Les investisseurs sont confrontés à un environnement déroutant, avec des signaux à long et à court terme envoyant des messages différents. L'inflation reste obstinément élevée, au-dessus d'un taux annualisé de 8%, et la Réserve fédérale a clairement indiqué que de nouvelles hausses de taux d'intérêt étaient en vue. Les actions sont loin de leurs sommets et malgré les gains de vendredi dernier, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur sixième perte hebdomadaire consécutive.
Mais il y a aussi des points positifs. La saison des résultats du 1T22 a donné une ambiance optimiste, puisque plus des trois quarts des sociétés cotées au S&P ont annoncé des surprises positives en matière de bénéfices. Cependant, alors que les bénéfices des entreprises sont en hausse pour le moment, l'indice des directeurs d'achat (PMI), une mesure de l'inflation du côté de la production, se situe à 11 %, ce qui suggère un taux d'inflation à la consommation plus élevé plus tard dans l'année.
Alors, comment trouvez-vous le prochain stock chaud à acheter dans cet environnement ? Une façon pourrait être de filtrer les actions qui ont été approuvées par les analystes des grandes banques d'investissement en particulier, comme le géant bancaire de Wall Street Morgan Stanley.
Les analystes boursiers de la société affichent leurs perspectives optimistes en sélectionnant les actions qu'ils considèrent comme gagnantes pour l'année à venir – et les gagnantes avec un potentiel de hausse substantiel, de l'ordre de 60 % ou plus. En utilisant le Base de données TipRanks, nous avons recherché trois de ces choix Morgan Stanley, pour voir ce qui les distingue.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Nous allons commencer dans le secteur de la santé, avec SI-Bone, une entreprise de technologie et d'appareils médicaux. SI-bone travaille dans le domaine de la douleur et du diagnostic des articulations sacro-iliaques, ou dans le traitement des problèmes du bas du dos où la colonne vertébrale se connecte au bassin. Les troubles musculo-squelettiques de la région sacro-pelvienne ont un impact important sur la qualité de vie, la mission d'un SI-Bone est de développer de nouveaux dispositifs et procédures chirurgicaux pour résoudre ces problèmes.
Le produit phare de la société est le système d'implant chirurgical iFuse. Ce dispositif d'implant orthopédique est conçu pour les procédures chirurgicales avec des incisions plus petites et des temps de récupération plus rapides, et sa forme triangulaire s'est avérée produire un résultat plus efficace dans la récupération du patient. SI-Bone a connu une pression importante au début de l'année, lorsque les reports de procédures médicales ont généralement culminé. Le nombre total de reports de SI-Bone en janvier et février a atteint environ 140 – mais il y en a eu moins de 20 au mois de mars, ce qui indique une accélération des affaires.
Le chiffre d'affaires mondial de la société a augmenté de 22 % au premier trimestre, pour atteindre 1 millions de dollars. Ce nombre comprenait un bénéfice brut de 20.4 millions de dollars, pour une marge brute de 18.2 %. Cela se compare favorablement aux revenus de 89 millions de dollars et aux bénéfices de 16.8 millions de dollars du même trimestre l'an dernier. EPS, cependant, est venu en négatif. La perte nette de 14.8 cents par action était une amélioration, cependant, par rapport à la perte de 37 cents du BPA au trimestre de l'année précédente. SI-Bone a terminé le premier trimestre avec des liquidités et des actifs liquides à court terme, y compris les stocks, de 47 millions de dollars.
Analyste de Morgan Stanley Drew Ranieri a des perspectives positives pour l'avenir immédiat de SI-Bone, écrivant: "Alors que le premier trimestre était conforme à nos attentes, les tendances de reprise à la sortie du trimestre restent prometteuses pour le reste de 1, et nous voyons une configuration positive pour la hausse à travers le solde du année si les pressions de la procédure pandémique continuent de diminuer. Dans l'ensemble, notre thèse commerciale sur le point d'inflexion reste intacte, et nous pensons que cela devrait devenir plus visible à mesure que la reprise de la procédure se concrétise jusqu'en 2022. »
À cette fin, Ranieri évalue que SIBN partage une surpondération (c'est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 22 $ implique une hausse de 76 % sur un an pour l'année à venir. (Pour voir le palmarès de Ranieri, cliquez ici )
Dans l'ensemble, il y a 5 avis d'analystes supplémentaires sur cette société de technologie médicale, et ils sont tous d'accord avec la position haussière de Morgan Stanley - pour une note consensuelle unanime d'achat fort. Les actions se vendent 12.50 $ et leur objectif de cours moyen de 27.50 $ indique qu'il y a de la place pour un potentiel de hausse de 120 % sur un an. (Voir les prévisions de stock SIBN sur TipRanks)
Réseaux Palo Alto (PANW)
Le prochain stock sous le radar de Morgan Stanley est Palo Alto Networks, un leader dans le segment de la sécurité du monde numérique. La société offre à ses clients une protection contre les attaques de logiciels malveillants grâce à une technologie de pare-feu réseau de pointe. La gamme de produits de Palo Alto permet aux clients d'automatiser leurs opérations de sécurité en ligne et réseau, de sécuriser les activités et les applications cloud, et même les réseaux domestiques et de petites entreprises avec une sécurité de niveau entreprise.
