Les actions ont plongé lundi et les investisseurs ont cherché refuge alors que les prix du pétrole atteignaient leur plus haut niveau depuis 2008, poussés à la hausse par les craintes d'approvisionnement dans le cadre d'une éventuelle interdiction par les États-Unis et leurs alliés du brut russe.
Les baisses ont été plus sévères à l'étranger, où le
DAX
a perdu 2.8 %, plaçant l'indice allemand de premier ordre dans un marché baissier, en baisse de plus de 20 % cette année. celui de Tokyo
Nikkei 225
a terminé la journée en baisse de 2.9%.
La vente massive d'actions est intervenue alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie continuait de peser sur les investisseurs, en particulier sur les prix du pétrole.
Le brut a grimpé en flèche pour commencer la nouvelle semaine de négociation, atteignant son plus haut niveau en plus d'une décennie, après que le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré ce week-end que les alliés américains et européens envisageaient une interdiction pure et simple du brut russe. Cela exacerberait les pressions sur l'offre pour un marché mondial du pétrole qui est déjà incroyablement tendu.
"Les marchés boursiers devraient s'ouvrir en forte baisse en conséquence", a déclaré Jim Reid, stratège chez
Deutsche Bank
.
"Les nouvelles en provenance des États-Unis ce week-end montrent que l'élan se renforce pour des sanctions plus sévères contre la Russie."
Les contrats à terme sur le brut américain de référence West Texas Intermediate ont augmenté de 6.5% pour dépasser 123 dollars le baril lundi, après avoir approché 127 dollars lorsque les prix ont bondi à l'ouverture des marchés dimanche. Une action similaire a été observée pour l'indice de référence international du pétrole Brent, qui a bondi de 6 % à 125 $. Il a franchi 130 dollars le baril en début de séance.
Les nouvelles de Blinken ont été aggravées par une mise à jour sur les pourparlers sur le nucléaire iranien, qui pourraient voir le brut iranien atténuer la situation d'approvisionnement incroyablement tendue. "La Russie a fait des demandes de dernière minute aux États-Unis concernant l'accord sur le nucléaire iranien, le compromettant ainsi que le retour du pétrole iranien sur les marchés officiels", a déclaré Jeffrey Halley, analyste chez le courtier Oanda.
Alors que des sanctions financières sévères ont jusqu'à présent entraîné des complications dans la chaîne d'approvisionnement et que les négociants "auto-sanctionnent" le pétrole russe, faisant monter les prix en flèche, un embargo pur et simple pourrait voir la situation devenir plus extrême.
"La panique a de nouveau été observée sur les marchés pétroliers", a déclaré Halley. «Je ne sais pas où… le brut va à partir d'ici. Tout ce que je sais, c'est que les prix élevés sont là pour rester.
Le pétrole est à son plus haut niveau depuis 2008, lorsque le WTI a atteint environ 140 dollars, la semaine dernière ayant vu la hausse des prix la plus rapide depuis plus d'une décennie.
Les prix augmentaient bien avant que les troupes russes n'entrent en Ukraine le 24 février. Il y a un an, le baril de brut coûtait 61 dollars, ce qui est passé à 76 dollars à la fin de 2021. La demande de pétrole est revenue en force depuis les profondeurs de la pandémie de COVID-19 dans un contexte d'approvisionnement serré, avec des producteurs tels que le groupe OPEP+ de pays exportateurs de pétrole confrontés à des obstacles pour augmenter leur production.
Les marchés des matières premières ont depuis été secoués par l'invasion russe de l'Ukraine. Fin février, avant que la Russie ne lance son attaque à grande échelle, les contrats à terme sur le WTI étaient d'environ 92 $ et ont grimpé de plus de 30 % depuis lors.
Des prix élevés persistants pourraient entraîner une flambée des prix à la consommation, attisant les craintes d'inflation et compliquant le travail des banques centrales telles que la Réserve fédérale alors qu'elles se préparent à lutter contre l'inflation en resserrant la politique monétaire cette année.
Alors que les marchés ont récemment adopté une position moins agressive de la part de la Fed en raison de la situation entre la Russie et l'Ukraine, les traders s'attendent toujours à de multiples hausses des taux d'intérêt cette année, la première augmentation de 25 points de base venant ce mois-ci.
Les prix de l'or ont augmenté, alors que les investisseurs se sont enfuis vers des refuges au milieu de la baisse des actions ainsi que des crypto-monnaies. Les contrats à terme sur le métal précieux ont bondi de près de 2 %, dépassant 2,000 2020 $ l'once, les niveaux les plus élevés depuis la mi-2,000. Clôturer au-dessus de 50 XNUMX $ ne marquerait que la deuxième période où l'or a franchi cette barre en au moins XNUMX ans.
Voici deux actions en mouvement lundi:
Occidental Petroleum
(symbole : OXY) a augmenté de 9.3 % dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis. Trois facteurs clés étaient en jeu : les prix élevés du brut ; une participation importante révélée par
Berkshire Hathaway de Warren Buffett
(BRK.A. et BRK.B); et rapporte que l'investisseur activiste Carl Icahn a vendu le dernier de ce qui était autrefois une participation d'environ 10% dans la compagnie pétrolière.
Lit Bath & Beyond
(BBBY) a bondi de 70 % en précommercialisation après l'annonce que
GameStop
Le président de GME, Ryan Cohen, a pris une participation importante dans le détaillant et l'avait exhorté à explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente.
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