L'inflation stagne pour la première fois depuis des décennies : Forbes AI Newsletter

TL; DR

• L'inflation est restée stable en juillet pour la première fois en 25 ans.
• L'inflation sur 12 mois est désormais de 8.5 %, contre 9.1 % le mois dernier.
• Le marché boursier américain a commencé à rebondir, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune certitude quant à sa durée.
• Top trades hebdomadaires et mensuels

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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

L'un des événements majeurs de cette semaine a été l'inflation. Attendez, ne vous endormez pas encore, nous savons que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler d'inflation ces derniers temps, mais cette fois c'est pour une raison différente.

Les chiffres de juillet viennent de sortir et les prix sont restés exactement plat pour le mois de juillet. C'est vrai, pour la première fois depuis longtemps, nous n'avons pas vu de nouveau record d'inflation avec la publication de nouvelles données. Ce n'est pas une raison pour briser le champagne pour l'instant, le chiffre sur 12 mois atteignant toujours 8.5 %, mais c'est une amélioration significative par rapport au mois précédent de 9.1 %.

Non seulement les prix sont restés stables tout au long du mois, mais dans de nombreux cas, ils ont en fait baissé. Les prix des billets d'avion, des vêtements et (étonnamment) de l'essence ont tous chuté au mois de juillet.

En fait, une grande partie du secteur du voyage a vu ses prix baisser. Les tarifs aériens ont chuté de 8 % au cours du mois, le coût d'une voiture de location a chuté de près de 10 % et le prix moyen d'un hôtel a baissé de 2.7 %. Après avoir atteint un sommet de 5 $ le gallon en moyenne, les prix de l'essence ont considérablement chuté et ont baissé de près de 20 % à 4.01 $ mercredi.

Ce n'était pas que de bonnes nouvelles, les prix des épiceries ayant encore augmenté de 1.3 % le mois dernier et les restaurants et les loyers en hausse de 0.7 % pour le mois.

À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas tirer trop de conclusions d'un seul mois. Ce n'est peut-être qu'un répit momentané de la hausse incessante des prix, ou cela peut être un signe que la tendance commence à s'inverser. Pour l'instant, les analystes surveilleront avec intérêt les données économiques à venir pour déterminer lequel de ces scénarios est le plus probable.

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Les dernières semaines ont vu un revirement de fortune des entreprises américaines, le S&P 500 ayant augmenté de près de 15 % depuis le 16 juin. Les données économiques publiées ont été meilleures que prévu dans de nombreux cas, et la saison des résultats a été une agréable surprise pour de nombreux analystes.

Dans l'ensemble, cela a créé un mouvement positif sur le marché boursier américain, mais jusqu'à présent, il n'est pas certain qu'il s'agisse du début d'une nouvelle tendance ou d'un « rebond baissier » qui s'inversera sous peu.

Les nouvelles sur l'inflation auront un impact positif sur le sentiment, car elles ont été l'un des principaux facteurs du pessimisme des derniers mois. À un niveau plus précis, nous constatons une baisse des prix dans certains des secteurs les plus importants de l'économie, en particulier le prix du pétrole brut.

Compte tenu de la large utilisation du pétrole, utilisé dans tout, des plastiques aux transports, un assouplissement du prix a le potentiel d'avoir des retombées sur l'économie au sens large.

Les chiffres de l'emploi publiés la semaine dernière ont également été très bien accueillis, avec 528,000 400,000 nouveaux emplois ajoutés en juillet. Ce chiffre a été une grande surprise, de nombreux analystes s'attendant à moins de XNUMX XNUMX nouveaux emplois pour le mois.

Rien de tout cela ne signifie que la navigation est fluide à partir de maintenant, mais cela laisse espérer qu'un redressement du marché pourrait se rapprocher.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

Le marché américain a été durement touché jusqu'à présent cette année. Les actions technologiques en particulier ont pris un coup de marteau, après deux années de performances franchement phénoménales. La chute a été si dramatique que nous sommes d'avis qu'elle est allée trop loin.

Le marché boursier américain représente près de 60 % de la capitalisation boursière mondiale totale, et pourtant, en 2022, le S&P 500 a fait moins bien que de nombreux autres marchés mondiaux. Cela n'a pas nécessairement de sens, mais cela signifie également que c'est une situation qui peut potentiellement être utilisée à votre avantage.

En raison de cette erreur de tarification potentielle, nous avons créé le Kit de surperformance US qui utilise un échange de paires pour être long sur le marché boursier américain et court sur le reste du monde développé. La position courte comprend des pays comme la France et le Royaume-Uni, dont les marchés boursiers ont tous deux mieux performé que les États-Unis jusqu'à présent cette année.

Nous utilisons l'IA pour rééquilibrer ces positions sur une base hebdomadaire afin de rechercher le potentiel de rendement ajusté au risque optimal. Il s'agit d'un kit en édition limitée, et avec le récent revirement aux États-Unis, l'opportunité pourrait ne pas durer trop longtemps.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Valhi Inc (VHI) – La holding diversifiée est notre Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec une note A en valeur de qualité et une note B en croissance et faible volatilité. Le chiffre d'affaires a augmenté de 25.7% sur un an à fin juin.

Espace Sidus Inc (SIDU) – La société aérospatiale et de défense Sidus Space est un Top court de la semaine prochaine avec notre IA qui leur attribue un F dans nos facteurs de faible volatilité et de valeur de qualité. Le titre a chuté de 72.81 % au cours des 12 derniers mois.

Tronox Holdings Plc (TROX) – Le fabricant de produits en titane Tronox Holdings est un Meilleur achat pour le mois prochain avec un B dans nos facteurs Valeur de qualité, Techniques et Volatilité à faible élan. Le bénéfice par action a augmenté de 9.77 % au cours des 12 derniers mois.

Arrêt de jeu (GME) - Le stock de mèmes préféré de tout le monde est notre Top court du mois prochain et notre IA l'évalue comme un F dans la valeur de la qualité et la croissance et un C dans la volatilité à faible élan. Le bénéfice par action est en baisse de 11.01 % au cours des 12 derniers mois.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans le pétrole, le gaz et le commerce de détail, tout en vendant à découvert la région Asie-Pacifique et les obligations à taux variable. Top des achats sont le SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, le SPDR S&P Retail ETF et le ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Hauts Shorts sont le Vanguard FTSE Pacific ETF et le iShares Floating Rate Bond ETF.

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