Compte tenu de l'importance croissante de la sécurité en ligne - à la fois en général et en particulier dans l'environnement de travail actuel caractérisé par une activité accrue des bureaux à distance et à domicile - il n'est pas surprenant que les revenus et les bénéfices de Palo Alto soient tous deux en hausse. Au niveau supérieur, la société a vu ses revenus augmenter au cours des deux dernières années ; le rapport le plus récent, pour l'exercice 2T22, a montré une croissance des revenus de 30 % d'une année sur l'autre à 1.3 milliard de dollars. Le BPA dilué non conforme aux PCGR a été déclaré à 1.74 $ pour le trimestre, en hausse de 12 % d'une année sur l'autre.
Pour l'ensemble de l'exercice 2022, la société s'attend à ce que sa facturation totale atteigne entre 6.8 milliards de dollars et 6.8.5 milliards de dollars. Cela représenterait un gain annuel de 25 % à 26 % et soutiendrait des revenus de l'ordre de 5.425 milliards de dollars à 5.475 milliards de dollars. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 s'est élevé à 4.256 milliards de dollars.
Tout cela s'additionne, de l'avis de Morgan Stanley Hamza Fodderwala, à une perspective solide pour les investisseurs. Fodderwala écrit à propos de PANW : "La sécurité reste une priorité absolue en raison de la montée des cybermenaces et est de loin le domaine de dépenses le plus défensif dans les budgets informatiques), avec Palo Alto Networks positionné comme un fournisseur stratégique de premier plan pour capturer plus de parts de portefeuille dans un grand système installé. base de près de 60 XNUMX clients. Avec une croissance durable du chiffre d'affaires et une concentration désormais sur l'augmentation des marges et du rendement du capital, nous considérons PANW comme l'une des opportunités de risque/récompense les plus attrayantes dans le domaine des logiciels.
Conformément à ces commentaires haussiers, Fodderwala évalue PANW en surpondération (c'est-à-dire acheter) et fixe un objectif de prix de 823 $ pour suggérer un potentiel de hausse d'environ 68 % à l'avenir l'année prochaine. (Pour voir le palmarès de Fodderwala, cliquez ici )
Ce point de vue est loin d'être le seul point de vue haussier sur Palo Alto Networks. Le titre n'a pas moins de 23 cotes d'achat enregistrées, écrasant les 2 prises pour un consensus d'achat fort. Les actions se vendent 491.01 $ et leur objectif moyen de 656.88 $ implique une hausse d'environ 34 % à partir de ce niveau. (Voir les prévisions de stock PANW sur TipRanks)
Technologies ZoomInfo (ZI)
Nous terminerons avec une autre entreprise technologique, ZoomInfo. Cette société propose une gamme de services B2B, via une plate-forme basée sur le cloud, qui comprend les ventes et le marketing, la prospection, la génération de la demande, la gestion des comptes, la gestion des données et des solutions de données personnalisées. La plate-forme de l'entreprise donne aux spécialistes du marketing et aux vendeurs les outils dont ils ont besoin pour une vue complète de leur paysage commercial, pour raccourcir les cycles de vente et augmenter les taux de réussite.
ZoomInfo occupe déjà une position forte dans son créneau, mais cela ne l'a pas empêché de prendre des mesures pour étendre son empreinte. Au début de ce mois, ZoomInfo a annoncé qu'elle avait acquis la plate-forme de marketing numérique et de marque Comparably, combinant la plate-forme de cette société avec TalentOS existant de ZoomInfo. ZoomInfo n'a pas divulgué les conditions financières de l'acquisition, qui devrait avoir un impact positif sur les résultats de l'année 2022 de l'entreprise.
Le même jour que l'annonce de Comparably, ZoomInfo a publié ses résultats pour le 1T22. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 241.7 millions de dollars, en hausse impressionnante de 58 % d'une année sur l'autre, et de 18 cents par action en bénéfice dilué non conforme aux PCGR. Ce résultat EPS était stable séquentiellement, mais en hausse de 38% par rapport au trimestre de l'année précédente. La société disposait de 125.9 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles sans effet de levier au cours du trimestre.
ZoomInfo s'attend à ce que les revenus de cette année civile atteignent 1.06 milliard de dollars à 1.07 milliard de dollars, une augmentation par rapport aux prévisions précédentes de 1.01 milliard de dollars à 1.02 milliard de dollars. La direction s'attend à ce que ces revenus génèrent entre 435 et 445 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles sans effet de levier pour l'année.
Analyste 5 étoiles Keith Weiss, couvrant ce stock pour Morgan Stanley, écrit sur les perspectives de l'entreprise : "Nous pensons qu'un niveau d'investissement plus élevé pour développer les capacités de la plate-forme est justifié compte tenu de l'élan soutenu et des grandes opportunités de marché… Nous considérons ZI comme l'une de nos principales idées dans 2022, alors que l'entreprise continue d'afficher une croissance organique de près de 50 %, complétée par une rentabilité de premier ordre. »
Reconnaissant la croissance potentielle de l'entreprise, Weiss évalue que ZI partage une surpondération (c'est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 81 $ suggère une hausse d'environ 84 % pour l'année à venir. (Pour voir le palmarès de Weiss, cliquez ici )
Les entreprises technologiques de Wall Street attirent généralement beaucoup l'attention des analystes, et ZoomInfo a 14 critiques récentes. Ceux-ci incluent 13 achats et un seul maintien, pour une note consensuelle d'achat fort. Les actions ont un objectif de prix moyen de 71.08 $, ce qui suggère une hausse d'environ 61 % par rapport au prix de négociation actuel de 44.03 $. (Voir les prévisions de l'action ZI sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html