power Plan (CPP) de l'administration Obama, qui avait appelé les acteurs de l'énergie à réduire leurs émissions de 32 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. Dans le cadre du CPP, l'EPA avait le pouvoir de refaire le système électrique américain, en passant des énergies fossiles carburants à énergie plus propre des alternatives.
La décision supprime les défis réglementaires potentiels de l'EPA pour les stocks de charbon, de pétrole et de gaz qui ont enregistré de bons résultats en 2022 dans un contexte de demande énergétique croissante à la suite de la pandémie et de l'invasion russe de l'Ukraine. Cependant, la décision peut présenter des défis pour stocks d'énergie renouvelable, dont beaucoup ont du mal à gagner du terrain alors que l'énergie propre fait partie intégrante du programme politique du président Joe Biden.
On ne sait toujours pas quel avantage à long terme la décision apportera aux producteurs de combustibles fossiles, étant donné la nette évolution mondiale vers les énergies propres renouvelables. De plus, de nombreux services publics ont déjà mis en œuvre les réglementations environnementales de l'EPA, en particulier là où cela a un sens économique.
Avantages d'investir dans les actions énergétiques
Deux raisons principales d'investir dans le secteur de l'énergie sont la taille du marché et les rendements récents du secteur.
Taille du marché : Étant donné que le monde dépend de l'énergie pour tout alimenter, des voitures aux usines et à peu près tout le reste, il n'est pas surprenant que la valeur du marché mondial de l'énergie ces dernières années ait été estimée à environ 7 XNUMX milliards de dollars. De plus, le Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend à ce que la demande mondiale d'énergie augmente de plus de 30 % d'ici 2035. Le marché de l'énergie offre également de nombreuses industries dans lesquelles investir, notamment l'exploitation, le stockage, les énergies renouvelables, la production, le transport et la distribution.
Retours récents: Les la tendance est ton amie, comme on dit à Wall Street. Aucun secteur n'incarne mieux ce dicton que les actions énergétiques au cours de l'année écoulée. Le groupe est en tête de tous les autres domaines du marché en termes de performances, ayant réalisé un rendement de plus de 23 % au cours des 12 derniers mois en février 2023.
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