Pharmacien Merck (MRK) fait la une d'une semaine très chargée de rapports sur les résultats, ainsi que d'actions technologiques de premier plan comme Google-parent Alphabet (GOOGL), Méta-plateformes (BUT), - (AMZN) et Apple (AAPL). L'action Merck se base bien avant son rapport sur les résultats du troisième trimestre.
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Merck a un Notation d'accumulation/distribution de "A-" car il se trouve près du sommet d'une base plate de 17 semaines.
Deux Classement les actions sont également sur le registre des bénéfices : Vertex Pharmaceuticals (VRTX) et Texas Roadhouse (TXRH). Les deux rapportent jeudi après la clôture.
Jusqu'à présent, les rapports sur les bénéfices du troisième trimestre ont été plutôt bons malgré les inquiétudes suscitées par les faibles perspectives de bénéfices.
Les actions financières ont donné le coup d'envoi la semaine dernière, annonçant une marge nette d'intérêt plus élevée et des perspectives optimistes. Cependant, les grandes banques ont également augmenté leurs réserves pour pertes sur prêts en prévision d'un ralentissement économique et de la possibilité d'une augmentation des défauts de paiement.
Stocks des compagnies aériennes Delta Air Lines (DE), United Airlines (UAL) et american Airlines (AAL) ont affiché de solides résultats et des prévisions haussières pour le quatrième trimestre, défiant les prévisions de ralentissement.
Pendant ce temps, Netflix (NFLX) et Intuitive Chirurgicale (ISRG) a récemment fait tourner les têtes dans le secteur de la technologie avec de solides résultats au troisième trimestre.
L'action Merck se maintient près des sommets
Le marché boursier est peut-être encore en correction, mais vous le sauriez à peine en regardant le graphique de Merck. Le titre est juste en dessous d'une entrée de 95.82, après un rallye haussier par rapport à la moyenne mobile de 200 jours.
Le géant pharmaceutique Dow Jones a annoncé de solides résultats au deuxième trimestre en juillet, lorsque le bénéfice ajusté a bondi de 43 % à 1.87 $ par action. Les revenus ont augmenté de 28 % pour atteindre 14.6 milliards de dollars, soutenus par les ventes de sa pilule orale Covid Lagevrio, ainsi que par une forte demande de médicaments contre le cancer.
Le médicament phare Keytruda a contribué à 5.25 milliards de dollars de ventes, en hausse de 26 %. Le vaccin contre le papillomavirus humain de Merck, Gardasil, a enregistré la plus forte croissance, ses ventes ayant grimpé de 36 % pour atteindre 1.67 milliard de dollars. D'un autre côté, les revenus du traitement du diabète Januvia ont chuté de 2% à 1.23 milliard de dollars.
Merck a relevé ses prévisions de revenus pour l'année entière entre 57.5 et 58.5 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 56.9 à 58.1 milliards de dollars.
Pour le trimestre le plus récent, l'estimation consensuelle de Zack est de 1.68 $ par action, en baisse de 4 % par rapport au trimestre de l'année précédente. Les revenus devraient augmenter de 8 % pour atteindre 14.19 milliards de dollars. Les résultats sont attendus jeudi avant l'open.
Résultats Apple sur le pont
Les inquiétudes concernant la croissance ont pesé sur Apple, ainsi que sur les autres actions FAANG qui devraient faire leur rapport. Mais l'action AAPL a plaidé en faveur d'un creux lorsqu'elle s'est fortement inversée le 13 octobre avec l'ensemble du marché. Mais comme beaucoup d'autres actions, l'icône de la technologie a alimentation aérienne questions alors qu'il essaie de travailler son chemin plus haut.
L'action Apple s'est creusée fin juillet après avoir enregistré une baisse de 8 % des bénéfices, à 1.20 $ par action, tandis que les revenus ont augmenté de 2 % à 83 milliards de dollars. Les revenus de l'iPhone ont totalisé 40.67 milliards de dollars, soit environ 2 milliards de dollars de plus que les attentes, mais en hausse de seulement 3 % d'une année sur l'autre.
Plus tôt cette semaine, The Information a rapporté qu'Apple réduisait la production de l'iPhone 14 Plus pendant qu'il réévaluait la demande.
Pour le trimestre en cours, il devrait afficher un bénéfice ajusté de 1.24 $ par action, en hausse de 2 %. Les revenus devraient augmenter de 6 % pour atteindre 88.43 milliards de dollars.
Apple rapporte jeudi après la clôture, ainsi que d'autres actions de premier plan comme Deckers en plein air (DECK), First Solar (FSLR) et Financière LPL (Lpla).
L'action LPLA a été une performance exceptionnelle dans le secteur financier tandis que la plupart des autres actions ont langui. Le fournisseur de services de courtage et de conseil en investissement a récemment trouvé du soutien auprès de son Moyenne mobile sur 10 semaines après avoir rompu une tendance à la consolidation au début du mois d'août.
Stratégie de négociation d'options
Une stratégie de négociation d'options de base autour des bénéfices - en utilisant des options d'achat - vous permet d'acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Voici comment fonctionne la stratégie de trading d'options.
Tout d'abord, identifiez les actions les mieux notées avec un graphique haussier. Certains pourraient s'installer dans des bases solides à un stade précoce. D'autres ont peut-être déjà éclaté et reçoivent pour la première fois un soutien à leurs lignes de 10 semaines. Et quelques-uns pourraient négocier étroitement près des sommets et refuser de céder beaucoup de terrain.
Malgré la faiblesse du marché, l'action Merck pourrait être candidate à une opération d'option d'achat. Évitez les stocks étendus qui sont trop loin des points d'entrée appropriés.
Dans le trading d'options, une option d'achat est un pari haussier sur une action. Les options de vente sont des paris baissiers. Un contrat d'option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une action à un prix spécifié, appelé prix d'exercice.
Les options de vente sont destinées aux faibles performances avec des graphiques baissiers. La seule différence est qu'un prix d'exercice hors du cours est juste en dessous du cours de l'action sous-jacente. Une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre 100 actions d'une action à un prix spécifié.
Vous réalisez des bénéfices lorsque l'action tombe en dessous du prix d'exercice avec une option de vente.
Vérifier les prix d'exercice
Une fois que vous avez identifié une configuration de gains pour une option d'achat, vérifiez les prix d'exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur cboe.com. Assurez-vous que l'option est liquide, avec un écart relativement serré entre l'offre et la demande.
Recherchez un prix d'exercice juste au-dessus du cours de l'action sous-jacente (hors de la monnaie) et vérifiez la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du cours de l'action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d'exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n'est pas trop chère.
Choisissez une date d'expiration qui correspond à votre objectif de risque, mais gardez à l'esprit que le temps c'est de l'argent sur le marché des options. Les dates d'expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées. Gagner du temps sur le marché des options a un coût plus élevé.
Voir quelles actions sont dans le portefeuille du classement
Cette stratégie de trading d'options vous permet de capitaliser sur un rapport de bénéfices haussier sans prendre trop de risques. Le risque est égal au coût de l'option. Si les écarts de stock sur les bénéfices, le maximum que vous pouvez perdre est le montant payé pour le contrat.
Négociation d'options d'achat d'actions Merck
Voici à quoi ressemblait une récente opération d'option d'achat pour Merck.
Lorsque l'action Merck s'échangeait autour de 92.95, une option d'achat hebdomadaire légèrement hors du cours avec un prix d'exercice de 93 (expiration le 11 novembre) s'accompagnait d'une prime d'environ 2.65 $, soit près de 2.9 % du cours de l'action sous-jacente à l'époque. .
Un contrat donnait au détenteur le droit d'acheter 100 actions MRK à 93 $ par action. Le maximum qui pouvait être perdu était de 265 $ – le montant payé pour le contrat de 100 actions.
En tenant compte de la prime payée, Merck devrait remonter au-delà de 95.65 pour que le commerce commence à gagner de l'argent (prix d'exercice de 93 plus prime de 2.65 $ par contrat).
Suivez Ken Shreve sur Twitter @IBD_KShreve pour plus d'analyses et d'informations sur le marché
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Source : https://www.investors.com/research/earnings-preview/merck-stock-in-bullish-setup-ahead-of-q3-results-apple-leads-faang-earnings-barrage/?src=A00220&yptr =yahoo