Le dernier rebondissement dans le secteur fou de l'énergie

Points clés

• Le gazoduc controversé Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne a été saboté selon l'UE, les deux tronçons étant touchés par des explosions
• La Russie a été impliquée dans l'attaque, bien que le Kremlin le nie et que les raisons d'une telle décision restent floues
• C'est la dernière en date de la folie ressentie dans le secteur de l'énergie depuis l'épidémie de Covid
• La volatilité crée un contexte parfait pour une augmentation de l'énergie propre, et nous avons créé un moyen pour les investisseurs d'utiliser l'IA pour profiter de cette opportunité

Que diable se passe-t-il, dans le secteur de l'énergie ? Oui, c'est vrai, nous pouvons intégrer une référence TikTok dans un article sur les marchés mondiaux des matières premières. C'est comme ça qu'on fait.

Mais sérieusement, on a l'impression que les deux dernières années ont été un flux constant d'événements sans précédent. En ce qui concerne les prix de l'énergie et la chaîne d'approvisionnement mondiale, les succès ne cessent d'arriver.

Dans les développements les plus récents, le controversé gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne a explosé.

Au cours des deux dernières années, nous avons vu le prix de l'énergie, en particulier du pétrole et du gaz naturel, atteindre des sommets inégalés. Nous avons connu d'énormes perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la guerre en Ukraine, qui a conduit à un embargo américain et européen sur le pétrole russe qui est toujours acheté au plus bas par la Chine et le Moyen-Orient.

C'est comme un épisode de Jerry Springer. Le seul problème, c'est que cela nous impacte tous.

Si vous êtes confus par tout cela, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous expliquer ce qui s'est passé, les problèmes à venir et comment les investisseurs peuvent naviguer dans ces eaux inexplorées.

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Qui a fait sauter le pipeline Nord Stream ?

Lundi après-midi, les ingénieurs du gazoduc Norstream 2 ont découvert une perte de pression dans le gazoduc. En termes simples, cela signifie qu'il y avait un gros trou quelque part.

Avec des équipes dépêchées pour examiner le problème, on a découvert mardi que l'autre moitié du pipeline controversé, Nord Stream 1, avait également subi des dommages "sans précédent".

Au cours des deux derniers jours, il est devenu clair que les problèmes ne sont pas une coïncidence. Mercredi, l'UE a annoncé que les dommages résultaient d'un "sabotage" et bien qu'aucune mention n'ait été faite de la Russie, leur implication a été fortement impliquée.

À l'heure actuelle, l'explosion ne devrait pas causer d'autres problèmes avec le marché européen de l'énergie déjà tendu, car le gazoduc n'a pas transporté de gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

Ainsi, alors que la Russie est le coupable numéro un, les analystes ne sont pas tout à fait sûrs du plan de match derrière cette décision. Après tout, le gaz ne circule pas activement dans le gazoduc car l'UE a fermé son marché au gaz russe à cause de la guerre.

Jusqu'à présent, le Kremlin a nié toute implication dans le sabotage, le porte-parole Dmitri Peskov qualifiant les accusations de "prévisibles, stupides et absurdes".

Ce n'est que le dernier épisode de la controverse autour du gazoduc Nord Stream. Cela a été un sujet de débat animé avant même son ouverture en 2012, étant donné le niveau croissant de dépendance énergétique russe qu'il a imposé aux nations européennes. Surtout l'Allemagne.

L'opérateur du pipeline, Gazprom, est un fournisseur d'énergie contrôlé par l'État russe et l'une des plus grandes entreprises du pays.

Qu'est-ce qui a déclenché la crise énergétique ?

Ce n'est qu'une partie de la crise énergétique mondiale qui s'est déclenchée à la suite de la pandémie. Les blocages mondiaux provoquant l'arrêt des chaînes d'approvisionnement, les marchés de l'énergie ont eu du mal à s'adapter rapidement aux changements rapides de la demande.

Cela a provoqué des prix extrêmement fluctuants pour tous les produits énergétiques, y compris le gaz mais aussi le pétrole brut (qui est raffiné dans la plupart des carburants tels que l'essence, le diesel et même le carburéacteur).

Dans ce contexte, la situation s'est aggravée avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un mouvement visant à dissuader Vladimir Poutine en coupant une source majeure de revenus, de nombreux pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont imposé un embargo sur le pétrole russe.

Étant donné que la Russie produit jusqu'à 40 % du gaz naturel de l'UE, il s'agit d'une brèche majeure dans le niveau d'approvisionnement disponible.

