Pour beaucoup, participer aux Jeux olympiques est le summum de la réussite sportive, et y arriver demande des années de sueur, de labeur et de sacrifices. Cependant, c'est un jeu d'enfant comparé à une confrontation en bourse. C'est du moins l'avis de Ray Dalio, le milliardaire fondateur du plus grand fonds spéculatif du monde, Bridgewater Associates.
Dans une récente interview, Dalio a comparé la bourse au poker, où "quelqu'un va prendre de l'argent à quelqu'un d'autre". Non seulement cela, mais les portefeuilles sont également similaires aux casinos, où vous en gagnez et en perdez.
Dalio a beaucoup gagné au jeu boursier et bien qu'il ne soit peut-être plus co-directeur des investissements de la société après avoir quitté son poste en octobre dernier, il a conservé une place au conseil d'administration de Bridgewater.
Pendant ce temps, le fonds spéculatif a lancé les dés sur une paire d'actions, estimant que les chances étaient en leur faveur. Les analystes de Wall Street le pensent évidemment aussi ; selon la base de données TipRanks, les deux sont classés comme Strong Buys par le consensus des analystes. Voyons ce qui en fait de bons ajouts au portefeuille en ce moment.
Planète Labs PBC (PL)
Le premier stock sur lequel Bridgewater s'est chargé est Planet Labs, une entreprise dont l'objectif est de révolutionner l'imagerie spatiale. C'est-à-dire qu'il a été créé dans le but de fournir des images satellites mondiales et des solutions géospatiales. Planet Labs développe et gère la plus grande flotte d'observation de satellites d'imagerie – plus de 200 caméras satellites sont en orbite – et collecte les données de plus de 3 millions d'images chaque jour. La société propose des analyses, des images et des logiciels améliorés pour des applications dans les domaines de l'agriculture, du gouvernement, de la sécurité et de nombreux autres domaines.
Planet Labs est relativement nouveau sur le marché boursier, étant devenu public fin 2021 via la voie SPAC. Dans son dernier rapport trimestriel, pour le 3T22, la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 49.7 millions de dollars, soit une augmentation de 56.8 % d'une année sur l'autre et battant l'appel de la rue de 2.51 millions de dollars. Il y avait aussi un battement sur la ligne de fond, avec adj. BPA de -0.08 $ dépassant les prévisions de -0.11 $. Pour le quatrième trimestre, la société prévoit des revenus compris entre 4 et 50 millions de dollars, ce qui représente à mi-parcours une augmentation d'environ 54 % d'une année sur l'autre.
Bridgewater doit y voir un gros potentiel. Au cours du quatrième trimestre, le hedge fund a ouvert une nouvelle position dans Planet Labs, avec l'achat de 4 1,499,078 7 actions. Ceux-ci valent maintenant environ XNUMX millions de dollars.
L'analyste de Wedbush, Daniel Ives, est également un fan et, au-delà de la fourniture d'images, pense que la valeur supplémentaire réside ailleurs.
"La direction cherche à positionner l'entreprise pour qu'elle fournisse également des données et soit effectivement un fournisseur principal pour les entreprises ayant besoin de données d'imagerie par satellite", a expliqué l'analyste 5 étoiles. «Avec ce modèle commercial, les entreprises peuvent efficacement s'associer à Planet ou même se lancer en plus des données de Planet en tant qu'entité individuelle, créant une opportunité de mise à l'échelle massive pour le nom car Planet possède les données. Pour l'avenir, nous voyons une excellente opportunité pour Planet de capitaliser sur ce marché adressable massif alors que le besoin d'imagerie satellitaire précise s'accélère.
À cette fin, Ives note PL une surperformance (c'est-à-dire acheter), parallèlement à un objectif de prix de 8 $, suggérant que les actions grimperont d'environ 71 % au cours de l'année à venir. (Pour voir le palmarès d'Ives, cliquez ici )
Qu'est-ce que le reste de la rue a à dire? 4 Buys et 1 Hold ont été émis au cours des trois derniers mois. Par conséquent, PL obtient une note consensuelle d'achat fort. Sur la base de l'objectif de cours moyen de 8.40 $, les actions pourraient augmenter d'environ 79 % au cours de la prochaine année. (Voir Prévision des stocks PL)
Schlumberger Limited (SLB)
Le titre suivant que nous examinons est Schlumberger, un grand acteur des services pétroliers. En fait, il s'agit de la plus grande société de forage offshore au monde, fournissant des équipements et des services pour les champs pétrolifères à l'industrie mondiale du pétrole et du gaz. Présents dans plus de 120 pays, les services de Schlumberger comprennent le traitement de données, les tests de puits de pétrole, l'évaluation de sites, les opérations de forage et de levage. De plus, la société propose des services de gestion et de conseil.
Schlumberger a publié ses résultats financiers pour le 4T22 en janvier, et les résultats ont été impressionnants. Les revenus ont augmenté de 26.5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 7.9 milliards de dollars, tout en battant l'appel de la rue de 110 millions de dollars. Adj. Le BPA de 0.71 $ a augmenté de 76 % par rapport à la même période il y a un an et s'est également mieux comporté que les 0.68 $ anticipés par les analystes. Le flux de trésorerie d'exploitation du quatrième trimestre a atteint 4 milliard de dollars, tandis que la société a généré environ 1.6 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles.
Bien sûr, stocks d'énergie ont été parmi les rares à bénéficier de la baisse de l'année dernière, tout comme Schlumberger, qui a gagné 78 % au cours de l'année. Bridgewater pense évidemment qu'il y a plus de place pour courir. Au quatrième trimestre, le hedge fund a acheté 4 272,080 actions, augmentant la participation de 74 %. Au total, le fonds détient désormais 644,781 33.7 actions SLB, d'une valeur actuelle de plus de XNUMX millions de dollars.
L'analyste de Barclays David Anderson, qui considère SLB comme un "Top Pick", brosse également un tableau optimiste.
"Avec un autre trimestre impressionnant, SLB a une fois de plus présenté un dossier d'investissement convaincant aux investisseurs - non seulement pour ses propres actions, mais pour l'ensemble du secteur des services énergétiques. À tous points de vue, 2022 a été l'une des meilleures années de SLB en une décennie, mais avec le cycle entrant dans une nouvelle phase de croissance, la visibilité sur la croissance et l'expansion des marges s'étend désormais au-delà de 2025 (potentiellement bien au-delà", a noté Anderson.
"À ce stade", a ajouté l'analyste, "il est difficile de trouver à redire à l'histoire ou aux perspectives, en particulier avec les cycles du Moyen-Orient et de l'offshore jouant sur les points forts de SLB. Et avec le seul vrai cas baissier pour SLB (autre que le fait d'être bien détenu) étant la valorisation, la visibilité accrue sur la durée du cycle offre un autre potentiel de hausse au titre.
Conformément à cette vision des forces de SLB, Anderson évalue le titre comme surpondéré (c'est-à-dire acheter), avec un objectif de cours de 74 $ impliquant une hausse sur 12 mois d'environ 41 %. (Pour voir le palmarès d'Anderson, cliquez ici )
La plupart dans la rue sont d'accord ; à l'exception d'un sceptique, les 11 autres critiques récentes d'analystes sont positives, ce qui fait du consensus ici un achat fort. À 67.45 $, l'objectif moyen implique que les investisseurs seront assis sur des rendements d'environ 29 % par an à partir de maintenant. En prime, la société verse des dividendes réguliers qui rapportent actuellement 1.87 %. (Voir Prévision de l'action Schlumberger)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html