Notre monde moderne a un appétit vorace pour les métaux, et les investisseurs intelligents peuvent en tirer profit. La liste des métaux est longue et va des éléments rares moins connus tels que le scandium, l'yttrium et le gadolinium au composant vital de chaque batterie de chaque appareil numérique, le lithium. Le lithium a pris de la valeur à mesure que les ordinateurs portables, les iPad et les smartphones, avec des batteries lithium-ion, ont proliféré, mais ces dernières années, l'expansion des véhicules électriques - et leurs batteries beaucoup plus grandes - a fait grimper le prix du lithium.
Du point de vue des investisseurs, cela ouvre plusieurs possibilités d'opportunités, en particulier dans l'extraction et le traitement du lithium.
Dans un rapport de B. Riley Securities, l'analyste Matthew Key expose la situation actuelle et la voie à suivre pour l'industrie du lithium : « Le lithium est sans doute le produit le plus performant depuis le début de 2021, avec un prix actuel pour le carbonate et l'hydroxyde de 74,000 80,500 $. /Mt et XNUMX XNUMX $/Mt, respectivement, principalement de la demande de batteries pour les véhicules électriques. Dans l'ensemble, nous pensons que les bonnes perspectives des ventes de véhicules électriques soutiendront des prix solides à court terme… »
La description de Key montre pourquoi le moment est venu pour les investisseurs de considérer le lithium comme une option de portefeuille. Jetons donc un coup d'œil à deux actions de lithium auxquelles l'analyste a attribué des notes d'achat avec un potentiel de hausse à deux chiffres – de l'ordre de 40 % ou plus. En fait, le point de vue de Key n'est pas aberrant. Faire passer les tickers Base de données de TipRanks, nous avons découvert que chacun bénéficie d'une note consensuelle « Strong Buy » de la part de la communauté des analystes au sens large.
Lithium Amériques (LAC)
Tout d'abord, Lithium Americas développe deux grands projets d'extraction et de traitement du lithium, la mine Cauchari-Olaroz dans le nord de l'Argentine et la mine Thacker Pass au Nevada. Thacker Pass est potentiellement la meilleure mine de lithium d'Amérique du Nord, avec les plus grandes réserves de lithium connues aux États-Unis. Entre les deux projets, Lithium Americas prévoit de générer environ 100,000 XNUMX tonnes de lithium utilisable par an.
Pour l'instant, la société est encore en phase de développement, faisant avancer les deux projets vers l'achèvement et le début de la production. Dans son rapport du 3T22, publié le 27 octobre, la société a fait état de progrès continus sur le Cauchari-Olaroz, avec une mise à jour sur le calendrier de montée en puissance de la production attendue avant la fin de cette année.
En ce qui concerne Thacker Pass, Lithium Americas a indiqué qu'en septembre de cette année, elle avait envoyé 100 tonnes de minerai de la mine pour la production d'échantillons de produits pouvant être montrés à des clients et partenaires potentiels. L'étude de faisabilité, requise avant l'ouverture de la mine, devrait être achevée au 1T23.
Bien que Lithium Americas soit encore en phase de pré-revenus, sa situation financière est saine. Au 30 septembre, la société disposait de 392 millions de dollars en espèces et autres actifs liquides, ainsi que de 75 millions de dollars de crédit disponible.
En vérifiant avec B. Riley's Key, nous constatons qu'il est optimiste sur Lithium Americas, en disant à propos de l'action : « LAC continue d'être l'un de nos noms préférés dans notre groupe de couverture, et nous pensons que l'achèvement de Cauchari au début de 2023 servira comme un catalyseur majeur pour le stock. Il est important de noter que l'augmentation des prix du carbonate à court terme a considérablement profité au potentiel de bénéfices de Cauchari, et nous estimons maintenant 332 millions de dollars d'EBITDA pour 2023E et 385 millions de dollars pour 2024E.
