L'horrible année 2022 est maintenant derrière nous, s'estompant dans le rétroviseur de la mémoire et du bon débarras. Les marchés ont fortement chuté au cours des 12 derniers mois, avec une baisse de 19 % du S&P 500 et un effondrement de 33 % du NASDAQ, axé sur la technologie. Mais les indices sont des moyennes – et les pertes, même si elles sont généralisées, ne signifient pas que chaque action individuelle est confrontée à des moments difficiles ou à d'autres pertes à venir.
Nous pouvons maîtriser ces actions avec de solides perspectives, mais nous aurons besoin d'un outil pour trier les rames accumulées de données de marché. Le Score intelligent, basé sur les algorithmes TipRanks, fait exactement cela - et plus encore. L'outil rassemble également les données en fonction de 8 facteurs tous connus pour correspondre à la surperformance future, puis il place les données combinées sur une échelle simple de 1 à 10. Les investisseurs peuvent obtenir un aperçu de n'importe quel titre, simplement en vérifiant le Smart Score – et un score "Perfect 10" indiquera clairement un titre qui mérite d'être examiné de plus près.
Donc, nous sommes allés faire exactement cela. En utilisant l'outil Smart Score pour parcourir les milliers d'actions cotées en bourse, nous en avons trouvé deux qui présentent un Perfect 10. Chose intéressante, chacune est une société de puces à semi-conducteurs, soulignant le rôle vital que les puces continuent de jouer dans l'économie malgré leur évolution continue. resserrement et pénurie de la chaîne d'approvisionnement. Chacun présente également une cote de consensus Strong Buy et un potentiel de hausse de plus de 30 % pour l'année à venir. Ce n'est pas seulement un score parfait, c'est une combinaison parfaite d'indicateurs haussiers.
Fraîchement sortis de la base de données TipRanks, voici les détails de ces deux stocks de puces "Perfect 10".
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
Nous commencerons par un leader de l'industrie des puces semi-conductrices, Taiwan Semiconductor. Cette entreprise est l'une des plus importantes, dans l'une des plus grandes industries de Taiwan. L'île est un énorme fournisseur de puces à semi-conducteurs et abrite de nombreuses entreprises de conception et de fabrication de puces, en particulier les fonderies qui fabriquent des puces sous contrat pour des concepteurs extérieurs. TSM, avec sa capitalisation boursière de 379 milliards de dollars, est un pair éternel des plus grandes sociétés de puces à semi-conducteurs au monde.
L'année dernière, Taiwan Semi a enregistré des revenus totaux de 56.84 milliards de dollars. C'était un total impressionnant, mais la société l'a presque égalé au cours des 9 premiers mois de 2022 - avec un chiffre d'affaires total de 3 milliards de dollars sur 55.83 trimestres. Le troisième trimestre seulement, le dernier rapporté, a vu un chiffre d'affaires de 20.23 milliards de dollars, un chiffre en hausse de plus de 11 % par rapport au deuxième trimestre et de près de 2 % d'une année sur l'autre. Le BPA de la société pour le 36T3 s'est établi à 22 $ ; ce chiffre a augmenté de plus de 1.79 % sur un an.
Pour les investisseurs, les bons résultats de Taiwan Semi sont une double bonne nouvelle. Ils rapportent des bénéfices - et l'entreprise partage ces bénéfices avec les actionnaires. TSM verse un dividende régulier, et ce depuis 2004. La société se vante de n'avoir jamais réduit le paiement du dividende. La déclaration la plus récente a été faite pour un dividende de base de 44 cents par action américaine ; à ce taux, le dividende s'annualise à 1.76 $ et rapporte 2.3 %. Le prochain paiement est prévu pour le mois de mars prochain.
Sur le Score intelligent, Taiwan Semi affiche des chiffres positifs sur plusieurs des facteurs clés. Ceux-ci incluent le sentiment des blogueurs financiers – toujours une foule inconstante – qui sont positifs à 88 % sur les actions TSM ; la presse, où le sentiment de l'actualité est pour l'instant 100 % positif ; et la sagesse de la foule, qui montre que les investisseurs individuels ont augmenté leurs avoirs en TSM de plus de 5 % au cours des 30 derniers jours. De plus, parmi les couvertures suivies par TipRanks, les fonds ont augmenté leurs avoirs dans TSM de plus de 53.5 millions d'actions au dernier trimestre. Tout cela s'ajoute à un 'Perfect 10' pour le stock.
Analyste Needham Charles Shi adopte une position haussière sur Taiwan Semiconductor et a ajouté le titre à la liste des condamnations de Needham.