Les États-Unis n'ont pas été aussi touchés que l'Europe, mais le marché de l'énergie est mondial et nous n'avons donc pas été totalement immunisés. Cela est particulièrement vrai pour le pétrole, la Russie étant le troisième plus grand producteur de brut au monde.

Regardez à quel point les prix de l'essence ont augmenté pendant l'été. Ils ont commencé à redescendre sur terre maintenant, mais cela n'a pas été facile.

L'Arabie saoudite et la Chine achètent du pétrole et du gaz russes

Pour couronner le tout, le fait que la Russie a toujours été en mesure de trouver un acheteur pour son pétrole et son gaz. Selon Reuters, la Chine a augmenté ses importations de pétrole en provenance de Russie de 28 % au cours de la période de 12 mois se terminant en août, l'Arabie saoudite augmentant ses importations de 5 % supplémentaires.

Cela fait de la Russie le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine et, dans l'ensemble, les exportations totales de pétrole de la Russie sont supérieures de 7.3 % à celles de l'année dernière. Ainsi, avec un embargo majeur sur le pétrole, la Russie exporte davantage de pétrole. Logique.

Cela signifie que la Russie a pu continuer à générer des flux de trésorerie importants pour aider à financer son effort de guerre. Le prix n'est peut-être pas aussi élevé qu'il le serait habituellement sur un marché libre, mais néanmoins l'embargo n'a pas été aussi efficace que Biden et d'autres chefs d'État l'auraient espéré.

La révolution de l'énergie verte

Avec toute cette folie en arrière-plan, la poussée vers l'énergie verte a pris de l'ampleur.

Tout le monde sait depuis un certain temps maintenant que nous devons commencer à apporter plus de diversité dans notre réseau énergétique. Ces derniers problèmes ont mis en évidence à quel point le monde est interconnecté et à quel point nous dépendons d'une économie mondiale stable pour que le système fonctionne correctement.

La facture d'infrastructure de 1.2 billion de dollars du président Biden comprend 73 milliards de dollars alloués à l'amélioration des références en matière d'énergie propre des États-Unis et de nombreux pays du monde consacrent plus que jamais des ressources aux énergies alternatives telles que l'énergie solaire, les éoliennes et même les centrales nucléaires.

En outre, le Projet de loi sur la réduction de l'inflation a également alloué 369 milliards de dollars supplémentaires à des projets liés à l'énergie, à la sécurité et au changement climatique.

Un certain nombre d'entreprises sont bien placées pour profiter de cet argent supplémentaire qui afflue dans le secteur. Cela est particulièrement vrai pour l'énergie solaire, le projet de loi sur la réduction de l'inflation prévoyant également un crédit d'impôt de 30 % pour différents types d'installations solaires.

Une entreprise en particulier qui a récemment fait la une des journaux est SunrunCOURT
.

En plus des avantages qui découleront du crédit d'impôt de 30 %, ils ont également annoncé un partenariat intéressant avec Ford. Cela donnera à leurs clients la possibilité d'installer des panneaux solaires Sunrun avec le système de recharge et d'alimentation domestique de secours de Ford.

Pour les conducteurs qui souhaitent être plus verts, c'est une façon de vraiment se pencher sur l'espace renouvelable.

Comment les investisseurs peuvent-ils tirer parti du secteur de l'énergie en constante évolution ?

Investir dans quoi que ce soit est délicat en ce moment, mais investir dans le secteur de l'énergie va encore plus loin. Les producteurs d'énergie traditionnels (les compagnies pétrolières) ont été les grands gagnants en 2022 malgré un marché globalement volatil, mais cela pourrait changer à tout moment.

L'énergie propre est un énorme marché en croissance, mais étant donné qu'il en est encore à ses balbutiements, il est difficile de savoir quelles entreprises seront les grands gagnants au cours de la prochaine décennie.

Pour aider les investisseurs à surfer sur cette vague, nous avons créé le Trousse de technologies propres. Ce kit d'investissement offre une exposition diversifiée à un certain nombre de secteurs verticaux du secteur, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques, la réduction des déchets, les piles à combustible à hydrogène, etc.

Le kit investit avec une orientation mondiale et utilise l'IA pour équilibrer un mélange d'ETF et d'actions individuelles. Chaque semaine, notre IA considère plusieurs ensembles de données pour prédire quelle allocation de portefeuille est susceptible de fournir la meilleure performance ajustée au risque.

Ainsi, non seulement vous pouvez exploiter la puissance de l'IA pour dynamiser votre portefeuille, mais vous pouvez le faire avec une conscience propre (voyez ce que nous avons fait là-bas ?) en sachant que votre argent est utilisé comme une force pour le bien.

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