Compte tenu du marché baissier sentiment qui imprègne les marchés, il y a notamment eu une augmentation massive position courte commerçants au T2. Cette stratégie, qui permet aux traders de tenter de profiter de la baisse des prix des actifs, se déroule dans un contexte de baisse des marchés.
En effet, sur la base des données capturées sur toutes les transactions exécutées sur Capital.com entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, 38 % des traders de la plateforme ont effectué des transactions en position courte au T2 2022, soit 34 % de plus qu'au trimestre précédent. , selon le dernier 'Pulse' rapport par la plateforme de trading et d'investissement partagée avec Finbold le 27 juillet.
De plus, l'étude a révélé qu'au cours de la période en question, les ventes à découvert étaient légèrement plus rentables (32.1 %) que les positions longues (28.7 %). Selon le stratège en chef du marché de Capital.com, David Jones :
« La capacité de vendre à découvert pourrait bien avoir un impact sur les profits et pertes globaux des traders. Cela pourrait être particulièrement vrai si nous entrons dans une période de faiblesse prolongée des marchés, où les investisseurs cessent d'être récompensés pour avoir simplement acheté aveuglément la baisse. L'utilisation de mesures sensées de contrôle des risques telles que les stop loss en tandem avec la vente à découvert pourrait être un ajout prudent à la stratégie globale d'un trader.
Jones a également estimé que le nombre croissant de traders en position courte au deuxième trimestre indique un changement dans le sentiment des investisseurs alors que les marchés deviennent plus pessimistes.
« En règle générale, les commerçants et les investisseurs autonomes vendent rarement à découvert. Ils sont tellement habitués à acheter d'abord et à vendre ensuite qu'il leur est psychologiquement très difficile de sortir de cette façon de penser. Nos résultats montrent qu'il y a eu une forte augmentation des ventes à découvert des clients au deuxième trimestre, ce qui montre à quel point la baisse a été importante sur de nombreux marchés. Cela a peut-être forcé de nombreux commerçants à changer d'état d'esprit.
Les matières premières, les devises et les indices ont été les plus vendus au deuxième trimestre
Il convient également de mentionner que l'étude Pulse a révélé des informations supplémentaires indiquant qu'au deuxième trimestre, les marchés des devises étrangères étaient actifs, les traders du monde entier réduisant les chances du dollar américain par rapport à d'autres devises, notamment le yen japonais.
La paire de devises la plus couramment échangée dans le monde était le dollar américain contre le yen japonais (USD/JPY), à l'exception du Royaume-Uni et de l'Afrique.
Matières premières et les indices étaient les deux autres marchés avec la plus grande activité de vente à découvert au deuxième trimestre. Par rapport aux positions longues, la vente à découvert du Nasdaq 100 (US100) a eu plus de succès au deuxième trimestre, générant une proportion de bénéfices plus importante (33.7 %) que les positions longues (32.6 %).
"Le NASDAQ 100 a montré des signes timides d'essayer de former une base en juin, ce qui devrait constituer un troisième trimestre intéressant alors que la bataille entre les haussiers et les baissiers se poursuit", a déclaré Jones.
Au cours de cette période, le marché des matières premières qui a enregistré les ventes à découvert les plus élevées était le marché du pétrole. Le pourcentage de CFD sur le pétrole vendus à découvert est passé de 35 % au premier trimestre à 41 % au deuxième trimestre lorsqu'ils sont négociés sur la plateforme Capital.com dans le monde entier.
Étant donné que le nombre de positions courtes sur le pétrole a augmenté, les acteurs du marché peuvent anticiper une baisse de la prix de référence du pétrole au cours des trois prochains mois. Si l'inflation continue d'exercer une pression sur l'économie mondiale, cela pourrait encore se répercuter sur l'affaiblissement du prix du pétrole, a noté Jones.
Crypto 2e stratégies de vente à découvert les moins rentables
Fait intéressant, crypto-monnaie ainsi que les stocks étaient les stratégies de vente à découvert les moins rentables, selon les données.
Alors que les positions longues sur le marché des crypto-monnaies étaient les moins rentables. Enfin, le rapport indique que les trois instruments avec la plus faible utilisation de stop loss étaient tous des CFD de crypto-monnaie, comme il apparaît traders crypto a pris plus de risques au T2.
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Source : https://finbold.com/study-global-short-selling-in-q2-soars-as-bears-reap-30-more-profits/