Top 10 des actions les plus actives de 2022

Faits marquants

• Tesla a connu une année rentable, mais le cours de l'action a été affecté par l'achat de Twitter par le PDG Elon Musk.
• Le méta-stock a connu une forte baisse à mesure que les revenus ont chuté et que les dépenses de développement du métaverse ont augmenté.
• Disney a eu un bouleversement avec son PDG en novembre, et le géant du divertissement tente de maximiser la valeur de son service de streaming.

Il est toujours bon de revenir sur les actions les plus activement négociées à la fin de l'année. Ce ne sont pas des actions qui ont éclaté un jour sur la base d'un rachat ou qui ont chuté suite à un manque à gagner majeur. Ce sont les actions qui figuraient en tête des listes les plus activement négociées la plupart des jours. Voici un aperçu des grands noms, de ce qui leur est arrivé en 2022 et de leurs perspectives à l'approche de 2023.

Tesla

Le stock de Tesla a connu une course folle en 2022, avec des fluctuations de haut en bas. Il est actuellement en baisse de près de 50 % depuis le début de l'année. A titre de comparaison, le Nasdaq est en baisse de 29% sur la même période. Le PDG de Tesla, Elon Musk, est considéré comme la source des fluctuations du cours des actions car il a vendu une grande partie de ses actions Tesla pour aider à payer l'achat de Twitter.

En tant qu'entreprise, Tesla a connu une année rentable en termes de ventes et a livré plus de 900,000 2023 véhicules à des clients du monde entier au cours des trois premiers trimestres, mais il prévoit de réduire sa production en 2022. Tesla a livré son premier ensemble de semi-remorques à Pepsi au cours de la première semaine de décembre XNUMX, contribuant à stimuler le stock.

Les perspectives de Tesla en 2023 sont mitigées, mais l'entreprise ne va nulle part. Son action peut prendre un certain temps pour s'installer dans une fourchette de prix prévisible, mais Tesla a le potentiel d'être un acteur fiable à l'avenir.

Apple

Apple a connu sa part de défis en 2022, notamment des problèmes d'approvisionnement et de main-d'œuvre en Chine et un recul de Plans de production de l'iPhone 14. Cependant, la perte de 20% du cours de l'action d'Apple a plus à voir avec la vente globale des actions technologiques qu'avec des problèmes internes avec le géant de la technologie. La société a bien réussi en termes de maintien d'un important solde de trésorerie, de demande continue pour ses iPhone et iMac et d'augmentation de ses revenus de services.

La réponse d'Apple à ses problèmes de production en Chine a été de déplacer la fabrication de l'iPhone vers d'autres pays. Cette diversification aidera l'entreprise à surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'avenir.

La société investit également massivement dans les technologies de réalité augmentée et virtuelle, mais il reste à voir si Apple peut transformer un produit de niche en un produit dominant l'industrie, comme il l'a fait dans d'autres domaines de la technologie. En fin de compte, Apple peut facilement surmonter un flop de produit car ses produits de base sont toujours en demande, et son stock est largement considéré comme bon à conserver à long terme.

Microsoft

Microsoft a vu son cours de bourse fortement battu en 2022, avec des valeurs comprises entre 344 $ par action en haut et 213 $ en bas. Il a perdu 28 % en valeur depuis le début de l'année, mais sa perte de valeur est davantage liée à une vente massive de technologies qu'à des problèmes de performances. La division de cloud computing de Microsoft, Azure, continue de bien performer, maintenant sa part de système d'exploitation de 76 % de tous les ordinateurs dans le monde. Il détient également une grande quantité d'argent en caisse.

La société envisage de réaliser des expansions importantes en 2023 avec son acquisition de la société de publicité numérique Xandr, un partenariat avec Netflix, l'expansion de sa division de cloud computing et la fusion potentielle avec Activision. Le seul nuage noir à l'horizon de Microsoft est la fusion d'Activision, car la Federal Trade Commission poursuit pour bloquer la fusion telle qu'elle se présente actuellement. Sinon, Microsoft s'annonce comme un acteur solide en 2023 en termes de performances et de valeur boursière.

