Comprimer les dividendes et les options premium de Mayo et de ketchup avec Kraft Heinz Buy Write

John Dobosz est rédacteur en chef de Investisseur de dividendes Forbes, qui fournit un portefeuille hebdomadaire d'actions de revenu, de FPI et de MLP à rendement élevé et à prix de valeur, et Rapport sur les revenus de primes Forbes, qui envoie des recommandations commerciales de vente d'options sur deux actions versant des dividendes tous les mardis et jeudis.

Actions de Kraft Heinz (KHC) initialement vendu à la suite du rapport sur les résultats trimestriels de la société le 27 juillet, lorsqu'il a dépassé les attentes des analystes sur les résultats supérieurs et inférieurs et a relevé les prévisions de bénéfices pour l'année entière. Au cours des deux dernières semaines, cependant, le titre a rebondi de 7.5 %.

Il y a un dividende à venir dans deux semaines, ce qui donne un attrait supplémentaire à l'idée d'une vente d'achat - acheter l'action et vendre des options d'achat sur celle-ci - ce qui ajoute un revenu supplémentaire de 0.70 $ au dividende à venir de 0.40 $ par action.

S'il vous plait, envoyez-moi un email ([email protected]) à tout moment avec des questions sur l'utilisation Rapport sur les revenus de primes Forbes. -–JD

Kraft Heinz (KHC) – Acheter Écrire

Acheter 100 KHC

Vendre pour ouvrir le 1er septembre 23 $ Appeler

Exécuter pour un débit net de 38.55 $ ou moins

Basé à Pittsburgh, Pennsylvanie Kraft Heinz (KHC) fabrique et commercialise des produits alimentaires et des boissons qui comprennent des condiments et des sauces, du fromage et des produits laitiers et des repas complets. Les revenus annuels attendus de 2022 milliards de dollars pour 26 devraient chuter de 0.15 % par rapport à 2021, tandis que les bénéfices devraient chuter de 8.5 %.

Même si les affaires perdent le coup de pouce des achats inspirés par Covid pendant la pandémie, Kraft Heinz génère toujours 2.60 $ par action en espèces disponibles. C'est plus que suffisant pour continuer à payer et à augmenter le dividende, actuellement payé à un taux annuel de 1.60 $ par action.

Les actions de Kraft Heinz rapportent 4.1 % et le prochain dividende de 0.40 $ par action arrivera plus tard ce mois-ci avec une date ex-dividende le 25 août. Toute personne qui détient l'action jusqu'à la clôture du 24 août gagne le paiement.

Si vous détenez déjà 100 KHC, votre base de coût dans le stock est de 36.95 $, vous êtes donc assis sur un bénéfice papier de 6 %. Si vous ne souhaitez pas réaliser ce profit maintenant, je vous propose d'écrire des appels à 40 $ le 23 septembre pour au moins 0.70 $.

Voici l'écriture d'achat : Achetez 100 KHC (prix actuel de 39.25 $) et vendez-les pour ouvrir 1 contrat d'appels de 40 $ de KHC le 23 septembre (hebdomadaire) pour un débit net de 38.55 $ ou moins. Le débit net est le prix net maximum que vous êtes prêt à payer pour chaque action moins la prime d'options que vous gagnez pour la vente des options d'achat. Nous utilisons les appels hebdomadaires pour gagner plus de prime que nous ne le pourrions en vendant les appels mensuels du 16 septembre.

Lors de l'achat, si vous gagnez le dividende de 0.40 $ en deux semaines, puis si KHC clôture au-dessus de 40 $ à l'expiration du 23 septembre, vous serez affecté et vos actions seront vendues à 40 $, ce qui signifierait un bénéfice par action de 1.85 $. Avec 38.55 $ par action mise en péril aujourd'hui, le rendement total serait de 4.8 %. Pour une période de détention de 43 jours, le rendement annualisé serait de 40.7 %. Si l'action Kraft Heinz clôture à 40 $ ou moins le 23 septembre, vous détenez toujours l'action à un coût de 38.15 $ par action.

Il y a la possibilité de se faire attribuer tôt juste avant la date ex-dividende, ce qui ne serait pas une raison de pleurer dans vos condiments, car cela se traduirait par un profit de 1.45 $ par action en moins de deux semaines.

Revenu d'options pour ce commerce : Nous gagnons 70 $ en vendant 1 contrat d'appel KHC du 23 septembre à 40 $. Cliquez ici pour les caractéristiques mises à jour de l'enchère-demande et du rendement.

REMARQUE: Forbes Premium Income Report est destiné à fournir des informations aux parties intéressées. Comme nous n'avons aucune connaissance des circonstances individuelles, des objectifs et/ou de la concentration ou de la diversification du portefeuille, les lecteurs sont censés effectuer leur propre diligence raisonnable avant d'acheter des actifs ou des titres mentionnés ou recommandés. Nous ne garantissons pas que les investissements mentionnés dans cette newsletter produiront des bénéfices ou qu'ils égaleront les performances passées. Bien que tout le contenu soit dérivé de données considérées comme fiables, l'exactitude ne peut être garantie. John Dobosz et les membres du personnel de Forbes Premium Income Report peuvent détenir des positions sur certains ou tous les actifs/titres répertoriés. Copyright 2022 par Forbes Media LLC.