La saison des résultats du deuxième trimestre est en cours dans un contexte de vigueur retrouvée des principaux indices boursiers. La semaine à venir regorge de rapports sur les résultats de haut niveau, y compris les résultats de Qualcomm (QCOM). L'action QCOM a atteint des creux avec de nombreuses autres actions de semi-conducteurs, aidant le composite Nasdaq à dépasser sa moyenne mobile sur 50 jours.
X
Le sentiment a été positif autour des actions QCOM et d'autres actions de puces alors que le projet de loi sur les puces de 52 milliards de dollars progresse au Sénat. C'est un projet de loi bipartite qui subventionne essentiellement la production nationale de puces.
L'action QCOM se renforce
L'action QCOM a bondi de près de 10 % fin avril lorsqu'elle a annoncé une accélération de la croissance des bénéfices et des ventes. Le bénéfice a bondi de 69% à 3.21 dollars par action, avec des revenus en hausse de 41% à 11.16 milliards de dollars. Les ventes globales de puces ont bondi de 52 % d'une année sur l'autre. Mais les revenus de licences ont chuté de 2% à 1.58 milliard de dollars.
Les investisseurs ont également apprécié les prévisions de revenus haussières de QCOM, avec des prévisions d'environ 1 milliard de dollars supérieures aux attentes.
Qualcomm tire toujours l'essentiel de ses revenus de son activité de puces pour combinés. L'activité frontale RF de la société, qui fournit une technologie permettant les connexions 5G, a généré un chiffre d'affaires de 1.16 milliard de dollars, en hausse de 28 % par rapport à la période de l'année précédente.
Les résultats de Qualcomm sont attendus mercredi après la clôture. L'estimation consensuelle de Zacks est pour un bénéfice ajusté de 2.86 dollars par action, en hausse de 49%, avec des revenus en hausse de 35% à 10.88 milliards de dollars.
Regarder les actions FAANG
Les acheteurs ont poussé Netflix (NFLX) stock plus élevé après son rapport Q2. Le reste de la Actions FAANG rapport dans la semaine à venir, y compris Facebook-parent Méta-plateformes (BUT), Apple (AAPL), - (AMZN) et Google-parent Alphabet (GOOGL).
Sur les quatre, Meta Platforms et Alphabet sont les retardataires à ce stade. Les deux actions sont toujours proches de leurs lignes de 50 jours, tandis qu'Apple et Amazon ont fortement rebondi au-dessus de leurs lignes de 50 jours.
Apple publie ses résultats jeudi soir, tout comme Amazon.
Apple s'est redressé un peu, puis s'est fortement inversé lorsque la société a publié ses résultats en avril. Les bénéfices, les revenus totaux, les revenus de l'iPhone et les revenus des services ont tous été meilleurs que prévu, mais le directeur financier Luca Maestri a déclaré que les contraintes d'approvisionnement liées à Covid pourraient nuire aux ventes au cours du trimestre en cours de 4 à 8 milliards de dollars.
Pour le trimestre en cours, Apple devrait gagner 1.13 $ par action, en baisse de 13 % d'une année sur l'autre. Attendez-vous à ce que les revenus augmentent de moins de 1 % pour atteindre 81.86 milliards de dollars.
Outre les stocks FAANG, la société de produits de construction Sociétés Carlisle (CSL) est dans une bonne configuration, avec des résultats attendus mercredi après la clôture. Cela forme un base à double fond et pourrait avoir du sens pour un échange d'options sur les bénéfices, bien qu'il soit légèrement négocié sur le marché des options.
Cabinet de diabète Dexcom (DXCM) rapporte jeudi après la clôture.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices à l'aide d'options d'achat vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées telles que QCOM avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent de l'aide à leur Moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Certains pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié. Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié certaines configurations de bénéfices haussiers pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice auprès de votre maison de courtage. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande. Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque. Mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum qui peut être perdu est le montant payé pour le contrat.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente.
Au-delà des actions QCOM : le commerce d'options dans Dexcom
Voici à quoi ressemblait récemment une transaction d'options d'achat pour Dexcom.
Lorsque Dexcom s'échangeait autour de 83.75, une option d'achat mensuelle légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 85 (expiration le 19 août) s'accompagnait d'une prime d'environ 5 $, soit 6 % du cours de l'action sous-jacente à l'époque. En surface, c'était un échange coûteux, mais c'est aussi une option mensuelle, donc il y a beaucoup de temps jusqu'à l'expiration.
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions Dexcom à 85 par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 500 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, Dexcom devrait remonter au-delà de 90 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (85 prix d'exercice plus 5 $ de prime).
Une option d'achat pour Apple n'était pas aussi chère. Lorsque Apple s'échangeait autour de 155.25, une option d'achat hebdomadaire légèrement dans la monnaie avec un prix d'exercice de 155 (expiration le 5 août) offrait une prime de 4.70 $, soit 3 % du cours de l'action sous-jacente.
Suivez Ken Shreve sur Twitter @IBD_KShreve pour plus d'analyses et d'informations sur le marché
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
Voici comment obtenir un essai gratuit du classement IBD
IBD Stock Of The Day: Découvrez comment trouver, suivre et acheter les meilleures actions
IBD Digital: Débloquez les listes, les outils et l'analyse des actions Premium d'IBD aujourd'hui
Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo