Avec le composite Nasdaq à un moment donné en juin chutant de près de 35% en dessous d'un sommet de 16,212 XNUMX établi en novembre dernier, certains investisseurs peuvent penser que c'est maintenant un le temps d'acheter. Mais parmi des milliers d'actions, par où commencer ? Cette histoire présente cinq actions du Nasdaq à surveiller en ce moment.
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La Approche MII met l'accent sur plusieurs facteurs simples mais historiquement prouvés et puissants qui mènent au succès à long terme. Et ils vont au-delà du simple investissement dans un environnement boursier sain.
Si vous souhaitez obtenir des rendements supérieurs au marché, faites-le d'abord. Réservez votre précieux capital aux seules entreprises avec des fondamentaux vraiment solides. Cela signifie viser les sociétés cotées au Nasdaq avec des records exceptionnels de croissance des bénéfices, de rendement des capitaux propres, de marges bénéficiaires et d'augmentation des ventes. Ces facteurs constituent à la fois le C et par A in PEUT SLIM, le paradigme d'investissement en sept points d'IBD.
Deuxièmement, recherchez uniquement les actions du Nasdaq qui surpassent le reste du peloton. Si vous limitez votre recherche aux actions dont la performance des prix s'avère supérieure à au moins 80 % ou 90 % de l'ensemble du marché ou plus sur une base continue de 12 mois, alors vous vous concentrez vraiment sur les actions qui ont le potentiel de atteindre de nouveaux sommets et faire des courses de prix importantes.
Troisièmement, mettez-vous du côté des investisseurs institutionnels qui accumulent activement des actions au fil des mois, voire des années. Leur pouvoir à long terme sur Wall Street ne peut jamais être surestimé. Notation d'accumulation/distribution d'IBD aidera les investisseurs à cet égard. Surveiller la quantité et la qualité de la propriété institutionnelle ; cela vous aide à évaluer la Je dans CAN SLIM.
Actions Nasdaq à surveiller : sélection des gagnants
Pour sélectionner cinq actions, Filtre MarketSmith permet aux utilisateurs de choisir des entreprises dans la base de données d'IBD qui se classent très bien en termes de Notation du bénéfice par action, Évaluation de la force relative ainsi que Note alphabétique SMR, qui représente les ventes, les marges bénéficiaires et le rendement des capitaux propres. Un écran simple mis en place sur MarchéSmith exige que les actions affichent un score EPS de 85 ou plus, au moins 85 pour RS et une note A (sur une échelle de A à E) pour SMR.
De plus, les actions qui n'avaient ni A ni B pour la cote d'accumulation/distribution n'ont pas été retenues. Cette note analyse l'évolution des cours et des volumes d'une action au cours des 13 dernières semaines. Une note A ou B indique que les gestionnaires de fonds sont des acheteurs nets de l'action. La note AC indique un montant neutre d'achat institutionnel par rapport à la vente.
Enfin, chaque action devait détenir un 95 Note composite, qui combine toutes les notes clés d'IBD avec l'évolution récente des prix.
5 actions Nasdaq à surveiller
Au milieu de la baisse du marché baissier, seules 11 entreprises ont fait la coupe cette semaine. Nous mettons en évidence certains éléments fondamentaux, techniques et de propriété de fonds communs de placement notables pour chaque action comme suit.
Stock n° 1 : Funko (FNK) construit depuis un an grande base de tasse depuis mai 2021. Il bénéficie d'un 99 Composite Rating, 90 pour EPS et 97 pour Relative Strength.
Une ligne de tendance tracée à travers les sommets de la base montre un point d'entrée précoce près de 22. Après le large effondrement du marché de mardi, FNKO fait marche arrière près de ce niveau clé.
Selon MarketSmith, le stock déclenche le Alerte point bleu ligne RS, un autre signe haussier de la force sous-jacente du titre.
En attendant, surveillez un manipuler se former éventuellement avant que le stock n'atteigne le pic du côté gauche de la coupe de 27.20. Une poignée identifie un bouleversement final des actionnaires non engagés et ouvre la voie à un grand mouvement potentiel alors que les institutions recherchent des actions de manière considérable.
