Comment investir dans le lithium qui stimule le marché des véhicules électriques

Photo d'un chargeur électrique branché sur le port d'un véhicule électrique avec une superposition de texte indiquant "Comment investir dans le lithium" — *Le lithium est un métal clé utilisé dans la propulsion des véhicules électriques, et la demande pourrait augmenter parallèlement aux ventes de voitures électriques.*
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Pourquoi le lithium est-il important ?

Le lithium est une matière première importante utilisée pour alimenter des appareils qui sont devenus courants dans notre vie quotidienne, des appareils électroniques mobiles tels que les téléphones et les tablettes aux appareils de stockage tels que les banques d'alimentation et les unités d'alimentation de secours. Peut-être plus important encore, le lithium est devenu un matériau dominant dans la fabrication de véhicules électriques, et comme des millions d'unités devraient être vendues chaque année, la demande pour ce métal pourrait augmenter considérablement.

Bien qu'il ne soit pas aussi précieux que les métaux précieux comme l'or et l'argent, le lithium est un métal recherché pour des usages industriels. C'est l'un des rares éléments du tableau périodique qui est un métal alcalin, qui est un métal mou très réactif à l'eau.

Très peu de pays dans le monde produisent de grandes quantités de lithium. Le Chili et l'Australie sont connus pour avoir de très grandes réserves, tandis que les États-Unis ne possèdent qu'une fraction du total mondial. Le plus grand consommateur mondial de lithium est la Chine, où les entreprises utilisent le métal pour créer des batteries qui alimentent des appareils tels que des téléphones portables et des scooters.

Comment le lithium est-il produit ?

Le lithium n'est pas un type de métal qui peut être facilement extrait. Il peut être extrait de gisements de minerai ou de gisements de saumure souterrains (généralement trouvés dans les zones où il y a des salines) avant d'être traité pour être séparé des déchets. Le lithium est plus facilement disponible à partir des gisements de saumure que des gisements de minerai, mais peut prendre des mois, voire des années, pour être traité par évaporation solaire dans les étangs. Le carbonate de lithium résultant est le matériau qui est utilisé plus loin dans le processus pour fabriquer des produits tels que les batteries lithium-ion.

Pourquoi est-il difficile d'obtenir les prix du marché du lithium ?

La production de lithium n'est pas aussi volumineuse que celle des produits métalliques, tels que le nickel ou le cuivre, et par conséquent, le métal n'a pas de prix disponible sur les contrats à terme via une bourse de marché.

Alors que des pays comme le Chili et l'Australie possèdent les plus grandes réserves au monde, une grande partie de leur lithium reste inexploitée et prend du temps à traiter, et le matériau fini, le carbonate de lithium, n'est pas largement commercialisé. Une grande partie du carbonate de lithium commercialisé est généralement entre des mains privées et les prix ne sont pas largement accessibles au public. Les entreprises chinoises, en revanche, achètent et utilisent de grandes quantités de carbonate de lithium, et un marché s'est développé sur lequel il existe une cotation de prix au comptant publiquement disponible.

Comment trader et investir dans le lithium

Le suivi des prix du lithium peut être un défi car il n'y a pas de prix de marché central. Le commerce du lithium se fait généralement en privé, mais il existe au moins un devis accessible au public. Les investisseurs et les analystes peuvent utiliser des outils tels que le Coefficient de corrélation pour savoir si le stock d'un producteur de lithium évolue dans le même sens que le carbonate de lithium sur une période, ou si un fonds négocié en boursele mouvement des prix est le même que celui d'un indice boursier.

Tout comme pour l'or, la surveillance des prix peut indiquer si les actions des sociétés minières aurifères évoluent dans la même direction. Investir dans des actions minières de lithium peut servir de proxy pour investir dans le lithium lui-même. Le rapport trimestriel ou annuel d'une société cotée en bourse déposé auprès de la Securities and Exchange Commission révélerait à quel point il est rentable en fonction de la quantité de lithium produite par l'entreprise et du prix auquel il est vendu. Des informations supplémentaires telles que des notes dans les états financiers révéleraient si la société exploite de nouvelles mines ou acquiert des mineurs.

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Termes du dictionnaire TheStreet

Prix

En Chine, le prix du carbonate de lithium est indiqué en yuan et par tonne. Bien qu'il n'y ait pas de détails, tels que le volume des échanges, il sert néanmoins d'indicateur utile du prix de la matière première.

Vous trouverez ci-dessous un graphique du prix du carbonate de lithium par tonne en yuan chinois. Le prix a été multiplié par environ 10 entre début 2021 et mi-2022.

La forte demande de carbonate de lithium a fortement fait grimper son prix de début 2021 à mi-2022.

Capture d'écran via Trading Economics

Index

Un indice largement suivi sur le lithium est le Solactive Global Lithium Index, qui comprend à la fois des producteurs et des utilisateurs mondiaux de lithium, y compris Pilbara Minerals Ltd. et Panasonic Holdings Corp. Un indice peut servir de référence utile sur le lithium lorsqu'aucune mesure de prix reconnue n'est disponible. .

FNB

L'ETF Global X Lithium & Battery Tech (NYSE Arca : LIT) est l'un des ETF les plus populaires qui suivent le lithium. L'ETF affirme qu'il "investit dans le cycle complet du lithium, de l'extraction et du raffinage du métal à la production de batteries" et qu'il est comparé au Solactive Global Lithium Index. De nombreuses actions de l'ETF composent également l'indice Solactive, et environ la moitié des sociétés détenues par l'ETF sont basées en Chine, en juillet 2022.

Vous trouverez ci-dessous un graphique sur 5 ans de l'ETF Global X Lithium & Battery Tech, montrant sa hausse rapide du début 2020 à la fin 2021.

L'ETF Global X Lithium & Battery Tech a plus que quadruplé entre début 2020 et fin 2021.

Capture d'écran via TheStreet.com

Actions

Les investisseurs et les analystes qui suivent les ETF et les indices peuvent rechercher les actions qui les composent. Parmi les actions les plus suivies figurent les producteurs de lithium Albemarle Corp. et Piedmont Lithium Ltd. ainsi que Tesla Corp., qui, en plus d'utiliser des batteries lithium-ion pour ses véhicules électriques, produit également des batteries au lithium pour le stockage de l'énergie.

Quel avenir pour l'investissement dans le lithium ?

Les prix du carbonate de lithium étaient sur un marché haussier du début de 2020 à la mi-2022, aidés en partie par une reprise des achats de véhicules électriques par les consommateurs. Comme la demande de lithium continue d'augmenter et que la production ne suit pas le rythme, il est probable que les prix augmenteront.

La demande devrait continuer à dépasser l'offre d'ici au moins 2030, car de nombreux pays mettent en avant un programme appelant à une production accrue de véhicules électriques et à moins de véhicules à essence sur la route. Même si davantage de pays intensifient l'exploitation minière et l'exploration, il faudra du temps pour produire du carbonate de lithium, le matériau clé utilisé dans de nombreux appareils grand public populaires d'aujourd'hui.

Source : https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo