Action IBD du jour ; PBR Stock envisage un nouveau point d'achat sur les bénéfices solides de Petrobras et un énorme dividende

Petrobras

Petrobras

PBR

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24%

Analyse des stocks IBD

• Près de 14.98 point d'achat de base de tasse, mais pourrait bientôt avoir une poignée
• Les bénéfices ont grimpé de 1,273 2021 % en XNUMX, avec une forte croissance cette année
• Le rendement du dividende dépasse 44 %

Note composite

Classement des groupes industriels

Modèle émergent

Coupe

* Pas de données en temps réel. Toutes les données affichées ont été capturées à
1 h 53 HAE le
08 / 03 / 2022.

Le major pétrolier brésilien Petrobras est le Stock IBD du jour avec le stock PBR travaillant sur un point d'achat de poignée alors que les bénéfices augmentent dans un contexte de prix élevés du pétrole Le stock de pétrole offre également un dividende juteux, bien que controversé.

Petrobras (PBR) produit 1,852,000 5,042 123 barils de produits pétroliers par jour. Elle possède 12 XNUMX puits de pétrole et de gaz, XNUMX navires détenus et affrétés et XNUMX raffineries.

Fondée en 1953, la société est basée à Rio de Janeiro. Les principaux marchés mondiaux sont le Brésil (73 % du chiffre d'affaires), les États-Unis (6.6 %) et la Chine (4.9 %).

Les rivaux incluent Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) et coquillage (SHEL). Ils incluent également le pétrole saoudien.

De nombreux stocks d'énergie peuvent être trouvés sur le puissant Classement IBD ainsi que Liste IBD 50 des valeurs de croissance les plus élevées. Ceux-ci incluent le stock XOM et Nouvelle énergie de forteresse (ENF). Plusieurs créent ou envisagent de nouvelles entrées.

Mais les actions énergétiques oscillent avec les prix de l'énergie. Les prix du pétrole brut sont loin de leurs sommets de juin, chutant considérablement mercredi. Les prix du gaz naturel aux États-Unis sont encore proches des sommets à long terme, les prix du gaz naturel européen étant extrêmement élevés.

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PBR Stock Eyes Entrée de poignée inférieure

Les actions de Petrobras ont chuté de 0.6 % à 13.76 sur le marché boursier aujourd'hui, légèrement plus bas pour une troisième session consécutive. Le stock de PBR est bien au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.

Après un rallye de 22.7% la semaine dernière, l'action PBR a formé le côté droit d'une base de coupe avec un 14.98 point d'achat. Avec la baisse de cette semaine, le stock de pétrole travaille sur une poignée possible, ce qui réduirait le point d'achat à 14.54.

Une poignée décente, qui ne sera valide qu'à la clôture de vendredi, serait un signe technique positif. Cela permettrait également à la ligne de 50 jours pour le stock de PBR de rattraper un peu.

La ligne de force relative pour le stock de PBR a grimpé en flèche au premier semestre de cette année, selon Graphique MarketSmith une analyse. Il a chuté en juin mais est presque revenu près de son pic de mai, bien qu'en dessous des sommets historiques. Une ligne RS en hausse est un signe de surperformance par rapport au S&P 500.

Le schéma comprend un écart de bénéfices de près de 7 % le 29 juillet. Il remonte à la fin mai et fait suite à une cassure réussie en décembre.

Évaluation de la force relative signifie que Petrobras a surperformé 98% de toutes les actions de la base de données d'IBD au cours de l'année écoulée.

Le groupe intégré de l'industrie pétrolière et gazière se porte bien, classé n ° 31 sur 197 groupes suivis par IBD. Le stock de PBR est le stock n ° 1 sur 22 stocks de ce groupe.

Les bénéfices de Petrobras vont bondir de 74 %

Petrobras obtient un parfait Évaluation composite de l'IBD de 99, le plus élevé de son groupe. La notation Comp combine des mesures fondamentales et techniques clés dans un seul score facile à utiliser.

Note EPS reflète le retour de ses bénéfices après des baisses. Petrobras affiche zéro trimestre d'accélération des bénéfices mais un quart d'accélération des ventes.

Le 28 juillet, Petrobras a brisé les estimations de bénéfices pour le trimestre de juin.

De plus, Petrobras a généré un flux de trésorerie disponible de 12.8 milliards de dollars, en hausse de 61 % par rapport au trimestre précédent. Les ventes ont également augmenté de 28% par rapport au premier trimestre "principalement en raison de l'augmentation de 1% des prix du Brent, de la hausse des volumes de ventes de pétrole et de produits pétroliers et de la hausse des prix des produits pétroliers et du gaz naturel", a indiqué la société dans son communiqué sur les résultats.

Petrobras a lié le gain des ventes à la reprise de la demande mondiale de pétrole et de produits pétroliers après la pandémie de Covid-19. En outre, la guerre en Ukraine a eu un impact négatif sur les approvisionnements, a-t-il ajouté.

En 2021, les bénéfices de Petrobras ont rebondi de 1,273 3.17 % à 81 dollars par action. Ils ont coulé de XNUMX% l'année précédente. La pandémie a écrasé la demande énergétique.

Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que les bénéfices du PBR augmentent de 74% sur l'ensemble de 2022, alors que les revenus augmentent de 32%. Ils s'attendent à ce que les bénéfices et les ventes chutent en 2023.

Sur 13 analystes de Wall Street, sept évaluent l'achat d'actions PBR et six ont une emprise. Personne n'a de vente, montre FactSet.

Leur prix cible moyen de 16.76 $ implique une hausse supplémentaire de 21 % pour l'action PBR après sa poussée post-bénéfice. Quatre analystes ont relevé leurs objectifs de prix sur Petrobras après le dépassement de ses bénéfices du 28 juillet, et un a réduit.

Aux côtés de Petrobras, Exxon Mobil et Chevron battent les vues sur les résultats du deuxième trimestre 29 juillet, affichant des bénéfices records.

Les fonds s'accumulent dans le stock de pétrole malgré les défis

Le stock pétrolier montre quatre trimestres d'augmentation de la propriété des fonds, selon le Outil de vérification des stocks IBD. En juin, 479 fonds détenaient des actions PBR, en hausse de 2 % par rapport à mars.

Les fonds détenant des actions Petrobras comprennent le très bien noté Fidelity Contrafund.

Cependant, le PBR contrôlé par l'État est soumis à des caprices politiques. Le gouvernement brésilien, détenant une participation majoritaire et faisant face à une dure bataille de réélection plus tard cette année, a demandé à Petrobras en juillet d'augmenter les dividendes, Reuters .

Petrobras distribuera donc au moins deux fois plus que ses plus grands rivaux internationaux en dividendes du T2, gonflant les coffres du gouvernement.

Il distribuera également environ 60% de plus aux actionnaires que son bénéfice de 10.5 milliards de dollars (54.33 milliards de reais). Les critiques affirment que l'énorme paiement entraînera un sous-investissement dans l'entreprise.

Depuis le début de l'année, l'action PBR a gagné 50.6 %. Il donne 44.5 %.

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