Au cours des trois derniers trimestres, le bénéfice par action du concepteur et fabricant d'articles liés à la culture pop a augmenté de 26 %, 31 % et 42 % par rapport aux niveaux de l'année précédente. Les ventes ont bondi de 40 %, 48 % et 63 % au cours de la même période. Sur une base de 12 mois, les ventes ont dépassé 1.1 milliard de dollars.
Les analystes interrogés par Wall Street s'attendent à ce que les bénéfices augmentent de 34% à 1.90 $ par action cette année, ce qui serait le plus élevé depuis au moins huit ans.
Parmi les actions du Nasdaq à surveiller, Funko se classe parmi les petites capitalisations avec une valeur marchande de 1.1 milliard de dollars, 50.8 millions d'actions en circulation et un flottant de 18.1 millions.
Thèmes de dépenses des consommateurs
Stock n° 2 : Argent express international (IMXI) a lutté lors de son évasion le 4 mai dans un construction base sur base. Les actions ont dépassé une entrée principale de 22.08, mais ont terminé bien en dessous de la même session. Puis IMXI a perdu son soutien au Moyenne mobile sur 50 jours.
Le titre a traversé la moyenne mobile de 50 jours à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois. Une telle action ressemble à une double fond qui offre un nouveau point d'achat de 21.48h11. Désormais, IMXI ne se négocie qu'à 52% en dessous de son pic de 32 semaines. Comparez cela avec le Nasdaq, qui a chuté de près de 16,212 % par rapport à son sommet historique de XNUMX XNUMX.
Le bénéfice par action a augmenté de 39 %, 25 %, 33 % et 26 % par rapport aux niveaux de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37 %, 26 %, 28 % et 21 % au cours de la même période. Les ventes ont également dépassé les 100 millions de dollars sur une base trimestrielle pendant quatre trimestres consécutifs.
Le nombre de fonds communs de placement détenant des actions d'IMXI a augmenté pendant au moins sept trimestres consécutifs, passant à 275 à la fin du premier trimestre de cette année, contre 149 au deuxième trimestre de 2.
International Money Express héberge un 97 Composite, un 96 EPS et un 96 RS. Peu d'actions fortes du Nasdaq proviennent du secteur des services financiers.
Code commande 3
Stock n° 3 : Ulta Beauté (ULTA) a organisé un écart haussier deux fois de suite les 26 et 27 mai après un solide rapport sur les bénéfices.
Maintenant, un nouvelle tasse avec anse semble se former. La nouveau point d'entrée est de 429.58, soit le prix le plus élevé dans la poignée plus 10 cents.
La baisse de 3.6 % de mardi a cependant déçu. Les grandes actions montent au-delà de leur moyenne mobile de 50 jours avant d'organiser une cassure. ULTA fait le contraire pour l'instant.
Qu'en est-il de la poignée qui a commencé à se former le 31 mai et a généré un point d'achat de 426.93 ? Il a donné une évasion le 8 juin qui n'a duré qu'une journée.
Le résultat net a bondi de 54% à 6.28 dollars par action alors que les ventes ont augmenté de 21% à 2.35 milliards de dollars. Cette augmentation de 21 % s'est ajoutée à une augmentation de 65 % des revenus au cours du trimestre de l'année précédente.
Le détaillant de cosmétiques, de soins capillaires et de produits de soins personnels a connu une formidable course et a aidé à sortir le marché des cendres de la Grande Récession de 2008-2009.
Ulta possède un 96 Composite, 89 EPS et 90 RS Rating. À la fin du premier trimestre 1, 2022 1,875 fonds détenaient des actions, un bond de 24 % contre 1,511 1 au premier trimestre 2021. De plus, la propriété des fonds a augmenté chaque trimestre depuis le quatrième trimestre 2020 (alors qu'elle était de 1,468 XNUMX).