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Nvidia

Les unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia étaient très demandées jusqu'au début de 2022. Le cours de son action a connu une tendance constante à la baisse alors que la demande pour ses GPU s'est relâchée, avec l'éclatement de la bulle de la crypto-monnaie et l'inflation qui ronge la capacité des consommateurs à payer. des prix élevés pour les produits de Nvidia. Les stocks de produits Nvidia augmentent tandis que les ventes chutent.

Il convient de noter que le marché des PC est cyclique et qu'il faut du temps pour que la technologie graphique progresse jusqu'à un point où la mise à niveau d'un GPU a du sens. Nvidia a l'habitude de résister à ces cycles et se penche sur d'autres domaines, tels que la réalité virtuelle, pour l'expansion. Son cours de bourse est actuellement plus élevé qu'il ne l'était fin 2017, démontrant que l'entreprise a une bonne gouvernance et performe bien sur le long terme.

Exxon

Les actions d'Exxon ont commencé 2022 à 68 dollars par action et ont atteint 103.54 dollars la première semaine de décembre. Le titre a bondi principalement au cours de l'année en raison de la flambée des prix de l'énergie, générant d'importants bénéfices pour l'entreprise. Il prévoit de prendre ces bénéfices et de dépenser entre 23 et 25 milliards de dollars en investissements en capital. Exxon prévoit également d'investir 17 milliards de dollars dans des projets à faibles émissions pour réduire les gaz à effet de serre, la capture et le stockage du carbone et les carburants alternatifs.

L'industrie de la production d'énergie évolue et Exxon prévoit d'être à l'avant-garde de ce changement. Le cours de son action est lié à la rentabilité des combustibles fossiles dans un avenir proche, mais il utilise sa taille et sa force pour faire des énergies alternatives et des produits à faibles émissions un centre de profit. Les analystes prévoient que l'action atteindra une valeur médiane de 120 dollars par action en 2023, mais les variations des prix des matières premières peuvent affecter ces perspectives. Les actions énergétiques ont tendance à résister à la récession et conviennent à une détention à long terme dans le portefeuille d'actions, et Exxon correspond bien au profil.

Netflix

Dans l'ensemble, 2022 a été une année difficile pour le cours de l'action de Netflix, car les téléspectateurs ont passé moins de temps à la maison, d'autres plateformes de streaming continuent de grignoter des parts de marché et la hausse des prix a fait fuir les utilisateurs. Les problèmes pour Netflix ont commencé lorsque la société a signalé une perte de 200,000 2022 abonnés au premier trimestre XNUMX – la première perte d'abonnés en une décennie. Même s'il s'agissait d'une perte relativement faible, cela a incité les investisseurs à penser que Netflix aurait du mal à maintenir un profit.

Ces craintes et d'autres ont été de courte durée car Netflix a introduit des options d'adhésion financées par la publicité sur la plate-forme dans 12 pays. Il change également son objectif d'utiliser le nombre d'abonnés comme mesure de croissance et de passer au revenu par utilisateur à la place. Les revenus des utilisateurs offrent une image plus précise de la croissance future, et Netflix prévoit d'ajouter 4.5 millions de nouveaux utilisateurs au quatrième trimestre de 2022. Netflix montre qu'il n'est pas prêt à s'effondrer sans se battre et qu'il est suffisamment agile pour trouver des moyens d'augmenter les revenus. et continuer à grandir sur le long terme. Au fur et à mesure que l'entreprise mûrit, ses actions et sa valeur à long terme évoluent également.

Amazon

Les unités commerciales d'Amazon ont bonne performance en 2022, mais pas le cours de son action. Cela est dû en partie à la faiblesse du marché en général. Alors que les taux d'intérêt augmentent pour lutter contre l'inflation, de nombreux investisseurs fuient les actions technologiques à forte croissance pour des options plus sûres. Un autre problème est que lors de sa conférence téléphonique du troisième trimestre, Amazon a déclaré qu'il s'attendait à de faibles perspectives de vacances.

Pour l'année, l'action Amazon est en baisse de près de 47 %, à 90.55 $ au moment d'écrire ces lignes. Les perspectives pour 2023 sont mitigées, les ventes en ligne devant être faibles avec la menace d'une récession imminente. La clé pour Amazon est sa division Web Services, qui continue de croître, mais à un rythme plus lent qu'auparavant. Si cette division peut se remettre sur les rails et que la récession potentielle est courte et douce, ce titre pourrait éclater d'ici la fin de l'année.