Il ne devrait donc pas être surprenant que Key estime que LAC est un achat. Sans parler de son objectif de prix de 41 $, le potentiel de hausse est d'environ 48 %. (Pour voir le palmarès de Key, cliquez ici )
Il ressort clairement de la note consensuelle, un achat fort soutenu par 5 notes d'achat sur 6 avis d'analystes, que Wall Street est optimiste sur cette société de lithium. Quant à la hausse, les actions se négocient à 26.43 $ et leur objectif de cours moyen de 35.96 $ suggère un gain de 36 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions de stock LAC sur TipRanks)
Piémont Lithium (PLL)
Le prochain titre que nous examinerons est Piedmont Lithium, une entreprise d'extraction et de traitement de lithium qui, comme LAC ci-dessus, est toujours en cours de développement. L'objectif de la société est de faire des États-Unis un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale en lithium. C'est un objectif réaliste; les États-Unis possèdent environ 17 % des réserves mondiales prouvées de lithium, et avec une production américaine actuelle ne représentant en moyenne que 2 % de l'offre actuelle, il y a beaucoup de place pour l'expansion ici.
Piedmont s'emploie à mettre en ligne des actifs miniers en Caroline du Nord, et ses principales activités se situent dans la ceinture Carolina Tin Spodumene, non loin de Charlotte. La société détient 1,100 2024 acres dans cette région et est sur la bonne voie pour commencer les activités de construction en 2026. La production de concentré de spodumène devrait commencer en 30,000, avec un objectif de XNUMX XNUMX tonnes par an à pleine capacité de production.
L'autre projet majeur de la société est situé dans le Tennessee, où la société a sélectionné un site pour une usine d'hydroxyde de lithium d'une capacité de 30,000 2025 tonnes, avec une production prévue pour 141.7. Le projet de lithium de la société dans le Tennessee a récemment été sélectionné par le gouvernement américain pour recevoir XNUMX millions de dollars. subvention du département américain de l'énergie, dans le cadre de la récente loi sur les infrastructures de l'administration Biden.
En dehors des États-Unis, Piedmont a des partenariats avec des projets miniers de lithium au Québec, au projet North American Lithium (NAL) à Val d'Or, et au Ghana, dans le projet Ewoyaa. Piedmont a investi dans ces projets en 2021 et prévoit bénéficier d'une production annuelle de 168,000 2023 tonnes de concentré de spodumène au Québec, à compter de 30.1, et de 2 millions de tonnes de réserves connues de LiXNUMXO à la mine Ewoyaa. Alors que les projets du Québec et du Ghana sont basés sur des réserves plus petites que celles de Piedmont dans la Caroline, ils devraient être mis en ligne plus tôt.
L'analyste Matthew Key a récemment augmenté son objectif de cours sur les actions de Piedmont Lithium et a écrit à propos de sa décision : « Notre PT pour le Piémont a augmenté pour deux raisons principales. Premièrement, l'augmentation des prix à long terme de l'hydroxyde de 16,000 18,000 $/Mt à 338 900 $/Mt a été très relutive pour les projets d'hydroxyde de Piedmont en Caroline et au Tennessee. Au total, l'ajustement a ajouté environ 1,200 millions de dollars en valeur liquidative pour les deux actifs. De plus, l'augmentation des prix à long terme du spodumène de XNUMX $/Mt à XNUMX XNUMX $/Mt a également profité à la valeur liquidative des deux actifs de spodumène de la société. »
À cette fin, Key évalue les actions comme un achat, et son nouvel objectif de cours, fixé à 108 $, indique un potentiel de hausse d'environ 75 % pour les actions.
Dans l'ensemble, il y a 4 avis d'analystes sur cette société de lithium de pré-production, et tous sont positifs, ce qui rend la note consensuelle Strong Buy unanime. Les actions sont au prix de 61.56 $ et leur objectif de cours moyen de 108.75 $ suggère un gain d'environ 77 % au cours des 12 prochains mois. (Voir les prévisions de stock PLL sur TipRanks)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/2-lithium-stocks-could-blast-234637974.html