À l'heure actuelle, de nombreuses célébrités - y compris Elon Musk ainsi que Suze Orman – ont prédit qu'une récession frapperait l'économie américaine.
Peter Schiff, PDG et stratège mondial en chef chez Euro Pacific Capital, est le dernier expert à tirer la sonnette d'alarme.
"[L]'économie américaine a été en récession toute l'année", a-t-il écrit dans un tweet jeudi.
« Avec la hausse des taux d'hier, davantage de licenciements et l'inflation qui continue d'éroder le pouvoir d'achat, la récession va s'aggraver au troisième trimestre. En fait, le PIB du deuxième trimestre sera probablement révisé encore plus bas. »
Selon l'estimation préliminaire du Bureau of Economic Analysis, le PIB américain a chuté à un taux annuel de 0.9 % au deuxième trimestre.
Schiff sait aussi une chose ou deux sur se préparer à un ralentissement. En fait, nous pouvons clairement voir ce thème dans le dernier dossier 13F d'Euro Pacific Asset Management auprès de la Securities Exchange Commission.
Ne manquez pas
Or
Schiff est depuis longtemps un fan du métal jaune.
« Le problème avec le dollar, c'est qu'il n'a pas de valeur intrinsèque », a-t-il dit un jour. "L'or conservera sa valeur et vous pourrez toujours acheter plus de nourriture avec votre or."
Comme toujours, il met son argent là où sa bouche est.
Au 31 mars, Euro Pacific Asset Management détenait 1.645 million d'actions de Barrick Gold (GOLD), 335,740 409,155 actions de Newmont (NEM) et XNUMX XNUMX actions d'Agnico Eagle Mines (AEM).
En fait, les trois géants de l'exploitation aurifère étaient les trois principaux avoirs de la société, représentant respectivement 8.0 %, 5.4 % et 5.0 % de son portefeuille.
L'or ne peut pas être imprimé à partir de rien comme de la monnaie fiduciaire, et son statut de valeur refuge signifie que la demande augmente généralement en période d'incertitude.
Si les prix de l'or augmentent, les mineurs comme Newmont, Barrick et Agnico bénéficieront probablement de plus gros bénéfices.
Actions à revenu résistantes à la récession
Les actions à dividendes offrent aux investisseurs un excellent moyen de gagner un flux de revenus passif, mais certaines peuvent également être utilisées comme couverture contre les récessions.
Exemple : le quatrième plus grand avoir d'Euro Pacific est le géant de la cigarette British American Tobacco (BTI), qui représente 4.6 % du portefeuille.
Le fabricant de cigarettes Kent et Dunhill offre un rendement annuel attractif de 7 %.
Le fonds de Schiff détient également plus de 160,000 5.2 actions de Philip Morris International (PM), un autre roi du tabac avec un rendement en dividendes de 3.1 %. Le producteur de cigarettes Marlboro est la neuvième plus grande participation d'Euro Pacific avec une pondération de portefeuille de XNUMX %.
La demande de cigarettes est très inélastique, ce qui signifie que des changements de prix importants n'induisent que de petits changements dans la demande - et cette demande est largement à l'abri des chocs économiques.
Si vous êtes à l'aise d'investir dans des actions dites de péché, British American et Philip Morris pourraient valoir la peine d'approfondir vos recherches.
L’agriculture
Lorsqu'il s'agit de jouer en défense, il y a un secteur à l'épreuve de la récession qu'il ne faut pas négliger : l'agriculture.
C'est simple. Quoi qu'il arrive, les gens ont encore besoin de manger.
Schiff ne parle pas autant d'agriculture que de métaux précieux, mais Euro Pacific détient 142,052 XNUMX actions du producteur d'engrais Nutrien (NTR).
En tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'intrants et de services agricoles, Nutrien est solidement positionné même si l'économie entre dans un ralentissement majeur. Au premier trimestre, la société a généré un bénéfice net record de 1 milliard de dollars.
Les actions de Nutrien ont augmenté d'environ 10 % en 2022, ce qui contraste fortement avec la baisse à deux chiffres du S&P 500 depuis le début de l'année.
Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'économie américaine, investir dans l'agriculture pourrait rassurer les investisseurs averses au risque.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/recession-deepen-q3-peter-schiff-120000768.html