« TSMC est en tête de tous ses concurrents, tant dans le processus de traitement des tranches que dans les technologies de conditionnement avancées. Nous attribuons le succès de l'entreprise à son modèle commercial de fonderie et notons que les économies d'échelle dans une activité à coût fixe élevé comme les fonderies favorisent les plus grands acteurs, comme TSMC », déclare Shi. "Nous espérons que la croissance des revenus de TSMC, principalement tirée par l'introduction régulière de nouveaux nœuds technologiques qui ne sont en grande partie pas affectés par la cyclicité de l'industrie, restera forte et soutiendra un TCAC des bénéfices de 10 à 15 % au cours des prochaines années. En tant que tel, nous recommandons les actions TSMC comme avoir de base pour les investisseurs qui cherchent à investir dans les semi-conducteurs, que nous considérons comme le fondement de l'économie numérique en expansion.
En gardant cela à l'esprit, Shi évalue les actions comme un achat, tandis qu'un objectif de cours de 110 $ indique sa confiance dans un potentiel de hausse de 48 % pour les 12 prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Shi, cliquez ici .)
La note consensuelle d'achat fort sur ce titre est soutenue par 5 avis positifs unanimes des analystes. Les actions sont actuellement au prix de 74.49 $ et leur objectif de cours moyen de 104 $ suggère une hausse de 40 % à l'horizon d'un an. (Voir les prévisions de stock de Taiwan Semi sur TipRanks.)
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ASML Holding (ASML)
Le deuxième stock que nous examinerons est ASML, une entreprise néerlandaise qui n'est pas spécifiquement un stock de puces, mais qui est essentielle à l'industrie de la fabrication de puces. ASML est un fournisseur d'équipements de photolithographie, du matériel, des logiciels et des services qui permettent de concevoir et de fabriquer des micropuces semi-conductrices en silicium. Ces outils utilisent des méthodes d'imagerie optique pour presser des motifs de circuit sur les tranches de silicium qui deviennent la puce du produit final - et sans eux, il n'y aurait pas de micropuces. ASML est le leader mondial dans son créneau essentiel particulier.
Au cours du dernier trimestre publié, 3T22, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.8 milliards d'euros et un bénéfice net de 1.7 milliard d'euros. En dollars américains, ces chiffres s'élèvent respectivement à 6.18 milliards de dollars et 1.81 milliard de dollars. En fin de compte, ASML a déclaré un BPA GAAP de 4.29 euros, soit 4.57 $ en devise américaine. Pour l'avenir, la société prévoit un chiffre d'affaires total d'environ 21 milliards d'euros pour l'année en cours.
Les résultats d'ASML ont soutenu les ventes de 80 unités de lithographie neuves vendues au cours du trimestre, ainsi que 6 unités d'occasion. Ces chiffres étaient en légère baisse t/t ; le deuxième trimestre a vu les ventes de 83 unités neuves et 8 d'occasion. La société a terminé le trimestre avec 3.36 milliards d'euros de liquidités disponibles, contre 4.4 milliards d'euros d'actifs liquides à la fin du deuxième trimestre.
Se tourner vers la firme Score intelligent, nous constatons qu'ASML affiche un solide rendement des capitaux propres, de 57 % sur la période de 12 mois écoulés. Les blogueurs financiers sont optimistes à 95 % sur cette action – et les fonds spéculatifs ont acheté 268,600 XNUMX actions au dernier trimestre.
Couvrant ce stock pour JPMorgan, Sandeep Deshpande expose le cas du taureau. "ASML est dans une situation idéale, la principale transition technologique des semi-équipements étant le passage à l'EUV (lithographie ultraviolette extrême) en logique, suivi du passage à l'EUV dans la DRAM", a déclaré l'analyste. «Ces tendances signifieront que la lithographie augmentera désormais de manière séculaire en pourcentage des dépenses en semi-équipement frontal jusqu'à ce que cette transition soit achevée en 2024 environ. ASML est le seul fournisseur d'outils EUV et sa part de marché dans le segment de la lithographie devrait dépasser 80 à 89 %, ce qu'elle a été au cours de la dernière décennie, grâce à l'augmentation de l'ASP EUV. »
Deshpande utilise ses commentaires pour soutenir une cote de surpoids (achat), et son objectif de prix, fixé à 710 $, implique une hausse potentielle de 30 % sur un an par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir le palmarès de Deshpande, cliquez ici .)
ASML a recueilli 6 critiques récentes d'analystes, et ils conviennent tous qu'il s'agit d'un titre à acheter, ce qui fait l'unanimité du consensus Strong Buy. Les actions ont un objectif de cours moyen de 741.67 $ et un cours de négociation de 546.40 $, suggérant un gain de 36 % d'ici la fin de 2023. (Voir les prévisions de stock d'ASML sur TipRanks.)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-semiconductor-143250847.html