Le géant pétrolier norvégien mène une transition surprenante vers une production d'énergie neutre en carbone

Le complexe énergétique mondial est dans un état de flux, aggravé par la guerre en Ukraine, les législateurs européens trop zélés et les exportateurs de pétrole imprévisibles.

Bloomberg a rapporté en août que les Saoudiens discutaient avec leurs partenaires de l'OPEP de la réduction de l'approvisionnement mondial en pétrole. Cette décision a fait grimper les prix en flèche et a fait basculer l'économie mondiale vers la récession.

Les investisseurs devraient envisager d'acheter Équinor ASA (EQNR), un producteur d'énergie norvégien.

Equinor a été créée en 2007 par la fusion de Statoil et des opérations pétrolières et gazières de Norsk Hydro. L'entreprise est détenue à 67 % par le gouvernement norvégien par l'intermédiaire de son ministère du pétrole et de l'énergie. Cependant, la Norvège est désormais un pays extrêmement vert. Les législateurs poussent les dirigeants d'Equinor à passer rapidement de son activité principale de développement pétrolier et gazier à l'énergie verte, comme les parcs éoliens offshore.

Malheureusement, l'Europe de l'Est est au milieu d'une guerre en Ukraine. La Russie menace de retirer le gaz naturel du continent, et les principaux pays exportateurs de pétrole n'ont aucun intérêt à aider l'Occident à résoudre le goulot d'étranglement actuel.

L'essentiel est que l'Europe est au milieu d'une crise énergétique auto-infligée.

Les législateurs du continent étaient trop ambitieux en réduisant la production traditionnelle de pétrole et de gaz. Bien qu'ils augmentent rapidement les incitations à l'énergie verte, le développement se met en place beaucoup trop lentement pour remplacer les carburants traditionnels de la Russie, et maintenant de l'OPEP. C'est le bordel

Equinor est au bon endroit au bon moment. L'entreprise tire toujours 80 % de ses revenus de la production de pétrole et de gaz, mais comme les dirigeants ont été poussés à devenir plus verts, plus rapidement, ils sont tombés sur une combinaison gagnante. Au cours des cinq dernières années, les dirigeants ont considérablement réduit l'empreinte de l'activité traditionnelle des combustibles fossiles. L'entreprise dépense beaucoup moins pour se procurer du pétrole et du gaz.

L'entreprise basée à Stavager en 2021 a produit de l'énergie dans seulement 15 pays. Cela représente une baisse par rapport aux programmes mis en place dans 30 pays il y a seulement cinq ans. Le nombre de pays hôtes en 2022 devrait tomber à seulement cinq.

Heureusement, la société vend le pétrole qu'elle produit à des prix records, générant d'énormes bénéfices et des flux de trésorerie disponibles, puis restituant une grande partie de ce capital aux actionnaires.

Anders Opedal, directeur général dit CNBC International en février que la société achètera 1.2 milliard de dollars d'actions par an. Et le dividende pourrait atteindre 4 % d'ici 2023.

Il y a aussi une histoire solide à raconter sur Equinor autour de la transition vers l'énergie verte.

La tendance à l'énergie verte est l'un des principaux thèmes d'investissement actuels. Les investisseurs institutionnels réclament des entreprises qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance stricts. Opedal affirme que d'ici 2030, 50% des revenus proviendront de sources à faible émission de carbone. Et les deux tiers d'une capacité prévue de 12 à 16 GW d'énergie propre proviendront d'énormes projets éoliens en mer à Hywind Scotland, le premier parc éolien flottant au monde, Empire Wind, un projet offshore dans l'État de New York, et de plus petites entreprises dans la mer du Nord et la mer Baltique.

Des projets sont également en cours avec des partenaires au Japon, en Allemagne, en France, au Vietnam, en Espagne et en Corée du Sud, où Equinor s'associera à la société pétrolière nationale coréenne pour construire Donghae Windfarm, une installation flottante de 200 MW.

Le développement de ces projets d'énergie verte arrive à un moment important de l'histoire. Les producteurs mondiaux de combustibles fossiles font jouer leurs muscles politiques. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et le prince Abdulaziz bin Salman, le chef du ministère saoudien de l'énergie, parle de réductions de la production de l'OPEP, un mois seulement après que le président Biden a rencontré les dirigeants saoudiens pour assurer un approvisionnement accru en pétrole stabiliser les marchés mondiaux.

Abdulaziz dit maintenant que la chute des prix du pétrole ne reflète pas l'offre mondiale réelle. Les prix du pétrole ont augmenté de 3.7 % mardi à 93.80 $ le baril.

En août, Saudi Aramco, la compagnie pétrolière publique, a annoncé des bénéfices de 87.9 milliards de dollars au second semestre.

Au prix de 40.92 $, les actions d'Equinor se négocient à seulement 7.6 fois les bénéfices à terme et 1 fois les ventes. Le rendement du dividende est supérieur à 3 %.

Les investisseurs à plus long terme devraient envisager d'acheter des actions en cas de recul au niveau de 36 $.

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