Ce système de dividendes simple a généré un bénéfice de 90 % en 16 mois

En tant qu'investisseurs de dividendes, des les paiements sont notre priorité numéro 1 (et 2 ! et 3 !). Et avec la flambée des taux d'intérêt et une récession imminente, nous allons être plus exigeants que jamais à ce sujet en 2023.

C'est pourquoi, la semaine dernière, nous avons parlé de cinq actions à dividendes populaires dont les paiements pourraient être réduits cette année. Si vous détenez l'un de ces retardataires, vous devez vendre hier.

Mais comment savoir quels dividendes sont sûrs ?

Eh bien, il y a un indicateur infaillible dont personne ne parle : achats d'initiés. Et lorsque vous combinez l'achat d'initiés avec un autre "signal" que nous recherchons dans une action, intérêts courts élevés, vous pouvez vous préparer à des dividendes sûrs et croissants ainsi que gains de prix sérieux, aussi!

Commençons notre «plan d'achat en 2 étapes à contre-courant» avec ces initiés de l'entreprise, car leurs achats sont presque toujours un signe haussier pour nous.

Seulement 2 raisons pour lesquelles les cadres achètent

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un dirigeant d'entreprise pourrait vendre les actions de leur entreprise : mettre dans une piscine, envoyer un enfant à l'école, payer un divorce, vous voyez l'idée. Mais il n'y a que deux raisons pour lesquelles ils achèteraient :

1. Parce qu'ils croient que le dividende actuel est sûr, et
2. Ils pensent que le cours de l'action va monter.

Ce premier point n'est jamais discuté lorsqu'il s'agit d'achats d'initiés, mais il devrait l'être. Parce que vous pouvez parier que si un dirigeant perçoit un gros dividende sur ses actions et qu'il en achète plus, il est sûr que l'entreprise peut continuer à générer ce flux de revenus.

Ce qui m'amène à un fabricant de produits chimiques "ennuyeux" Chemours
CC
Cie (CC), que nous avons acheté dans notre Rapport sur le revenu contraire consultatif en juin 2020, lorsqu'il a donné un rendement démesuré de 7.4 %.

À l'époque, comme aujourd'hui, l'image macro était incertaine. Je n'ai probablement pas besoin de vous rappeler qu'en juin 20, les actions rebondissaient après le krach de mars, mais les blocages paralysaient toujours l'économie (et semaient les graines de la forte inflation d'aujourd'hui).

Tout le monde se sentait nerveux à propos des actions (et des dividendes, dont beaucoup venaient juste d'être coupés). L'ambiance n'était pas très différente de ce qu'elle est maintenant.

C'est là qu'intervient l'intérêt à découvert, car les vendeurs à découvert pariaient également gros contre Chemours alors que la société faisait face à un litige en cours. En juin 2020, 10 % des actions de Chemours étaient vendues à découvert, et ces premiers vendeurs ont même dû payer le gros dividende de la société de leur propre poche ! (C'est un risque de vente à découvert dont vous entendez rarement parler - et pourquoi la pratique peut être particulièrement coûteuse avec les actions à dividendes.)

Cela a ouvert la voie à des gains, car toute bonne nouvelle pourrait entraîner une « compression courte » - dans laquelle les vendeurs à découvert doivent acheter l'action pour couvrir leurs positions, faisant encore grimper le prix !

Nous avons aimé les chances que cela se produise avec Chemours, en particulier à la lumière du fait que Mark Newman, alors directeur de l'exploitation de la société (et maintenant son président et chef de la direction), a acquis 2,500 2020 actions Chemours en mai 133,344, portant sa participation totale à 1.9 XNUMX (d'une valeur de près de XNUMX million de dollars à l'époque).

Avec chaque action payant 1 $ par an, le dividende annuel de Mark s'élevait à 133,344 XNUMX $. C'est un très bon revenu de retraite pour la plupart d'entre nous, rien que sur les dividendes !

La décision de Mark a attiré notre attention car s'il mettait plus de peau dans le jeu, il pensait évidemment que le dividende de l'entreprise était en sécurité. Et depuis son perchoir dans la suite C (et le fait qu'il était avec Chemours depuis sa scission de Dupont en 2015), il maîtrisait bien le litige.

Il pensait clairement que le short était tout mouillé.

Avec tout cela à l'esprit, c'était une décision simple pour nous d'acheter aux côtés de Mark.

Effectivement, lorsqu'il est devenu clair que le short n'était pas le bon, ils ont commencé à perdre leur short. Chaque action qu'ils ont « rachetée » a contribué à pousser CC plus haut. De plus, nous avons perçu notre gros dividende trimestriel aux côtés de Mark - et avons bénéficié de rendements totaux de 90 % - plus du double du rendement du S&P 500 pendant cette période.

C'est le genre de profit qu'une combinaison d'intérêts courts élevés et d'achats d'initiés (sans parler d'un rendement de 7.4 %) peut générer. Et avec une configuration macro similaire en 2023 à celle que nous avons vue au milieu de 2020, nous rechercherons des signaux souvent négligés comme des achats d'initiés élevés et des intérêts à court terme lorsque nous traçons nos achats et nos ventes en Rapport sur le revenu contraire cette année.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : d'énormes dividendes, chaque mois, pour toujours.

Divulgation: aucune