L'action Nike parmi les choix d'UBS en 2023 avec la "conviction la plus élevée" avant les résultats trimestriels

Les discussions des analystes ont été principalement positives pour les actions Nike avant le rapport sur les résultats de la société mardi.

X

Deutsche Bank levée jeudi Nikede (NKE) objectif de prix à 126 contre 99. Telsey Advisory Group a maintenu mercredi une note de surperformance pour Nike et a relevé son objectif de prix à 130. UBS, quant à lui, a désigné l'action Nike comme l'un de ses choix de "plus grande conviction" pour 2023.

Nike met en vedette une semaine tranquille de revenus, ainsi que General Mills (SIG), Cintas (CTAS), Taureau (TTC) et micron (MU).

Le sentiment était négatif dans l'action Micron jeudi après que Goldman Sachs a rétrogradé son homologue du groupe Western digital (WDC) pour vendre à partir du neutre. Goldman a également abaissé l'objectif de prix de WDC à 31 contre 43.

Le mois dernier, Micron a réduit son objectif de production pour puces de mémoire d'environ 20 % pour le trimestre en cours. En août, elle a émis un avertissement sur les recettes, un jour après Nvidia (NVDA) a mis en garde contre la mollesse dans son activité de jeu.

Micron rapporte mercredi après la clôture. Avec une action à près de 50 % de son sommet, de nombreuses mauvaises nouvelles ont déjà été intégrées à l'action. Mais l'action MU est toujours dans une tendance baissière, blessée par des signes répétés de vente institutionnelle qui ont frappé son Notation d'accumulation/distribution jusqu'à D-.

Nike Stock grimpe hors des bas

Nike a vendu durement en septembre après que la société a annoncé ses bénéfices et déclaré que les stocks avaient augmenté de 44% d'une année sur l'autre pour atteindre 9.7 milliards de dollars, touchés par des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les stocks en Amérique du Nord ont bondi de 65 %.

À l'époque, Nike avait déclaré qu'il s'attendait à ce que la marge bénéficiaire brute de son exercice en cours se terminant en mai chute de 200 à 250 points de base contre une estimation antérieure de 50 points de base.

Un point positif dans le rapport est que les revenus en Amérique du Nord ont bondi de 13 % pour atteindre 5.5 milliards de dollars. Nike a déclaré que la demande reste forte en Amérique du Nord malgré une inflation galopante.

Les revenus de la Chine ont chuté de 16 % à 1.7 milliard de dollars, en partie touchés par les blocages de Covid.

Les résultats du géant de la sneaker sont attendus mardi après la clôture. L'estimation consensuelle de Zacks est pour un bénéfice ajusté de 65 cents par action, en baisse de 22%. La croissance des revenus devrait s'accélérer pour le deuxième trimestre consécutif, en hausse de 11 % à 12.6 milliards de dollars.

L'action Nike a rebondi, mais elle rencontre maintenant une certaine résistance à sa moyenne mobile sur 200 jours, tout comme le S&P 500.

SIG, CTAS, TTC configurés pour rapporter

Le fabricant d'uniformes Cintas a été un interprète de prix exceptionnel sur le marché boursier. Mais le stock a chuté à travers son Moyenne mobile exponentielle sur 21 jours Jeudi à fort volume. La faiblesse est survenue après une cassure de volume important à partir d'une base de tasse peu profonde le 10 novembre.

Les bénéfices de Cintas ont augmenté chaque année depuis au moins 2017. Pour son exercice 2023 en cours, le bénéfice devrait augmenter de 12 %, avec une croissance de 11 % en 2o24. Les estimations ont augmenté.

Pour le trimestre en cours, le bénéfice ajusté devrait augmenter de 10 % à 3.03 dollars par action, avec des revenus en hausse de 11 % à 2.13 milliards de dollars.

General Mills et Toro ont également montré force relative en avance sur les résultats. L'action GIS a clôturé bien loin des creux lors de la vente de jeudi, réduisant une perte de 2% à seulement 0.4%. Les résultats sont attendus tôt mardi.

Toro, un fournisseur d'équipements et de services d'entretien du gazon, fait également preuve d'une force relative, dans un contexte de vigueur renouvelée constructeurs, ainsi que des chaînes de bricolage comme Home Depot (HD) et Lowe (BASSE).

Toro rapporte mercredi avant l'ouverture, avec une forte croissance attendue sur le résultat net et le chiffre d'affaires. Le bénéfice ajusté devrait grimper de 98 % à 1.11 $ par action. Les revenus devraient bondir de 24 % pour atteindre 1.19 milliard de dollars.

Stratégie de négociation d'options

Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options et à quoi ressemblait récemment un échange d'options d'achat pour les actions Nike.

Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent de l'aide à leur Moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.

Rejoignez les experts IBD alors qu'ils analysent les principales actions du rallye boursier sur IBD Live

Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.

Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.

Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.

Vérifier les prix d'exercice

Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.

Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.

Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.

Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement

Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.

Négociation d'options sur actions Nike

Voici à quoi ressemblait une récente opération d'option d'achat pour Nike.

Lorsque l'action Nike s'échangeait autour de 107.90, une option d'achat hebdomadaire hors jeu avec un prix d'exercice de 108 (expiration le 30 décembre) s'accompagnait d'une prime d'environ 4.55 $ par action par contrat, soit 4.2 % du cours de l'action sous-jacente à l'époque. .

Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions Nike à 108 actions. Le maximum qui pouvait être perdu était de 455 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.

En tenant compte de la prime payée, Nike devrait remonter au-delà de 112.55 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 108 plus 4.55 $ de prime par contrat).

Suivez Ken Shreve sur Twitter @IBD_KShreve pour plus d'analyses et d'informations sur le marché

TU POURRAIS AUSSI AIMER:

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Attrapez le prochain grand titre gagnant avec MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Découvrez comment trouver, suivre et acheter les meilleures actions

IBD Digital: Débloquez les listes, les outils et l'analyse des actions Premium d'IBD aujourd'hui

Futures : Après une semaine moche, voici ce qu'il faut faire