L'action Starbucks chute fortement ; Pourquoi un appel couvert a du sens maintenant

Les marchés semblant de plus en plus volatils, les investisseurs pourraient être plus intéressés à générer des revenus dans une action de premier ordre plutôt que des gains en capital – en particulier avec un nom tel que Starbucks (SBUX).

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Plutôt que de dépenser de l'argent pour un café quotidien, les traders d'options peuvent en fait générer des revenus supplémentaires à partir d'actions axées sur la consommation via une opération d'option connue sous le nom d'appel couvert.

Cette stratégie consiste à vendre des options d'achat contre une position longue sur les actions. utilisons Starbucks (SBUX) par exemple.

Supposons que vous ayez acheté 100 actions Starbucks mardi à 74 ans ; l'investissement total coûterait environ 7,400 XNUMX $.

Stratégie d'achat couverte avec les actions Starbucks

Une option d'achat mensuelle expirant le 17 juin avec un prix d'exercice de 75 s'est négociée mardi autour de 2.30 $, générant 230 $ de prime par contrat. Alors, sLa vente de l'option d'achat génère un revenu de 3.2 % en un peu moins d'un mois, soit environ 39.1 % annualisés. Cela s'ajoute au rendement du dividende annuel de 2.7 %.

Si SBUX clôture au-dessus de 75 à la date d'expiration, les actions seront rachetées à 75, laissant au trader un bénéfice total de 330 $ (un gain de 100 $ sur les actions achetées à 74 par action, plus la prime d'option de 230 $ reçue).

Cela équivaut à un rendement de 4.9 %, soit 59.6 % sur une base annualisée.

Bien sûr, le risque avec le commerce est que les actions de Starbuck pourraient chuter, ce qui pourrait anéantir tout gain réalisé grâce à la vente de l'appel.

Les investisseurs qui cherchent à augmenter leurs revenus peuvent utiliser des options d'achat couvertes et des options de vente sécurisées en espèces sur des actions à dividendes élevés.

Selon Vérification des stocks d'IBD, SBUX se classe au 29e rang de son groupe et a un Note composite de 33, un Note EPS de 54 et un Évaluation de la force relative de 24.

N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement. 

Gavin McMaster est titulaire d'une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus à l'aide d'options, est très conservateur dans son style et pense que la patience dans l'attente des meilleures configurations est la clé du succès. commerce. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ

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