RIO Stock, un point positif sur un marché en difficulté

Le mois de février n'a pas été facile. Outre les actions cycliques et les matières premières, il y avait peu de points positifs. L'un d'eux était Rio Tinto (RIO). Le mineur est en hausse de plus de 15 % sur l'année tandis que le S&P 500 a été puni de plus de 10 %. Voici ce qui nous a attirés vers les actions RIO pour le swing trading.

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Force relative : une caractéristique déterminante des gagnants

Avec les indices et tant d'actions en baisse cette année, comment trouver des actions qui valent la peine d'être négociées ? L'un des plus grands indices est la force relative et plus particulièrement la ligne de force relative entre les configurations de graphique.

Comme la plupart des actions, l'action RIO était dans une tendance à la baisse pendant la majeure partie de 2021. Après des mois de négociation en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours, le 14 décembre, elle a finalement clôturé au-dessus de sa ligne de 50 jours. (1).

Avance rapide d'environ un mois et une hausse de 15 % et l'action RIO a clôturé au-dessus de sa ligne de 200 jours (2). Il a également montré un volume constant supérieur à la moyenne pendant son déplacement et une ligne de force relative à un angle d'ascension prononcé.

Bien qu'elle se soit consolidée dans la seconde moitié de janvier, l'action RIO semblait toujours meilleure que la plupart des actions et des indices boursiers. Il est resté au-dessus de sa ligne de 50 jours et même de sa ligne de 21 jours pendant la majeure partie de la consolidation à court terme.

Exemple de Swing Trading : Action RIO

C'est dans ce contexte de force relative que nous avons ajouté l'action RIO à SwingTrader (3). Même pendant sa consolidation, sa ligne de force relative s'est maintenue alors que le S&P 500 semblait en bien pire état. De plus, le volume augmentait à mesure que nous ajoutions le stock.

Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour obtenir les commentaires du marché sur notre décision. À la fin de la journée, nous avions déjà plus de 3 % de profit et nous avons bloqué des gains sur un tiers de la position.

Les actions de RIO ont continué à augmenter à partir de là et nous avons bloqué un autre tiers de profit une fois que nous avons eu un gain de plus de 6 % depuis notre entrée. (4). Au début, nous avons vu l'action augmenter avec la taille de notre position plus petite, mais elle s'est inversée à la fin de la journée.

Quelques jours plus tard, nous avons enregistré le gain restant après que l'action RIO soit passée en dessous de sa moyenne mobile sur 5 jours à l'ouverture. (5).

Quelques faux départs et une autre configuration potentielle

Après notre sortie définitive, il était difficile de ne pas remarquer le gain de près de 2% le lendemain (6). Cela donnait l'impression que nous avions été secoués lorsque le titre a trouvé un support à sa ligne de 10 jours.

Mais ça n'a pas duré. L'action RIO est passée sous sa ligne de 10 jours pendant quelques jours. Après quelques allers-retours, il a fortement reculé au-dessus de sa ligne à court terme de 10 jours, puis s'est inversé (7). Il a même réduit notre prix d'entrée d'origine quelques jours plus tard (8). Notre sortie nous a évité le scénario désagréable de voir tous les gains se dissiper rapidement.

Mais cela ne signifie pas que nous devons complètement oublier le stock. Même avec l'incertitude entourant les événements en Ukraine, l'action RIO fait ses preuves avec une force relative continue et une éventuelle nouvelle entrée (9).

Plus de détails sur les transactions passées sont accessibles aux abonnés et aux testeurs de SwingTrader. Des essais gratuits sont disponibles. Suivez Nielsen sur Twitter à @IBD_JNielsen.

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