L'une des règles de vente les plus importantes en matière d'investissement de croissance est simple. Verrouiller les bénéfices lorsqu'un leader du marché boursier plonge sous sa moyenne mobile sur 10 semaines en volume massif. Cette règle acquiert plus d'immédiateté lorsqu'un tel titre sous-cote fortement ce niveau technique et ne rebondit pas rapidement.
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Mais que devez-vous faire lorsque vous avez un gain important sur le même titre ?
Vous pourriez décider qu'il vaut la peine de détenir les actions si elles effectuent une correction normale, atteignent un creux et se dirigent vers le haut. S'il a excellentes caractéristiques CAN SLIM, et le titre est encore dans la phase initiale de son cycle haussier, puis il finira par remonter vers de nouveaux sommets. Une nouvelle cassure pourrait justifier l'ajout d'encore plus d'actions, vous donnant la possibilité d'augmenter votre rendement global.
Voici un test à utiliser pour vos gagnants à long terme. S'il se termine sous la ligne des 10 semaines moins de neuf semaines consécutives, puis rebondit vigoureusement, le titre fait preuve de résilience. Mais les recherches d'IBD ont révélé que si la séquence de clôtures hebdomadaires sous la moyenne mobile de 10 semaines s'étend sur neuf semaines ou plus, la baisse des prix pourrait s'allonger et s'approfondir.
Règles de vente à connaître et à utiliser
Considérer Grange à bottes (BOOT), qui a fait une course spectaculaire depuis la fin du krach du marché des coronavirus en mars 2020. La chaîne de chaussures et de vêtements Western basée à Irvine, en Californie, a éclaté après 16 semaines tasse avec poignée à 30.77 début octobre de la même année. Il a ensuite rebondi de 337 % pour atteindre un sommet de 134.50 en 13 mois. En cours de route, le stock a formé plusieurs nouvelles bases qui ont offert nouveaux points d'achat, y compris une base de six semaines qui a signalé une entrée de 69.28. Même à partir de ce moment, les actions ont gagné 94 %.
La première règle de vente liée à la moyenne mobile sur 10 semaines est arrivée au cours de la semaine terminée le 17 décembre 2021 (1). Boot Barn a chuté de 13.5 % cette semaine-là et a coupé sa ligne de 10 semaines, qui est passée à 115.09. Le volume a bondi nettement au-dessus de la moyenne sur 10 semaines du titre et a atteint son plus haut niveau depuis février.
De toute évidence, les investisseurs institutionnels ont bloqué leurs profits.
Un rebond de deux semaines est survenu dans un commerce en baisse (2). Le stock a commencé à former une nouvelle base. Mais le titre s'est retourné, tombant à nouveau sous la moyenne mobile sur 10 semaines quelques semaines plus tard. Ensuite, Boot Barn a publié neuf semaines consécutives au cours desquelles il a clôturé chaque semaine sous la moyenne mobile de 10 semaines. (3). Un autre grand rallye est arrivé au cours de la troisième semaine de mars alors que BOOT a bondi de 19.5%. Les actions sont revenues à moins de 21% de leur sommet. Mais alors que les principaux indices ont recommencé à reculer en avril, Boot Barn a fait de même.
Microsoft (MSFT) et Daqo Nouvelle Energie (DQ) a également déclenché les mêmes règles de vente.
Depuis la première semaine complète de janvier, Microsoft a enregistré 10 semaines consécutives sous sa ligne de 10 semaines. Les actions ont chuté de 31% sous un pic de 349.67. À partir de la semaine terminée le 11 juin 2021, Daqo a clôturé 11 semaines consécutives en dessous du même niveau technique ; le jeu solaire a plongé de 75% par rapport à son sommet de février 2021 de 130.33.
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Source : https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/sell-rules-in-investing-why-too-much-time-below-10-week-moving-average-hints- plus de problèmes à venir/?src=A00220&yptr=yahoo