Prendre la bonne décision sur le marché de l'investissement n'est pas une tâche facile. Ce dont les investisseurs ont besoin ici, c'est d'un moyen de réduire le bruit, de prendre le flot brut de données boursières et de le réduire à un modèle, un point d'information utilisable qui peut indiquer les gagnants potentiels sur les marchés. C'est là que le Note intelligente TipRanks arrive, un outil de données qui remplit exactement ce créneau.
Le Smart Score prend les données recueillies sur le marché boursier et les met au travail, en les rassemblant en catégories et en évaluant chaque action selon une série de 8 facteurs. Chaque facteur est connu pour être corrélé à une performance positive. Grâce à l'algorithme Smart Score, les 8 facteurs sont réunis et distillés en un seul score, sur une échelle de 1 à 10, qui donne un signal clair aux investisseurs.
Maintenant, combinez cela avec la posture défensive classique en période d'instabilité du marché, les actions à dividendes. Les dividendes à rendement élevé offrent une certaine protection contre les replis du marché et les environnements économiques inflationnistes, ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs à l'esprit défensif.
Nous avons ouvert la plate-forme pour localiser les actions qui offrent le meilleur des deux mondes - un "Perfect 10" du Smart Score et un dividende de plus de 7%. Sont-ce les bonnes actions pour faire tapis ? Un regard sur les données et les commentaires des analystes nous indiqueront une réponse.
Énergie d'accord (CHRD)
Le premier titre « perfect 10 » que nous examinerons est Chord Energy, une société à moyenne capitalisation du secteur de l'exploration des hydrocarbures. Cette société opère dans le bassin Williston du Dakota du Nord et du Montana, où elle se concentre sur les activités de forage organique et la fracturation horizontale pour libérer les réserves de pétrole brut. Chord est l'un des principaux producteurs du Williston et a généré 3 22 barils d'équivalent pétrole par jour au 172,500TXNUMX.
La forte production a entraîné une augmentation des revenus. Chord a rapporté un total de 1.19 milliard de dollars au chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse d'environ 3 % en séquentiel et d'un impressionnant 50 % d'une année sur l'autre. En fin de compte, à 196 $ par action diluée, le chiffre a plus que doublé le BPA dilué de 7.20 $ rapporté au 3.16T3. Cependant, il est inférieur aux prévisions de 21 $.
En liquidités, Chord a déclaré un bénéfice net des activités poursuivies de 941.6 millions de dollars et une trésorerie nette d'exploitation de 783.6 millions de dollars. Le solde de trésorerie de la société, au 30 septembre, était de 658.9 millions de dollars; cela dépassait la dette de 400 millions de dollars de l'entreprise.
Le bilan solide permet à Chord de s'engager dans un solide programme de rendement du capital pour les investisseurs. La société a racheté 1.2 million d'actions au troisième trimestre, pour un total de 125 millions de dollars, et a déclaré un dividende de base plus variable aux actionnaires ordinaires. Le dividende déclaré, de 3.67 $ par action, comprend une base de 1.25 $ et une variable de 2.42 $. Le dividende de base s'annualise à 5 $ et rapporte 3 % ; avec la variable, il s'annule à 14.68 $ et donne un 9.3 % plus robuste.
