Warren Buffett est de retour dans son élément. Après être resté assis sur une pile d'argent croissante pendant des années, Buffett ouvre enfin son portefeuille.
L'Oracle d'Omaha a déployé 51 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de cette année. C'est environ un tiers de la trésorerie de son entreprise, Berkshire Hathaway, fin 2021.
Voici toutes les actions qu'il a ajoutées au portefeuille au premier trimestre de 2022. Si vous cherchez à acheter la trempette, ces idées pourraient être un bon point de départ.
Activision Blizzard (ATVI)
Buffett a fait un petit pari sur le développeur de jeux Activision Blizzard plus tôt cette année. Cependant, lorsqu'il a été annoncé que l'entreprise était en cours d'acquisition par Microsoft, il a quadruplé sa mise.
Il détient désormais 9.5% des actions en circulation du fabricant de jeux.
Lors d'une réunion avec les actionnaires de Berkshire Hathaway, Buffett a affirmé que cela faisait désormais partie d'une stratégie d'arbitrage de fusion.
Microsoft a proposé de payer 95 $ par action pour la société. Cependant, les actions d'Activision se négocient à plus de 78 dollars à la bourse du Nasdaq. Si l'accord avec Microsoft se conclut comme prévu, Buffett peut empocher 17 $ par action en bénéfice à faible risque.
Sol & Décor (FND)
Le détaillant géorgien Floor & Decor occupe une position favorable dans le créneau des revêtements de sol. L'action se négocie à 30 fois les bénéfices et a des marges relativement solides. Il s'intègre parfaitement au portefeuille de services à domicile et de vente au détail spécialisé de Berkshire Hathaway, notamment RH et Nebraska Furniture Mart.
Buffett a ajouté 3.9 millions d'actions FND à son portefeuille au premier trimestre.
Chevrons (CVX)
Buffett's parier sur l'énergie est particulièrement remarquable. Le prix du pétrole et du gaz a grimpé en flèche au cours de la dernière année. Elle est motivée par une combinaison de reprise de la demande et d'offre limitée. La pénurie d'approvisionnement est encore exacerbée par les sanctions imposées à la Russie – un pays producteur de pétrole clé – en raison de l'invasion de l'Ukraine par le pays.
C'est un vent arrière pour des entreprises comme Chevron. L'entreprise produit 2 % du pétrole mondial chaque année et joue également un rôle clé dans d'autres parties de la chaîne d'approvisionnement énergétique.
Buffett a acquis un poste dans l'entreprise pour la première fois en 2020. Cependant, il a déployé beaucoup plus de capital au premier trimestre de cette année, faisant de Chevron sa quatrième position en importance.
Pétrole occidental (OXY)
Occidental Petroleum bénéficie des mêmes vents favorables que Chevron. La crise de l'énergie a fait grimper ce stock de 128 % depuis le début de l'année. Malgré cette poussée, il se négocie toujours à seulement 10.7 fois les bénéfices.
Buffett a acquis 136 millions d'actions d'OXY au premier trimestre de l'année. C'est maintenant le huitième plus grand avoir du portefeuille de Berkshire Hathaway.
Pomme (APPL)
Le portefeuille de Berkshire est toujours dominé par un seul nom : Apple Inc.
Au début de l'année, la société détenait environ 887 millions d'actions du fabricant d'iPhone. Au cours de ce trimestre, Buffett en a ajouté près de 4 millions de plus, portant la valeur totale de ce pari à 155.5 milliards de dollars. Cela représente près de 43 % de l'ensemble du portefeuille.
HP (HPQ)
L'Oracle d'Omaha semble avoir surmonté sa réticence à miser sur les entreprises technologiques. Outre Apple et Activision, Buffett a également ajouté une position dans le fabricant d'appareils HP Inc.
Le géant de la technologie grand public négligé pourrait être attrayant en raison de sa rentabilité constante. Au cours des cinq dernières années, la société a constamment généré un flux de trésorerie disponible annuel de 4 milliards de dollars. Certains experts s'attendent à ce que cela augmente légèrement à 4.5 milliards de dollars.
Cela implique un rendement du cash-flow libre de 12 %. Un ajustement idéal pour le portefeuille de Buffett.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/buy-big-dip-warren-buffett-142800704.html