Utilisez le cribleur d'actions IBD pour trouver plus d'actions à surveiller
Cinq actions du Nasdaq à surveiller : finale 2
Stock n° 4 : Financière LPL (Lpla) construit une nouvelle base qui montre les éléments d'un tasse avec poignée. Mais le modèle de LPL montre des défauts.
Par exemple, le poignée dans la base montre une baisse de près de 15 % de la tête aux pieds (en utilisant le haut et le bas intrajournaliers). Vous aimeriez normalement voir la poignée faire une correction de pas plus de 8% à 12%, d'autant plus que la correction dans le motif dépasse 25%.
La bon point d'achat, pour l'instant, reste à 204.47. Tracer une ligne de tendance à travers les sommets de la base peut offrir un point d'entrée inférieur près de 195.
Un autre sujet de préoccupation ? Dans le schéma actuel, toutes les semaines les plus importantes en termes de volume ont enregistré des semaines de baisse des prix. Cependant, la semaine terminée le 3 juin a vu les actions LPLA chuter d'un montant insignifiant, alors même que le chiffre d'affaires a explosé à 7.59 millions d'actions. Cela suggère un soutien institutionnel. Un chartiste peut même considérer l'action de cette semaine comme un semaine de soutien.
Également ligne de force relative a atteint de nouveaux sommets, signalant une forte surperformance par rapport au S&P 500.
Les estimations de bénéfices sont superbes. The Street voit ses bénéfices augmenter de 37% cette année à 9.62 dollars par action, puis de 62% à 15.54 dollars par action l'année prochaine. Les deux estimations consensuelles ont récemment reçu un coup de pouce.
Le géant du conseil financier affiche un taux de croissance du BPA sur cinq ans de 28 %. Les ventes ont connu une phase d'accélération de la croissance depuis le deuxième trimestre 2020, passant d'une baisse de 2 % ce trimestre à des gains de 3 %, 9 %, 17 %, 39 %, 38 %, 32 % et 21 %.
Leader du secteur des télécoms
Stock n° 5 : Clearfield (CLFD) se taille un gobelet large et ample avec anse de sa propre. Cela signifie que la volatilité est exceptionnellement élevée, ce qui rend plus difficile la réalisation de bénéfices sur la future cassure. Selon MarketSmith, CLFD détient un bêta extrêmement élevé de 2.20.
Néanmoins, le Point d'achat de style IBD pour l'instant est de 69.34.
Les cotes de Clearfield comprennent un 96 Composite, 99 EPS et 94 RS. Une notation B- Accumulation/Distribution est légèrement haussière.
Grandes éruptions se produisent en grand volume, en particulier le jour même de l'évasion. Mais ils ont également tendance à réussir lorsque l'action antérieure sur les prix est serrée et contrôlée. Cela indique que peu de vendeurs volontaires traînent autour du stock.
Il suffit de regarder l'action hebdomadaire serrée de Clearfield observée au cours de la dernière semaine de juin 2020 et des trois premières semaines de juillet avant que CLFD ne bondisse de 24 % en chiffre d'affaires massif au cours de la semaine terminée le 24 juillet.
C'est une évasion massive.
Le fabricant d'équipements et de composants télécoms à fibre optique est rare dans son secteur. Les fondamentaux sont très solides.
Les bénéfices par action ont catapulté 120 %, 57 %, 475 %, 440 %, 100 %, 141 %, 226 % et 144 % par rapport aux niveaux de l'année précédente au cours des huit derniers trimestres. Les analystes interrogés par FactSet voient le résultat net grimper de 86 % au cours de l'exercice 2022, se terminant en septembre, à 2.74 $ par action.
Les ventes ont augmenté de 19 %, 14 %, 40 %, 45 %, 49 %, 66 %, 89 % et 80 % au cours des huit derniers trimestres.
Veuillez suivre Chung sur Twitter: @saitochung ainsi que @IBD_DChung
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Source : https://www.investors.com/research/nasdaq-stocks-to-watch-today/?src=A00220&yptr=yahoo