Meta

En ce qui concerne les performances boursières, Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a connu une année baissière. Après avoir commencé l'année à 338.54 $, l'action a chuté de 66 % à 114.71 $. Le creux de l'année était de 88.91 $ début novembre.

Il y a plusieurs raisons à la perte de valeur de l'action, mais les deux principales sont la faiblesse des revenus publicitaires et les dépenses excessives de l'entreprise pour développer le métaverse. Les revenus publicitaires sont en baisse en raison d'une économie faible et de la prévision d'une récession aux États-Unis en 2023. De plus, Meta est aux prises avec les contrôles de confidentialité qu'Apple a mis en place, ce qui limite le suivi des données personnelles des utilisateurs sur les sites Web.

Il n'y a pas de fin en vue concernant les dépenses massives du PDG Mark Zuckerberg pour la construction du métaverse. Il est convaincu que c'est la prochaine grande chose et met tous les œufs de Meta dans ce panier. Au cours des neuf premiers mois de 2022, la division Reality Labs a perdu 9.4 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la division a perdu 6.8 milliards de dollars. Lors du dernier appel aux résultats de la société, Zuckerberg a déclaré que les pertes augmenteraient considérablement au cours de l'année à venir. Pour compenser une partie de ces dépenses, l'entreprise a annoncé qu'il licencierait des travailleurs.

Pour 2023, les perspectives sont encore troubles pour le géant de la tech. Avec des revenus publicitaires qui devraient être faibles et plus de dépenses sur le métaverse, les chances d'une cassure pour ce stock sont minces.

Disney

Disney a fait des montagnes russes en 2022. Au début de l'année, les investisseurs étaient toujours enthousiasmés par la croissance du service de streaming de la société et les sorties de films à venir. Mais vers la fin de l'année, tout a changé.

Disney a annoncé des bénéfices du quatrième trimestre qui ont manqué les estimations. De plus, la société a mis en garde contre une croissance plus lente du streaming au début de 2023, ce qui est un problème car ce segment n'est pas encore rentable. Dans un geste surprise, le PDG Bob Chapek a été évincé et l'ancien PDG de Disney, Bob Iger, est revenu.

Iger prévoit non seulement de transformer le service de streaming en un flux de trésorerie positif, mais également d'améliorer les autres segments de l'entreprise. Son mandat cette fois-ci ne devrait durer que deux ans, et il aura un rôle majeur dans la recherche de son successeur.

Pour l'année, l'action Disney est en baisse de près de 40 %. Cela pourrait être une action qui mérite d'être prise de position à ce niveau de prix alors que la société améliore son efficacité à l'approche de 2023.

Alphabet

Alphabet, tout comme Meta, dépend fortement des revenus publicitaires pour financer d'autres secteurs d'activité jusqu'à ce qu'ils puissent devenir rentables. Le problème avec cela est que les revenus diminuent dans une économie en ralentissement en raison de la faiblesse des dépenses publicitaires. C'est ce qui est arrivé à Alphabet en 2022.

Lorsque la société a publié ses résultats du troisième trimestre, la baisse des revenus publicitaires a choqué les investisseurs. Autre mauvaise nouvelle, Google Cloud et Other Bets, deux autres secteurs d'activité, ont également augmenté leurs pertes.

Le titre est maintenant en baisse de 35 % sur l'année, ce qui n'est pas aussi mauvais que de nombreux autres titres de cette liste. Cependant, étant donné les faibles perspectives de l'économie à l'approche de 2023, il n'y a aucune raison de croire que l'action récupérera un montant significatif à court terme.

Conclusion

Les actions les plus activement négociées en 2022 seront probablement fortement négociées en 2023. Même les actions sous-performantes se retrouveront très probablement en tête de liste en 2023. En effet, ce sont des actions à grande capitalisation avec des équipes de gestion éprouvées qui ont bien performé dans le temps. Avec un cours boursier bon marché, les investisseurs seront ouverts à la construction de positions et espèrent que le prix rebondira à court terme.

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