Ce titre a attiré l'attention de l'analyste 5 étoiles Neal Dingmann, de Truist, qui écrit : « Nous prévoyons que Chord continuera d'être le leader des actionnaires E&P à moyenne capitalisation avec un pourcentage de paiement total rivalisant avec l'un des plus grands producteurs…. La stratégie de déploiement du FCF de CHRD dispose de leviers pour restituer des flux de trésorerie à ses actionnaires, ce qui se traduit par le dividende variable récemment déclaré de 3.67 $/sh. Nous estimons que CHRD dispose d'une marge de manœuvre supplémentaire pour poursuivre un plan soutenu de rachat d'actions consistant en un dividende de base d'au moins 1.25 $/sh et potentiellement supérieur au dividende variable mentionné ci-dessus. De plus, alors que les rachats de 125 millions de dollars de la société au 3T22 étaient opportunistes, nous prévoyons pleinement que ce programme se poursuivra jusqu'en 2023. »
Les commentaires de Dingmann confirment sa cote d'achat sur le titre, tandis que son objectif de cours de 214 $ implique une hausse de 38 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Dingmann, cliquez ici )
Chord Energy a 5 évaluations récentes d'analystes dans ses dossiers, et elles sont unanimement positives pour une note consensuelle d'analystes Strong Buy sur le titre. L'objectif de prix moyen ici est de 197.60 $, ce qui suggère une hausse de 27 % par rapport au prix de négociation actuel de 155.05 $. (Voir l'analyse des actions CHRD sur TipRanks)
Opérations intermédiaires de Hess (HESM)
La prochaine étape est une société intermédiaire, Hess, un autre opérateur du bassin de Williston. Là où Chord, ci-dessus, est une société de production, cependant, Hess travaille dans le transport de produits d'hydrocarbures de la tête de puits aux points de distribution - le secteur intermédiaire. Les actifs de Hess comprennent des pipelines de collecte de pétrole brut, de gaz naturel et d'eau, ainsi qu'une variété d'usines de traitement et de stockage de gaz naturel et de pétrole brut et des installations terminales pour l'exportation.
Hess a vu un bond en volume au cours du 3T22, et cela s'est reflété dans les résultats financiers de l'entreprise. Les revenus principaux se sont élevés à 334.8 millions de dollars, en hausse de 10 % d'une année sur l'autre, et ont généré un bénéfice net de 159.4 millions de dollars, tandis que la trésorerie nette d'exploitation a atteint 234.7 millions de dollars. En fin de compte, le bénéfice net attribuable à Hess Midstream Partners LP s'est élevé à 23.2 millions de dollars, ou 53 cents par action. La valeur du BPA a augmenté de 39 % d'une année sur l'autre.
En octobre, la société a déclaré son dividende à 0.5627 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre. Il s'agit d'une modeste augmentation de 3 % par rapport au T1.2 et de 2 % par rapport à la période de l'année précédente. Sur une base annualisée, le dividende rapporte 5 $ par action ordinaire et rapporte 2.25 %. Le dividende a été payé pour la dernière fois le 7.9 novembre.
Dans la couverture de Hess Midstream pour JPMorgan, l'analyste Jeremy Tonet trouve la société dans une position solide pour apporter des rendements aux investisseurs. Il écrit : « HESM possède de solides contrats payants à long terme soutenus par des MVC et des mécanismes intégrés de recalcul des frais pour compenser tout déficit de volume. Le sponsor producteur HES occupe une position importante dans le cœur du Bakken avec un inventaire de forage profond et prévoit d'augmenter la production à environ 200 mb/j (et de se stabiliser par la suite). HESM a fait preuve d'un engagement constant à restituer de l'argent aux actionnaires par le biais de rachats d'unités de parrainage et d'un engagement d'environ 5 % par an d'augmentation de la distribution jusqu'en 2024 au moins. »
À partir de cette position, Tonet évalue les actions comme surpondérées (un achat) et fixe un objectif de prix de 34 $ pour indiquer un potentiel de hausse de 19 % pour l'année prochaine. (Pour voir le palmarès de Tonet, cliquez ici )
Ce midstreamer à moyenne capitalisation a reçu 3 avis des analystes de Street et ils sont tous positifs, soutenant une note consensuelle d'achat fort sur le titre. HESM a un prix actuel de 28.63 $ et un objectif de prix moyen de 35 $, pour un potentiel de hausse de 22 % au cours des 12 prochains mois. (Voir les prévisions de stock HESM sur TipRanks)
Tenez-vous au courant des meilleur que le score intelligent de TipRanks a à offrir.
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html